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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.31%-7,700万 | 117.71%6,800万 | 46.24%-5,000万 | 587.50%1.56億 | 635.29%9,100万 | 46.69%-1.29億 | -206.37%-3.84億 | -164.58%-9,300万 | -157.14%-3,200万 | -115.89%-1,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.31%1,000万 | 125.11%5.29億 | -14.25%3.73億 | 242.22%2.56億 | 171.74%1.32億 | -241.46%-2.32億 | -83.27%2.35億 | 103.27%4.35億 | -129.90%-1.8億 | -205.75%-1.84億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -313.33%-3,200万 | -515.38%-8億 | 26.72%-3.62億 | -260.61%-2.65億 | -166.67%-1.88億 | 118.07%1,500万 | 92.34%-1.3億 | -56.33%-4.94億 | 126.66%1.65億 | 198.60%2.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.15%700万 | -46.97%3,500万 | -74.07%700万 | -33.33%800万 | -46.15%700万 | -7.14%1,300万 | 11.86%6,600万 | 92.86%2,700万 | -7.69%1,200万 | -13.33%1,300万 |
| 資産減損費用 | --0 | --1.62億 | ---200万 | ---700万 | --0 | --1.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 433.33%1,000万 | 133.78%7,500万 | 83.33%3,300万 | 227.27%1,400万 | 125.41%3,100万 | 97.20%-300万 | -208.29%-2.22億 | -76.92%1,800万 | -57.14%-1,100万 | -234.07%-1.22億 |
| 繰延税金 | --0 | 400.00%300万 | --0 | --0 | --100万 | --200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -72.41%-5,000万 | -71.25%-2.74億 | -104.48%-1.37億 | -362.50%-7,400万 | -1,233.33%-3,400万 | 63.75%-2,900万 | -60.00%-1.6億 | -378.57%-6,700万 | 44.83%-1,600万 | 112.50%300万 |
| 運転資金の増減額 | 31.06%-9,100万 | 29.08%-1.39億 | 10.00%-1,800万 | 164.29%900万 | 118.18%200万 | 12.58%-1.32億 | -45.19%-1.96億 | -17.65%-2,000万 | 44.00%-1,400万 | -139.29%-1,100万 |
| -売掛金増減額 | 110.91%600万 | 20.57%-1.39億 | 7.84%-4,700万 | 107.14%300万 | -2.56%-4,000万 | -27.91%-5,500万 | -63.55%-1.75億 | -6.25%-5,100万 | -68.00%-4,200万 | -457.14%-3,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.39%-8,200万 | 133.33%600万 | 7.69%2,800万 | -76.00%600万 | 21.88%3,900万 | 33.66%-6,700万 | 33.33%-1,800万 | -21.21%2,600万 | 2,600.00%2,500万 | -5.88%3,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%-1,500万 | -100.00%-600万 | -80.00%100万 | --0 | 175.00%300万 | -42.86%-1,000万 | -200.00%-300万 | 350.00%500万 | 200.00%300万 | -500.00%-400万 |
| 配当金の受取額 | 4.55%6,900万 | 1,816.00%4.79億 | 522.22%5,600万 | 1,553.85%2.15億 | 7,000.00%1.42億 | 6,500.00%6,600万 | -96.01%2,500万 | -95.16%900万 | -89.26%1,300万 | -98.18%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | -100.00%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.31%-7,700万 | 117.71%6,800万 | 46.24%-5,000万 | 587.50%1.56億 | 635.29%9,100万 | 46.69%-1.29億 | -206.37%-3.84億 | -164.58%-9,300万 | -157.14%-3,200万 | -115.89%-1,700万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.30%400万 | -76.50%5,500万 | -55.56%400万 | -71.43%400万 | -97.56%100万 | -72.94%4,600万 | 525.45%2.34億 | 104.23%900万 | 193.33%1,400万 | 2,150.00%4,100万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -100.00%-800万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -275.00%-700万 | ---400万 | ---400万 | ---300万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -77.64%5,300万 | --0 | --0 | --0 | -68.07%5,300万 | 523.21%2.37億 | 106.13%1,300万 | 200.00%1,600万 | 2,200.00%4,200万 |
| 受領利息 | --400万 | 900.00%1,000万 | --400万 | 300.00%400万 | --200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | --100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.30%400万 | -76.50%5,500万 | -55.56%400万 | -71.43%400万 | -97.56%100万 | -72.94%4,600万 | 525.45%2.34億 | 104.23%900万 | 193.33%1,400万 | 2,150.00%4,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5,500万 | 110.64%3,000万 | -427.27%-1.44億 | -1,100.00%-3.5億 | 2,231.82%4.69億 | 116.22%5,500万 | 39.35%-2.82億 | 76.00%4,400万 | 121.08%3,500万 | -111.96%-2,200万 |
| 借入金純額 | 42.62%8,700万 | 276.12%2.52億 | -158.76%-1.04億 | -236.42%-2.21億 | 2,143.48%5.16億 | 120.68%6,100万 | 136.02%6,700万 | 73.53%1.77億 | 2,800.00%1.62億 | -88.50%2,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,600万 | 38.94%-1.96億 | 73.81%-3,300万 | -1.65%-1.23億 | -5.26%-4,000万 | --0 | -28.92%-3.21億 | -77.46%-1.26億 | 19.87%-1.21億 | -375.00%-3,800万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-600万 | 7.69%-2,400万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 14.29%-600万 | 7.14%-2,600万 | 0.00%-600万 | 25.00%-600万 | 0.00%-700万 |
| 支払利息CFF | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%5,500万 | 110.64%3,000万 | -427.27%-1.44億 | -1,100.00%-3.5億 | 2,231.82%4.69億 | 116.22%5,500万 | 39.35%-2.82億 | 76.00%4,400万 | 121.08%3,500万 | -111.96%-2,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.74%2.65億 | -79.71%1.11億 | 201.32%4.55億 | 370.80%6.45億 | -38.69%8,400万 | -79.71%1.11億 | -22.52%5.47億 | -74.45%1.51億 | -80.89%1.37億 | -67.92%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.71%-1,800万 | 135.42%1.53億 | -375.00%-1.9億 | -1,217.65%-1.9億 | 27,950.00%5.61億 | 93.19%-2,800万 | -171.70%-4.32億 | 9.09%-4,000万 | 113.60%1,700万 | -99.31%200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 125.00%100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | ---400万 | --0 | -200.00%-300万 | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 194.05%2.47億 | 138.74%2.65億 | 138.74%2.65億 | 201.32%4.55億 | 370.80%6.45億 | -38.69%8,400万 | -79.71%1.11億 | -79.71%1.11億 | -74.45%1.51億 | -80.89%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.38%-7,700万 | 115.31%6,000万 | 48.45%-5,000万 | 545.71%1.56億 | 600.00%9,000万 | 43.80%-1.36億 | -208.59%-3.92億 | -167.36%-9,700万 | -162.50%-3,500万 | -116.82%-1,800万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
