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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.09%6.7万 | 37.71%-33.27万 | 57.83%-43.1万 | 4.15%-275.18万 | -20.31%-59.1万 | 26.40%-60.46万 | 47.40%-53.42万 | -88.40%-102.2万 | -151.73%-287.09万 | 27.82%-49.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.48%-49.78万 | 39.59%-78.17万 | 50.90%-63.05万 | -92.35%-814.48万 | 33.40%-83.35万 | -388.11%-473.32万 | -2.34%-129.41万 | -71.49%-128.41万 | -122.84%-423.44万 | -63.74%-125.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.75%-657 | 120.41%1,063 | 174.83%5,154 | -10,368.25%-1.32万 | 120.67%1,731 | 70.46%-2,826 | -118.60%-5,207 | 32.33%-6,888 | 99.75%-126 | 20.66%-8,376 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.69%33.55万 | 46.18%27.79万 | 62.51%27.79万 | 492.62%73.98万 | 52.10%18.99万 | --18.88万 | --19.01万 | --17.1万 | --12.48万 | --12.48万 |
| 運転資金の増減額 | 147.52%21.86万 | 11.38%14.25万 | 29.42%-10.14万 | -51.09%10.19万 | -91.33%2.94万 | 197.92%8.83万 | 533.49%12.79万 | -1,255.85%-14.37万 | 1,133.48%20.84万 | 336.14%33.87万 |
| -売上債権増減額 | 332.52%3.82万 | -1,740.05%-14.11万 | -248.79%-3.37万 | 138.65%4.75万 | 106.29%7,452 | -52.33%8,835 | 204.38%8,605 | 253.13%2.26万 | -413.09%-12.3万 | -1,278.11%-11.85万 |
| -棚卸資産増減額 | 738.04%2.93万 | 128.66%7,934 | -99.21%117 | 53.75%1.25万 | 437.37%2.19万 | -74.80%3,491 | -148.83%-2.77万 | 1,016.57%1.48万 | 113.82%8,125 | 105.23%4,067 |
| -前払費用増減額 | -22.11%3.34万 | -63.93%2.78万 | -177.81%-8.13万 | 292.95%10.11万 | -84.58%1.05万 | 162.46%4.28万 | 334.47%7.71万 | -55.99%-2.93万 | 63.13%-5.24万 | 149.97%6.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.39%7.85万 | 3,204.29%26.01万 | 90.70%-2.08万 | -130.39%-9.59万 | -77.39%6.86万 | 282.51%5.15万 | -77.33%7,873 | -4,070.04%-22.39万 | 127.83%31.55万 | 446.85%30.34万 |
| -その他運転資金の変動 | 313.89%3.93万 | -119.71%-1.22万 | -52.37%3.43万 | -38.94%3.67万 | -196.42%-7.9万 | 28.78%-1.84万 | 617.37%6.21万 | 350.48%7.2万 | 1,904.10%6.01万 | 1,723.80%8.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.09%6.7万 | 37.71%-33.27万 | 57.83%-43.1万 | 4.15%-275.18万 | -18.85%-59.1万 | 25.86%-60.46万 | 47.40%-53.42万 | -88.40%-102.2万 | -151.73%-287.09万 | 26.93%-49.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -5.4万 | 70.59%-25万 | 80.16%-85万 | 0 | 0 | 0 | -3,677.78%-85万 | -457.76%-428.32万 | -7,510.92%-430.64万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.44%4.57万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --1.5万 | ---5.4万 | 70.59%-25万 | 80.36%-85万 | --0 | --0 | --0 | -3,677.78%-85万 | -8,662.80%-432.89万 | -8,617.26%-430.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---5.4万 | 70.59%-25万 | 80.16%-85万 | --0 | --0 | --0 | -3,677.78%-85万 | -457.76%-428.32万 | -7,510.92%-430.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.15%6.45万 | 338.87%15.16万 | 295.18%26.41万 | -117.81%-215.67万 | -1,191.62%-188.71万 | -100.59%-7.07万 | -138.66%-6.35万 | -258.88%-13.53万 | 291.00%1,210.94万 | -107.36%-14.61万 |
| 借入金純額 | 791.49%13.29万 | 902.83%23.61万 | 637.45%32.43万 | -6,300.91%-250.8万 | -4,409.09%-239.9万 | 31.56%-1.92万 | -184.75%-2.94万 | -176.06%-6.03万 | 124.87%4.04万 | 220.58%5.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.22%1,210.47万 | -107.65%-15.08万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1万 | --0 | --1万 | 75.74%56.5万 | --56.5万 | --0 | --0 | --0 | -77.28%32.15万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -62.22%-8.36万 | -137.57%-8.09万 | 6.50%-7.01万 | -50.23%-21.37万 | -4.22%-5.31万 | -11.33%-5.15万 | 18.96%-3.41万 | -2,426.75%-7.5万 | -35.05%-14.22万 | 29.54%-5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.33%-21.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.15%6.45万 | 338.87%15.16万 | 295.18%26.41万 | -117.81%-215.67万 | -1,191.62%-188.71万 | -100.59%-7.07万 | -138.66%-6.35万 | -258.88%-13.53万 | 291.00%1,210.94万 | -107.36%-14.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.35%31万 | -88.64%52.98万 | -85.34%98.23万 | 291.81%670.11万 | -70.96%337.32万 | 854.12%405.24万 | 278.98%466.35万 | 291.81%670.11万 | 227.83%171.03万 | 2,405.94%1,161.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.47%13.15万 | 60.66%-23.51万 | 79.23%-41.69万 | -216.21%-575.85万 | 49.93%-247.82万 | -106.03%-67.53万 | 25.83%-59.77万 | -318.38%-200.73万 | 316.90%495.53万 | -497.00%-494.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,943.38%-7.83万 | 213.97%1.54万 | -17.51%-3.56万 | 11.49%3.96万 | 145.49%8.73万 | ---3,831 | ---1.35万 | ---3.03万 | --3.55万 | --3.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.23%36.32万 | -92.35%31万 | -88.64%52.98万 | -85.34%98.23万 | -85.34%98.23万 | -70.96%337.32万 | 854.12%405.24万 | 278.98%466.35万 | 291.81%670.11万 | 291.81%670.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.09%6.7万 | 37.71%-33.27万 | 57.83%-43.1万 | 4.15%-275.18万 | -18.85%-59.1万 | 25.86%-60.46万 | 47.40%-53.42万 | -88.40%-102.2万 | -49.18%-287.09万 | 26.93%-49.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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