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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.15%-2.97億 | -93.94%1,050万 | 389.43%2.82億 | 1,035.98%3.77億 | -491.13%-4.41億 | -204.69%-2.07億 | 136.98%1.73億 | -75.29%-9,740万 | 79.50%-4,030万 | 231.27%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 174.88%3,010万 | -347.86%-6,370万 | 40.40%-4,750万 | -77.03%850万 | 50.49%1,550万 | -169.19%-4,020万 | 41.99%2,570万 | -4,663.90%-7,970万 | 71.68%3,700万 | 199.79%1,030万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---140万 | -44.44%-130万 | -33.33%-40万 | -130.00%-120万 | ---- | ---- | -105.81%-90万 | -123.81%-30万 | 540.04%400万 | -1,307.19%-470万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.30%230万 | -18.24%1,210万 | -23.08%300万 | -22.22%280万 | -26.83%300万 | 3.13%330万 | 34.55%1,480万 | 12.29%390万 | 46.28%360万 | 85.77%410万 |
| その他の非現金項目 | -125.93%-3.76億 | -98.44%170万 | 351.57%3.31億 | 414.76%3.41億 | -2,949.15%-5.04億 | -231.38%-1.66億 | 118.38%1.09億 | 341.52%7,330万 | 51.39%-1.08億 | 111.60%1,770万 |
| 運転資金の増減額 | 348.67%3,730万 | 363.41%2,160万 | 87.34%-1,350万 | 26.89%1,510万 | -54.55%3,500万 | -257.89%-1,500万 | -116.87%-820万 | -163.15%-1.07億 | 543.04%1,190万 | 11.95%7,700万 |
| -売掛金増減額 | 169.26%1,960万 | 1,038.10%4,780万 | 200.68%1,490万 | 255.73%2,040万 | -2.86%4,080万 | -185.86%-2,830万 | -87.50%420万 | -161.82%-1,480万 | 62.26%-1,310万 | -10.29%4,200万 |
| -前払費用増減額 | 17.04%7,350万 | 168.90%7,610万 | 2.59%-7,160万 | 921.95%3,370万 | -34.86%5,120万 | 130.04%6,280万 | -2.08%2,830万 | -79.41%-7,350万 | -130.58%-410万 | 342.64%7,860万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.44%-2,100万 | -36.55%-6,500万 | 98.65%-30万 | -143.17%-790万 | 38.47%-3,630万 | -233.12%-2,050万 | -3,300.00%-4,760万 | -103.06%-2,230万 | -1.70%1,830万 | -1,501.09%-5,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.00%-3,480万 | -640.58%-3,730万 | 987.50%4,350万 | -387.96%-3,110万 | -234.42%-2,070万 | -24.46%-2,900万 | 155.20%690万 | --400万 | --1,080万 | --1,540万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.25%-2.97億 | -94.00%1,040万 | 389.32%2.82億 | 1,036.23%3.77億 | -491.57%-4.41億 | -204.64%-2.07億 | 136.98%1.73億 | -75.29%-9,740万 | 79.50%-4,030万 | 231.15%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.91%-360万 | 32.80%-1億 | -179.05%-5,660万 | 74.67%-2,110万 | 97.17%-260万 | 56.26%-1,990万 | 85.17%-1.49億 | 144.83%7,160万 | 32.21%-8,330万 | 86.28%-9,190万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.00%-10万 | 60.00%-220万 | 87.50%-10万 | 84.62%-40万 | 0.00%-70万 | 28.57%-100万 | -66.67%-550万 | 57.04%-80万 | -328.34%-260万 | -0.86%-70万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.62%-2,630万 | -172.54%-1.19億 | -65.92%-2,970万 | 34.15%-3,740万 | 43.85%-2,190万 | -143.00%-3,010万 | 94.74%-4,370万 | 61.09%-1,790万 | 21.78%-5,680万 | 94.19%-3,900万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,237.50%2,670万 | 153.16%4,460万 | -91.22%830万 | 170.40%1,570万 | 136.07%1,980万 | 100.79%80万 | 41.78%-8,390万 | 193.25%9,450万 | 49.80%-2,230万 | -513.19%-5,490万 |
| その他の投資活動純額 | -80.43%90万 | -1,888.89%-3,580万 | -13,866.67%-4,190万 | -16.67%100万 | -28.57%50万 | 235.29%460万 | 62.50%-180万 | 94.04%-30万 | 360.30%120万 | 104.68%70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.91%-360万 | 32.73%-1億 | -179.30%-5,670万 | 74.67%-2,110万 | 97.16%-260万 | 56.46%-1,990万 | 85.17%-1.49億 | 144.77%7,150万 | 32.21%-8,330万 | 86.32%-9,160万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%2.97億 | 629.85%7,100万 | -930.28%-2.36億 | -682.23%-4.23億 | 1,293.81%5.21億 | 395.20%2.09億 | -100.97%-1,340万 | -81.96%2,840万 | -77.96%7,260万 | -105.97%-4,360万 |
| 借入金純額 | 97.29%3.2億 | 299.22%1.02億 | -121.23%-2.12億 | -505.52%-3.97億 | 4,742.37%5.48億 | 490.60%1.62億 | -103.46%-5,110万 | -130.20%-9,560万 | -55.93%9,780万 | -101.57%-1,180万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -605.05%-5,000万 | -51,009.09%-1,120万 | ---3,650万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -149.04%-2,300万 | -135.35%-3,100万 | -118.07%-2,440万 | -327.83%-2,620万 | 7.14%-2,730万 | 259.52%4,690万 | 181.35%8,770万 | 184.88%1.35億 | -89.29%1,150万 | 4.58%-2,940万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.01%2.97億 | 628.36%7,080万 | -936.52%-2.36億 | -680.77%-4.23億 | 1,296.55%5.21億 | 394.78%2.09億 | -100.97%-1,340万 | -82.10%2,820万 | -77.89%7,280万 | -105.95%-4,350万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.97%2.55億 | 4.06%2.74億 | -2.17%2.66億 | 3.07%3.33億 | -25.83%2.56億 | 4.10%2.74億 | -26.23%2.64億 | -15.42%2.72億 | 3.56%3.23億 | 2.55%3.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.69%-390万 | -278.50%-1,910万 | -569.57%-1,080万 | -31.10%-6,660万 | 441.96%7,660万 | -122.43%-1,830万 | 111.42%1,070万 | 103.98%230万 | -615.79%-5,080万 | 10.14%-2,240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.84%2.51億 | -6.97%2.55億 | -6.97%2.55億 | -2.17%2.66億 | 3.07%3.33億 | -25.83%2.56億 | 4.06%2.74億 | 4.06%2.74億 | -15.42%2.72億 | 3.56%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.45%-3.24億 | -252.68%-1.12億 | 305.06%2.51億 | 397.11%3.4億 | -738.10%-4.64億 | -280.30%-2.39億 | 97.57%-3,170万 | -19.25%-1.23億 | 57.74%-1.14億 | 109.60%7,270万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
