(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -84.42%4.7万 | -84.42%4.7万 | --61.18万 | --31.16万 | -56.85%30.17万 | --30.17万 | 783.17%69.93万 | --7.92万 |
-現金及び現金同等物 | -84.42%4.7万 | -84.42%4.7万 | --61.18万 | --31.16万 | -56.85%30.17万 | --30.17万 | 783.17%69.93万 | --7.92万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -83.50%15.16万 | -83.50%15.16万 | --214.64万 | --160.73万 | 901.86%91.91万 | --91.91万 | -53.04%9.17万 | --19.54万 |
-売掛金 | 699.16%15.16万 | 699.16%15.16万 | --8.64万 | --1.74万 | -79.32%1.9万 | --1.9万 | -53.04%9.17万 | --19.54万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | --206万 | --158.99万 | --90.02万 | --90.02万 | --0 | ---- |
制限付き現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,902.94万 | --2,902.94万 | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 63.99%16.55万 | 63.99%16.55万 | --8.74万 | --8.37万 | 139.03%10.09万 | --10.09万 | 121.49%4.22万 | --1.91万 |
流動資産合計 | -98.80%36.42万 | -98.80%36.42万 | --284.56万 | --200.26万 | 3,542.32%3,035.12万 | --3,035.12万 | 183.80%83.33万 | --29.36万 |
非流動資産 | ||||||||
有形固定資産純額 | 18.98%9.89万 | 18.98%9.89万 | --9.24万 | --7.72万 | 66.97%8.31万 | --8.31万 | 45.11%4.98万 | --3.43万 |
-有形固定資産総額 | 7.34%28.23万 | 7.34%28.23万 | --29.18万 | --26.95万 | 27.32%26.3万 | --26.3万 | 16.93%20.66万 | --17.67万 |
-減価償却累計额 | -1.96%-18.34万 | -1.96%-18.34万 | ---19.94万 | ---19.23万 | -14.73%-17.99万 | ---17.99万 | -10.14%-15.68万 | ---14.24万 |
非流動資産合計 | 18.98%9.89万 | 18.98%9.89万 | --9.24万 | --7.72万 | 66.97%8.31万 | --8.31万 | 45.11%4.98万 | --3.43万 |
資産合計 | -98.48%46.31万 | -98.48%46.31万 | --293.79万 | --207.98万 | 3,346.46%3,043.43万 | --3,043.43万 | 169.30%88.31万 | --32.79万 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
未払金 | 156.27%794.28万 | 156.27%794.28万 | ---- | ---- | --309.94万 | --309.94万 | ---- | ---- |
-買掛金 | 48.67%418.44万 | 48.67%418.44万 | ---- | ---- | --281.46万 | --281.46万 | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -18.06%23.34万 | -18.06%23.34万 | ---- | ---- | --28.48万 | --28.48万 | ---- | ---- |
-その他の未払金 | --352.5万 | --352.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -45.47%463.63万 | -45.47%463.63万 | --1,240.93万 | --1,063.52万 | 153.78%850.15万 | --850.15万 | 219.05%335万 | --105万 |
-短期借入金 | -45.47%463.63万 | -45.47%463.63万 | --1,240.93万 | --1,063.52万 | 153.78%850.15万 | --850.15万 | 219.05%335万 | --105万 |
流動性繰延負債 | 38.28%25.4万 | 38.28%25.4万 | --39.38万 | --35.36万 | -71.40%18.37万 | --18.37万 | 503.87%64.24万 | --10.64万 |
流動負債合計 | 8.90%1,283.31万 | 8.90%1,283.31万 | --1,427.84万 | --1,240.04万 | 148.04%1,178.46万 | --1,178.46万 | 207.02%475.12万 | --154.75万 |
非流動負債 | ||||||||
長期借入金及びリース債務 | -89.18%46.5万 | -89.18%46.5万 | --220.4万 | --210.4万 | 177.79%429.71万 | --429.71万 | 0.00%154.69万 | --154.69万 |
-長期借入金 | -89.18%46.5万 | -89.18%46.5万 | --220.4万 | --210.4万 | 177.79%429.71万 | --429.71万 | 0.00%154.69万 | --154.69万 |
長期前払費用 | ---- | ---- | --119.39万 | --100.69万 | 140.18%69.08万 | --69.08万 | 208.63%28.76万 | --9.32万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -93.22%2.46万 | -93.22%2.46万 | ---- | ---- | --36.26万 | --36.26万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -94.78%48.96万 | -94.78%48.96万 | --339.79万 | --311.09万 | 411.06%937.54万 | --937.54万 | 11.86%183.45万 | --164万 |
負債合計 | -37.04%1,332.27万 | -37.04%1,332.27万 | --1,767.63万 | --1,551.13万 | 221.30%2,116万 | --2,116万 | 106.61%658.57万 | --318.75万 |
資本 | ||||||||
資本金 | 43.37%2,357 | 43.37%2,357 | --1,160 | --1,160 | 44.34%1,644 | --1,644 | 4.69%1,139 | --1,088 |
-普通株式 | 151.01%2,357 | 151.01%2,357 | --455 | --455 | 116.36%939 | --939 | 13.32%434 | --383 |
-優先株 | --0 | --0 | --705 | --705 | 0.00%705 | --705 | 0.00%705 | --705 |
利益剰余金 | -26.60%-5,508.27万 | -26.60%-5,508.27万 | ---3,683.49万 | ---3,514.42万 | -71.90%-4,351万 | ---4,351万 | -13.15%-2,531.09万 | ---2,237.01万 |
資本剰余金 | 75.68%4,222.07万 | 75.68%4,222.07万 | --2,209.54万 | --2,171.16万 | 22.57%2,403.26万 | --2,403.26万 | 0.50%1,960.72万 | --1,950.94万 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,875.01万 | --2,875.01万 | ---- | ---- |
株主資本 | -238.66%-1,285.96万 | -238.66%-1,285.96万 | ---1,473.83万 | ---1,343.15万 | 262.63%927.44万 | --927.44万 | -99.42%-570.26万 | ---285.96万 |
資本合計 | -238.66%-1,285.96万 | -238.66%-1,285.96万 | ---1,473.83万 | ---1,343.15万 | 262.63%927.44万 | --927.44万 | -99.42%-570.26万 | ---285.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし