| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.22%-150.6万 | -54.39%-154.7万 | -1.87%-479.1万 | -2.21%-399.28万 | -36.67%116.78万 | -96.4万 | -100.2万 | -154.99%-470.3万 | -390.65万 | 184.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.68%-358.9万 | 73.05%-210.9万 | -10.93%-3,378万 | 1.71%-3,287.23万 | 209.18%1,653.63万 | ---961.8万 | ---782.6万 | -935.44%-3,045.1万 | ---3,344.32万 | --534.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -88.36%25.2万 | -101.40%-2.7万 | 15.78%934.7万 | -22.06%1,020.71万 | ---496.01万 | --216.5万 | --193.5万 | --807.3万 | --1,309.66万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 42.86%1万 | 83.33%1.1万 | 12.00%2.8万 | ---- | ---- | --7,000 | --6,000 | 72.82%2.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2.9万 | --2.3万 | -99.08%1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 136.61%86.6万 | 313.86%41.8万 | 2,206.90%61.1万 | 71.63%-35.85万 | -67.63%50.25万 | --36.6万 | --10.1万 | -102.95%-2.9万 | ---126.39万 | --155.23万 |
| -売上債権増減額 | 39.06%17.8万 | 57.02%-10.1万 | -282.19%-13.3万 | ---- | ---- | --12.8万 | ---23.5万 | -9.98%7.3万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 27.91%5.5万 | -142.31%-6.3万 | 27.12%-4.3万 | 84.94%-2.14万 | ---3.86万 | --4.3万 | ---2.6万 | ---5.9万 | ---14.21万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7,025.00%57万 | 40.22%38万 | 72.77%71.7万 | 62.80%-27.41万 | -42.96%71.21万 | --8,000 | --27.1万 | 12.86%41.5万 | ---73.68万 | --124.84万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.31%6.3万 | 121.98%20.2万 | 115.28%7万 | ---- | ---- | --18.7万 | --9.1万 | -182.00%-45.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -56.22%-150.6万 | -54.39%-154.7万 | -1.87%-479.1万 | -2.21%-399.28万 | -36.67%116.78万 | ---96.4万 | ---100.2万 | -154.99%-470.3万 | ---390.65万 | --184.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%-1,000 | -6,000 | 24.14%-4.4万 | -639.28%-1,086.75万 | 630.08%1,083.05万 | -7,000 | 0 | -93.75%-5.8万 | 201.52万 | -204.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.71%-1,000 | ---6,000 | 24.14%-4.4万 | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | -93.75%-5.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.71%-1,000 | ---6,000 | 24.14%-4.4万 | -650.20%-1,086.75万 | 640.66%1,083.05万 | ---7,000 | --0 | -93.75%-5.8万 | --197.52万 | ---200.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.26%204万 | 91.78%168万 | 6.42%461.1万 | 751.91%1,466.57万 | -2,797.14%-1,206.87万 | 113.8万 | 87.6万 | 73.70%433.3万 | 172.15万 | 44.75万 |
| 借入金純額 | 25.23%204万 | 56.28%168万 | 19.24%612.9万 | 90.87%484.81万 | -426.43%-142.31万 | --162.9万 | --107.5万 | 106.06%514万 | --254万 | --43.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -88.22%-153.4万 | -85.57%-153.37万 | --68.97万 | ---49.1万 | ---19.9万 | ---81.5万 | ---82.65万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.26%204万 | 91.78%168万 | 6.42%461.1万 | 751.91%1,466.57万 | -2,797.14%-1,206.87万 | --113.8万 | --87.6万 | 73.70%433.3万 | --172.15万 | --44.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.00%17.4万 | -82.66%4.7万 | -61.23%27.1万 | -99.35%1,537 | 61.87%31.2万 | --14.5万 | --27.1万 | 782.77%69.9万 | --23.49万 | --19.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.16%53.3万 | 200.79%12.7万 | 47.66%-22.4万 | 7.20%-19.47万 | -124.39%-7.03万 | --16.7万 | ---12.6万 | -169.02%-42.8万 | ---20.98万 | --28.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.60%70.7万 | 20.00%17.4万 | -82.66%4.7万 | -82.66%4.7万 | -99.35%1,537 | --31.2万 | --14.5万 | -61.25%27.1万 | --27.1万 | --23.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.20%-150.7万 | -54.99%-155.3万 | -1.55%-483.5万 | -1.82%-403.68万 | -37.31%117.48万 | ---97.1万 | ---100.2万 | -154.01%-476.1万 | ---396.45万 | --187.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
