(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.58%822.09万 | -89.76%901.91万 | 17.98%217.57万 | 4,829.99%8,723.96万 | 8,803.62万 | 184.41万 | 13.21%-184.44万 | -212.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -272.50%-2,320.55万 | -141.79%-2,229.78万 | -55.89%235.94万 | -111.83%-622.96万 | ---922.18万 | --534.85万 | -4.23%-294.09万 | ---282.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.45万 |
減価償却費及び償却費 | 12.80%2.8万 | ---- | ---- | 71.48%2.48万 | ---- | ---- | 3.92%1.45万 | --1.39万 |
その他の非現金項目 | --90.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -66.79%3,049.82万 | -67.41%2,952.87万 | -23.10%119.37万 | 9,232.56%9,184.49万 | --9,061万 | --155.23万 | 216.86%98.41万 | --31.06万 |
-売掛金増減額 | -282.31%-13.27万 | ---- | ---- | -10.27%7.28万 | ---- | ---- | 188.25%8.11万 | ---9.19万 |
-前払費用増減額 | ---6.46万 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -36.08%131.81万 | -64.08%32.69万 | -42.79%71.42万 | 460.81%206.21万 | --91.03万 | --124.84万 | -10.50%36.77万 | --41.08万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | -3,680.88%-87.58万 | ---- | ---- | -202.31%-2.32万 | --2.26万 |
-その他運転資金の変動 | -67.57%2,937.74万 | ---- | ---- | 16,119.19%9,058.58万 | ---- | ---- | 1,902.58%55.85万 | ---3.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.58%822.09万 | -89.76%901.91万 | 17.98%217.57万 | 4,829.99%8,723.96万 | --8,803.62万 | --184.41万 | 13.21%-184.44万 | ---212.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.73%-4.38万 | -639.30%-1,086.73万 | 630.06%1,083万 | -94.20%-5.81万 | 201.51万 | -204.32万 | -2.99万 | |
固定資産取引の純額 | 24.73%-4.38万 | ---- | ---- | -94.20%-5.81万 | ---- | ---- | ---2.99万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.73%-4.38万 | -650.23%-1,086.73万 | 640.64%1,083万 | -94.20%-5.81万 | --197.51万 | ---200.32万 | ---2.99万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.42%-843.19万 | 101.79%162.28万 | -3,022.23%-1,307.58万 | -3,629.10%-8,803.22万 | -9,064.37万 | 44.75万 | 87.36%249.45万 | 133.14万 |
借入金純額 | -256.40%-866.54万 | -438.26%-994.63万 | -360.63%-113.63万 | 122.11%554.04万 | --294.04万 | --43.6万 | 87.36%249.45万 | --133.14万 |
株式発行/消却(ネット) | 87.68%-1,056.12万 | 100.90%77.4万 | ---1,193.93万 | ---8,572.39万 | ---8,572.39万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 237.54%1,079.48万 | 237.34%1,079.51万 | ---- | ---784.87万 | ---786.02万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.42%-843.19万 | 101.79%162.28万 | -3,022.23%-1,307.58万 | -3,629.10%-8,803.22万 | ---9,064.37万 | --44.75万 | 87.36%249.45万 | --133.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.82%30.17万 | -99.35%1,537 | 61.67%31.16万 | 1,355.45%115.25万 | --23.49万 | --19.27万 | -91.16%7.92万 | --89.52万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 70.06%-25.47万 | 64.37%-22.54万 | -124.30%-7.01万 | -237.19%-85.07万 | ---63.25万 | --28.83万 | 175.99%62.01万 | ---81.61万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.42%4.7万 | -84.42%4.7万 | -99.35%1,537 | -56.85%30.17万 | --30.17万 | --23.49万 | 783.17%69.93万 | --7.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | -90.62%817.72万 | -89.80%897.54万 | 16.44%218.22万 | 4,751.34%8,718.15万 | --8,797.8万 | --187.41万 | 11.80%-187.43万 | ---212.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし