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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%-479.1万 | -2.21%-399.28万 | 17.98%217.57万 | -154.99%-470.3万 | -390.65万 | 184.41万 | 13.21%-184.44万 | -212.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.93%-3,378万 | 1.71%-3,287.23万 | -55.89%235.94万 | -935.44%-3,045.1万 | ---3,344.32万 | --534.85万 | -4.23%-294.09万 | ---282.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.78%934.7万 | -22.06%1,020.71万 | ---- | --807.3万 | --1,309.66万 | ---- | ---- | ---23.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.00%2.8万 | ---- | ---- | 72.82%2.5万 | ---- | ---- | 3.92%1.45万 | --1.39万 |
| その他の非現金項目 | -99.08%1.1万 | ---- | ---- | --119.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,206.90%61.1万 | 71.63%-35.85万 | -23.10%119.37万 | -102.95%-2.9万 | ---126.39万 | --155.23万 | 216.86%98.41万 | --31.06万 |
| -売上債権増減額 | -282.19%-13.3万 | ---- | ---- | -9.98%7.3万 | ---- | ---- | 188.25%8.11万 | ---9.19万 |
| -前払費用増減額 | 27.12%-4.3万 | 84.94%-2.14万 | ---- | ---5.9万 | ---14.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.77%71.7万 | 62.80%-27.41万 | -42.79%71.42万 | 12.86%41.5万 | ---73.68万 | --124.84万 | -10.50%36.77万 | --41.08万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.31%-2.32万 | --2.26万 |
| -その他運転資金の変動 | 115.28%7万 | ---- | ---- | -182.00%-45.8万 | ---- | ---- | 1,902.58%55.85万 | ---3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.87%-479.1万 | -2.21%-399.28万 | 17.98%217.57万 | -154.99%-470.3万 | ---390.65万 | --184.41万 | 13.21%-184.44万 | ---212.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.14%-4.4万 | -639.28%-1,086.75万 | 630.06%1,083万 | -93.75%-5.8万 | 201.52万 | -204.32万 | -2.99万 | |
| 固定資産取引の純額 | 24.14%-4.4万 | ---- | ---- | -93.75%-5.8万 | ---- | ---- | ---2.99万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.14%-4.4万 | -650.20%-1,086.75万 | 640.64%1,083万 | -93.75%-5.8万 | --197.52万 | ---200.32万 | ---2.99万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.42%461.1万 | 751.91%1,466.57万 | -3,022.23%-1,307.58万 | 73.70%433.3万 | 172.15万 | 44.75万 | 87.36%249.45万 | 133.14万 |
| 借入金純額 | 19.24%612.9万 | 90.87%484.81万 | -360.63%-113.63万 | 106.06%514万 | --254万 | --43.6万 | 87.36%249.45万 | --133.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1,193.93万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.22%-153.4万 | -85.57%-153.37万 | ---- | ---81.5万 | ---82.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.42%461.1万 | 751.91%1,466.57万 | -3,022.23%-1,307.58万 | 73.70%433.3万 | --172.15万 | --44.75万 | 87.36%249.45万 | --133.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.23%27.1万 | -99.35%1,537 | 61.67%31.16万 | 782.77%69.9万 | --23.49万 | --19.27万 | -91.16%7.92万 | --89.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.66%-22.4万 | 7.20%-19.47万 | -124.30%-7.01万 | -169.02%-42.8万 | ---20.98万 | --28.83万 | 175.99%62.01万 | ---81.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.66%4.7万 | -82.66%4.7万 | -99.35%1,537 | -61.25%27.1万 | --27.1万 | --23.49万 | 783.17%69.93万 | --7.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.55%-483.5万 | -1.82%-403.68万 | 16.44%218.22万 | -154.01%-476.1万 | ---396.45万 | --187.41万 | 11.80%-187.43万 | ---212.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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