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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.31%29.5万 | 132.16%138.8万 | 151.31%213.8万 | 40.36%-1,220.2万 | 88.65%-85.9万 | 17.22%-286万 | -61.77%-431.6万 | 38.45%-416.7万 | -494.31%-2,046.1万 | -68.48%-756.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.59%-1,140.6万 | 13.01%-1,117.5万 | 39.15%-1,070.3万 | 11.03%-5,178.6万 | 18.59%-987.5万 | 20.25%-1,147.4万 | 20.76%-1,284.7万 | -13.64%-1,759万 | -139.97%-5,820.8万 | -27.56%-1,213万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.44%118.1万 | -11.20%122.1万 | -12.99%123.3万 | -1.03%536万 | -9.84%131.9万 | -11.23%124.9万 | 2.69%137.5万 | 17.40%141.7万 | 17.94%541.6万 | 25.15%146.3万 |
| その他の非現金項目 | -3.76%406.6万 | -5.61%417.5万 | -5.51%426.9万 | -1.37%1,754.3万 | 0.44%437.7万 | -4.20%422.5万 | 5.86%442.3万 | -6.65%451.8万 | 16.65%1,778.6万 | 16.18%435.8万 |
| 運転資金の増減額 | 38.79%-440.5万 | 54.89%-405.7万 | -23.89%-211.6万 | -1.89%-2,514万 | 29.58%-724.2万 | -50.01%-719.6万 | -261.50%-899.4万 | 75.96%-170.8万 | -26.59%-2,467.4万 | -3.58%-1,028.4万 |
| -売上債権増減額 | -101.26%-6万 | 192.91%392.2万 | -6.53%879.1万 | 472.41%275.9万 | 3.82%-1,275.3万 | -41.11%476.8万 | -28.24%133.9万 | 148.88%940.5万 | 208.80%48.2万 | -20.69%-1,325.9万 |
| -前払費用増減額 | -124.35%-19.6万 | -47.99%63.5万 | -14.93%-237.8万 | -10.31%206.1万 | -8.64%210.4万 | -48.79%80.5万 | -38.27%122.1万 | 41.80%-206.9万 | 149.77%229.8万 | 210.80%230.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.86%56.2万 | 292.27%149.2万 | -65.27%-403.6万 | -413.24%-489.6万 | -89.92%26.9万 | -16.24%-194.7万 | -84.32%-77.6万 | -346.67%-244.2万 | 46.90%156.3万 | 1,557.76%266.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.82%-27.5万 | 48.97%-69.1万 | -7.02%-82.3万 | -27.05%-310.5万 | 37.55%-43.4万 | -46.92%-54.8万 | -73.15%-135.4万 | -29.46%-76.9万 | -246.67%-244.4万 | -1,119.30%-69.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 56.82%-443.6万 | 0.10%-941.5万 | 37.08%-367万 | 17.36%-2,195.9万 | 374.35%357.2万 | 17.26%-1,027.4万 | -83.74%-942.4万 | 24.49%-583.3万 | -79.67%-2,657.3万 | -714.15%-130.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.31%29.5万 | 132.16%138.8万 | 151.31%213.8万 | 40.36%-1,220.2万 | 88.65%-85.9万 | 17.22%-286万 | -61.77%-431.6万 | 38.45%-416.7万 | -494.31%-2,046.1万 | -68.48%-756.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.04%244万 | -34.53%30.9万 | -136.33%-3,225万 | 282.42%1.62億 | 1,015.99%5,869万 | 135.49%1,439.1万 | 106.61%47.2万 | 290.69%8,876.2万 | 59.40%-8,898.1万 | 124.91%525.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.81%-15.2万 | 11.55%-49万 | -483.15%-103.8万 | 40.95%-218.3万 | 14.65%-110.7万 | 52.62%-34.4万 | 19.71%-55.4万 | 81.91%-17.8万 | -3.73%-369.7万 | -15.39%-129.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---249.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -82.41%259.2万 | -22.12%79.9万 | -135.09%-3,121.2万 | 298.70%1.64億 | 812.10%5,979.7万 | 137.00%1,473.5万 | 125.92%102.6万 | 295.20%8,894万 | 61.61%-8,278.9万 | 132.80%655.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.04%244万 | -34.53%30.9万 | -136.33%-3,225万 | 282.42%1.62億 | 1,015.99%5,869万 | 135.49%1,439.1万 | 106.61%47.2万 | 290.69%8,876.2万 | 59.40%-8,898.1万 | 124.91%525.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.52%-763.7万 | 93.77%-447.8万 | 57.65%-463.6万 | -333.93%-1.24億 | -128.86%-1,545.7万 | -11,170.51%-2,590.5万 | -804.99%-7,187.4万 | 22.67%-1,094.7万 | -108.93%-2,861.8万 | 7.05%-675.4万 |
| 借入金純額 | --0 | 86.46%-8万 | 75.31%-11.9万 | 15.84%-176.9万 | 46.81%-26.7万 | 13.33%-42.9万 | 4.98%-59.1万 | 0.21%-48.2万 | 91.56%-210.2万 | -3.72%-50.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.89%-832.7万 | 77.84%-500.6万 | 50.84%-527万 | -156.01%-7,456.9万 | -109.45%-1,533万 | ---2,593.3万 | -158.60%-2,258.6万 | 18.01%-1,072万 | -108.41%-2,912.7万 | -1.26%-731.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---4,987.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.98%69万 | -48.26%60.8万 | 195.29%75.3万 | -44.36%243万 | -49.11%54.3万 | -37.31%45.7万 | -16.90%117.5万 | -77.96%25.5万 | -33.51%436.7万 | -53.32%106.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 77.05%-40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.02%-175.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.52%-763.7万 | 93.77%-447.8万 | 57.65%-463.6万 | -333.93%-1.24億 | -128.86%-1,545.7万 | -11,170.51%-2,590.5万 | -804.99%-7,187.4万 | 22.67%-1,094.7万 | -108.93%-2,861.8万 | 7.05%-675.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.52%1,557.2万 | -81.80%1,837.7万 | 96.17%5,329.8万 | -83.54%2,716.9万 | -70.19%1,088.9万 | -68.38%2,532.8万 | 3.43%1.01億 | -83.54%2,716.9万 | 182.87%1.65億 | -81.54%3,653.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.90%-490.2万 | 96.33%-278.1万 | -147.18%-3,474.8万 | 118.78%2,593万 | 567.55%4,237.4万 | 67.16%-1,437.4万 | -326.48%-7,571.8万 | 209.15%7,364.8万 | -229.62%-1.38億 | 72.43%-906.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 773.85%43.8万 | -124.24%-2.4万 | -233.08%-17.3万 | 6.99%19.9万 | 111.63%3.5万 | -130.81%-6.5万 | -60.24%9.9万 | 381.48%13万 | 0.54%18.6万 | -1,070.97%-30.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.01%1,110.8万 | -38.52%1,557.2万 | -81.80%1,837.7万 | 96.17%5,329.8万 | 96.17%5,329.8万 | -70.19%1,088.9万 | -68.38%2,532.8万 | 3.43%1.01億 | -83.54%2,716.9万 | -83.54%2,716.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.46%14.3万 | 118.44%89.8万 | 125.32%110万 | 40.45%-1,438.5万 | 77.82%-196.6万 | 23.37%-320.4万 | -45.03%-487万 | 43.96%-434.5万 | -1,586.65%-2,415.8万 | -57.85%-886.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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