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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.86%-664.8万 | -10.77%-2,307.5万 | -2.01%-546.8万 | -45.49%-576.3万 | -9.61%-538.1万 | 2.09%-646.3万 | 8.22%-2,083.1万 | 0.91%-536万 | 44.63%-396.1万 | -6.16%-490.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.40%-471.5万 | -16.99%-2,515.7万 | -11.87%-642.9万 | -35.82%-624.1万 | -107.67%-739.5万 | 33.00%-509.2万 | -5.36%-2,150.3万 | -1.70%-574.7万 | 14.08%-459.5万 | 17.59%-356.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 909.52%63.6万 | 430.16%20.8万 | 752.94%14.5万 | 88.21%-5.6万 | 275.00%5.6万 | -85.25%6.3万 | 97.40%-6.3万 | 106.20%1.7万 | -268.22%-47.5万 | 97.35%-3.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3,000 | -7.14%1.3万 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --2,000 | -62.50%3,000 | -74.55%1.4万 | -72.73%3,000 | -78.57%3,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -72.35%-263.7万 | 556.27%149.2万 | 166.91%71.8万 | -54.21%44万 | 226.72%186.4万 | -1,679.07%-153万 | 69.35%-32.7万 | 40.84%26.9万 | 148.39%96.1万 | -333.86%-147.1万 |
| -売掛金増減額 | -101.89%-1,000 | 196.83%6.1万 | 112.00%9,000 | -100.30%-5,000 | 100.24%4,000 | --5.3万 | -362.50%-6.3万 | -581.82%-7.5万 | 3,422.92%169.1万 | -514.57%-167.9万 |
| -前払費用増減額 | 179.31%11.5万 | -166.06%-7.2万 | -88.60%3.5万 | 70.40%-3.7万 | 202.74%7.5万 | ---14.5万 | 81.67%10.9万 | 579.69%30.7万 | 17.22%-12.5万 | -127.14%-7.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.01%-269.5万 | 1,284.25%172.9万 | 677.66%73.1万 | 198.36%53.9万 | 446.29%184.1万 | -4,665.52%-138.2万 | 76.30%-14.6万 | -79.57%9.4万 | 69.02%-54.8万 | 395.59%33.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-5.6万 | 0.44%-22.6万 | 0.00%-5.7万 | 0.00%-5.7万 | 0.00%-5.6万 | 1.75%-5.6万 | 57.57%-22.7万 | 70.62%-5.7万 | 50.00%-5.7万 | 50.44%-5.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.86%-664.8万 | -10.77%-2,307.5万 | -2.01%-546.8万 | -45.49%-576.3万 | -9.61%-538.1万 | 2.09%-646.3万 | 8.22%-2,083.1万 | 0.91%-536万 | 44.63%-396.1万 | -6.16%-490.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.73%-1.5万 | 0 | 0 | -5.5万 | 1,000 | -5.6万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 72.73%-1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.5万 | --1,000 | ---5.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 72.73%-1.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.5万 | --1,000 | ---5.6万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.18%3,564.4万 | -27.36%1,935.7万 | -98.80%27.9万 | -8.45%271.8万 | 304.35%158.1万 | 44,684.85%1,477.9万 | -25.27%2,664.8万 | 2,325.5万 | 296.9万 | -98.55%39.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 287.85%3,514.7万 | -58.35%906.2万 | --0 | --0 | --0 | --906.2万 | -37.95%2,175.9万 | --1,839.9万 | --296.9万 | -98.52%39.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.31%49.7万 | 110.57%1,029.5万 | -94.25%27.9万 | --271.8万 | --158.1万 | 17,224.24%571.7万 | 730.05%488.9万 | --485.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.18%3,564.4万 | -27.36%1,935.7万 | -98.80%27.9万 | -8.45%271.8万 | 304.35%158.1万 | 44,684.85%1,477.9万 | -25.27%2,664.8万 | --2,325.5万 | --296.9万 | -98.55%39.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.29%1,902.5万 | 33.92%2,272.6万 | 401.93%2,419.8万 | 362.90%2,722.8万 | 198.54%3,103.6万 | 33.92%2,272.6万 | 321.72%1,697万 | -78.46%482.1万 | -80.09%588.2万 | 43.12%1,039.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.68%2,899.6万 | -164.79%-373.3万 | -129.00%-518.9万 | -190.55%-304.5万 | 15.56%-381.5万 | 226.61%831.6万 | -55.54%576.2万 | 430.86%1,789.6万 | 85.35%-104.8万 | -120.27%-451.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-1.6万 | 633.33%3.2万 | 77.78%1.6万 | 215.38%1.5万 | 75.00%7,000 | 0.00%-6,000 | 60.00%-6,000 | 280.00%9,000 | -550.00%-1.3万 | 125.00%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.68%4,800.5万 | -16.29%1,902.5万 | -16.29%1,902.5万 | 401.93%2,419.8万 | 362.90%2,722.8万 | 198.54%3,103.6万 | 33.92%2,272.6万 | 33.92%2,272.6万 | -78.46%482.1万 | -80.09%588.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.86%-664.8万 | -10.55%-2,309万 | -2.03%-546.8万 | -43.47%-576.3万 | -9.92%-539.6万 | 2.09%-646.3万 | 7.97%-2,088.6万 | 0.92%-535.9万 | 43.85%-401.7万 | -6.16%-490.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
