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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 110.82%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.51%-3.47万 | -3.76%-16.79万 | -8.99%-4.23万 | 10.48%-3.89万 | -17.57%-4.84万 | 0.24%-3.83万 | 15.30%-16.18万 | 6.25%-3.88万 | 38.48%-4.34万 | -2.65%-4.12万 |
| 運転資金の増減額 | -5.52%3.52万 | 1.03%16.55万 | 13.74%4.28万 | -18.42%3.85万 | 27.11%4.7万 | -11.43%3.72万 | 15.65%16.39万 | -8.40%3.76万 | 16.14%4.72万 | 40.09%3.7万 |
| -売掛金増減額 | 5.43%97 | -102.88%-55 | -51.52%48 | -81.06%378 | 75.66%-573 | -95.75%92 | 150.60%1,907 | 105.22%99 | 1,866.37%1,996 | -559.38%-2,354 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.55%3.51万 | 2.25%16.56万 | 13.91%4.27万 | -15.65%3.82万 | 20.95%4.75万 | -6.85%3.71万 | 11.34%16.2万 | -12.67%3.75万 | 10.93%4.53万 | 47.02%3.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 110.82%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.43%796 | 202.23%3,113 | -93.63%272 | 34.01%595 | -56.37%2,036 | 202.23%3,113 | -87.57%1,030 | 221.93%4,272 | -62.24%444 | -68.70%4,666 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 128.71%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.90%1,305 | -74.43%796 | -74.43%796 | -93.63%272 | 34.01%595 | -56.37%2,036 | 202.23%3,113 | 202.23%3,113 | 221.93%4,272 | -62.24%444 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.26%509 | -211.23%-2,317 | 145.21%524 | -108.44%-323 | 65.87%-1,441 | -129.62%-1,077 | 110.82%2,083 | -290.24%-1,159 | 2,435.10%3,828 | 69.26%-4,222 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
