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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.98%-20.86万 | -186.60%-27.15万 | -135.38万 | -20.95万 | -5.7万 | -99.25万 | -9.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -680.85%-36.48万 | -241.11%-49.72万 | ---93.92万 | ---22.47万 | ---52.2万 | ---4.67万 | ---14.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---73.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 7.82%-2.21万 | --10.95万 | ---16.65万 | ---16.2万 | --1.95万 | ---2.4万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -79.97%7.75万 | --15.37万 | --65.77万 | --14.27万 | --12.81万 | --38.7万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --116.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---121.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 117.67%10.08万 | -173.55%-3.75万 | ---11.5万 | --8.73万 | --31.74万 | ---57.07万 | --5.1万 |
| -売上債権増減額 | 125.83%9.46万 | -523.32%-4.66万 | ---9.18万 | --7.74万 | --20.44万 | ---36.62万 | ---7,471 |
| -前払費用増減額 | 101.85%2,341 | 126.56%2.05万 | ---10.39万 | --1.47万 | --8.52万 | ---12.69万 | ---7.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.06%3,932 | -108.43%-1.14万 | --8.08万 | ---4,844 | --2.78万 | ---7.77万 | --13.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.98%-20.86万 | -186.60%-27.15万 | ---135.38万 | ---20.95万 | ---5.7万 | ---99.25万 | ---9.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.67%17.23万 | -4,631.15%-121.81万 | -526.05万 | -42.74万 | -227.81万 | -258.19万 | 2.69万 |
| その他の投資活動純額 | 75.03%-64.48万 | -4,631.15%-121.81万 | ---526.05万 | ---42.74万 | ---227.81万 | ---258.19万 | --2.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.67%17.23万 | -4,631.15%-121.81万 | ---526.05万 | ---42.74万 | ---227.81万 | ---258.19万 | --2.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.83%8,494 | -100.93%-2.95万 | 978.97万 | 149.9万 | -6,759 | 514.18万 | 315.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.90%8,494 | --0 | --986.78万 | --150.78万 | --0 | --836万 | ---1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.93%-2.95万 | ---7.82万 | ---8,842 | ---6,759 | ---321.82万 | --315.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.83%8,494 | -100.93%-2.95万 | --978.97万 | --149.9万 | ---6,759 | --514.18万 | --315.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.36%165.63万 | 317,532,500.00%317.53万 | --1 | --231.33万 | --465.51万 | --308.78万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.77%-2.78万 | -149.19%-151.9万 | --317.53万 | --86.21万 | ---234.19万 | --156.74万 | --308.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.02%162.85万 | -46.36%165.63万 | --317.53万 | --317.53万 | --231.33万 | --465.51万 | --308.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.98%-20.86万 | -186.60%-27.15万 | ---135.38万 | ---20.95万 | ---5.7万 | ---99.25万 | ---9.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
