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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.52%708.7万 | 179.21%358.5万 | 39.90%1,227.3万 | 66.81%550.8万 | -22.50%192.9万 | 64.22%355.2万 | 56.78%128.4万 | 31.83%877.3万 | 85.19%330.2万 | 32.53%248.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -888.56%-213.7万 | -556.13%-213.9万 | 77.15%-83.5万 | -635.01%-306.5万 | 181.32%228.5万 | -19.82%27.1万 | 57.44%-32.6万 | -108.74%-365.5万 | -321.21%-41.7万 | -761.96%-281万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.31%324.3万 | 34.72%330.2万 | 21.68%1,099.4万 | 29.83%332.1万 | 0.04%259.2万 | 31.96%263万 | 29.48%245.1万 | 22.76%903.5万 | -36.90%255.8万 | 709.65%259.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -46.79%-313.1万 | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---213.3万 | --0 | ---9万 |
| その他の非現金項目 | 107.31%7万 | -47,000.00%-94.2万 | -166.74%-96.1万 | --0 | -100.07%-1,000 | -8,809.09%-95.8万 | -113.33%-2,000 | 2,616.98%144万 | 100.18%4,000 | -37.19%141万 |
| 運転資金の増減額 | 165.31%131.6万 | 76.98%-99.9万 | 12.12%-862.7万 | 148.84%115.4万 | -59.17%-342.7万 | -22.79%-201.5万 | -18.55%-433.9万 | 16.02%-981.7万 | 18.24%-236.3万 | 24.43%-215.3万 |
| -売上債権増減額 | 2,067.21%264.4万 | 39.55%-96.9万 | -696.08%-258.7万 | -11,300.00%-68.4万 | 20.83%-42.2万 | 117.06%12.2万 | -194.96%-160.3万 | 120.85%43.4万 | 99.41%-6,000 | 63.42%-53.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -18.30%194.6万 | 167.46%258.1万 | 151.41%634.1万 | 139.78%167万 | 235.52%132.4万 | 135.74%238.2万 | 295.74%96.5万 | -685.04%-1,233.3万 | -1,154.77%-419.8万 | -164.77%-97.7万 |
| -前払費用増減額 | -181.23%-205.3万 | 163.84%48.2万 | 7.32%-228万 | 95.76%-4.9万 | -172.99%-74.6万 | -305.63%-73万 | 71.84%-75.5万 | 46.63%-246万 | -368.02%-115.6万 | 175.42%102.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.82%-187.1万 | -7.48%-252.8万 | -312.44%-957.9万 | -85.36%47.8万 | -118.60%-316.1万 | -197.91%-454.4万 | -20.55%-235.2万 | 225.28%450.9万 | 275.44%326.5万 | -471.72%-144.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -13.91%65万 | 4.88%-56.5万 | -1,681.82%-52.2万 | 2.61%-26.1万 | -92.69%-42.2万 | 1.62%75.5万 | -166.37%-59.4万 | -80.81%3.3万 | -72.90%-26.8万 | -284.21%-21.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.52%708.7万 | 179.21%358.5万 | 39.90%1,227.3万 | 66.81%550.8万 | -22.50%192.9万 | 64.22%355.2万 | 56.78%128.4万 | 31.83%877.3万 | 85.19%330.2万 | 32.53%248.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%-174.2万 | -314.50%-145万 | -474.81%-3,532.8万 | -955.09%-428.4万 | -4,522.94%-3,007.6万 | 77.44%-164.4万 | 1,833.33%67.6万 | -25.76%-614.6万 | 141.72%50.1万 | 122.78%68万 |
| 資本支出 | 18.75%-174.2万 | -5.53%-145万 | -18.19%-615.9万 | 2.22%-127.5万 | -24.75%-136.6万 | -58.46%-214.4万 | 5.83%-137.4万 | -23.95%-521.1万 | -13.00%-130.4万 | 16.28%-109.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -226.67%-3,191.9万 | ---300.9万 | ---2,921万 | --0 | --30万 | ---977.1万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -68.88%275万 | --0 | -71.83%50万 | -86.97%50万 | 23.24%175万 | 1,393.70%883.6万 | 3,940.43%180.5万 | 205.84%177.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%-174.2万 | -314.50%-145万 | -474.81%-3,532.8万 | -955.09%-428.4万 | -4,522.94%-3,007.6万 | 77.44%-164.4万 | 1,833.33%67.6万 | -25.76%-614.6万 | 141.72%50.1万 | 122.78%68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344.51%-460.8万 | -395.67%-382.3万 | 792.78%1,645.4万 | -961.95%-256万 | 2,568.64%1,804万 | 5.06%-31.9万 | 7.21%129.3万 | 206.66%184.3万 | 183.66%29.7万 | 40.83%67.6万 |
| 借入金純額 | ---300万 | ---450万 | --1,600万 | ---200万 | --1,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -404.08%-160.8万 | -47.64%67.7万 | -49.92%92.3万 | -231.99%-39.2万 | -49.56%34.1万 | 5.06%-31.9万 | 7.21%129.3万 | 206.66%184.3万 | 183.66%29.7万 | 40.83%67.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---46.9万 | ---16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344.51%-460.8万 | -395.67%-382.3万 | 792.78%1,645.4万 | -961.95%-256万 | 2,568.64%1,804万 | 5.06%-31.9万 | 7.21%129.3万 | 206.66%184.3万 | 183.66%29.7万 | 40.83%67.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.14%1,584.8万 | -27.35%1,753.6万 | 22.73%2,413.7万 | -5.81%1,887.2万 | 78.97%2,897.9万 | 26.50%2,739万 | 22.73%2,413.7万 | 13.70%1,966.7万 | 3.07%2,003.7万 | -19.31%1,619.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.62%73.7万 | -151.89%-168.8万 | -247.67%-660.1万 | -132.59%-133.6万 | -362.86%-1,010.7万 | 129.10%158.9万 | 63.80%325.3万 | 88.69%447万 | 1,706.17%410万 | 713.24%384.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.77%1,658.5万 | -42.14%1,584.8万 | -27.35%1,753.6万 | -27.35%1,753.6万 | -5.81%1,887.2万 | 78.97%2,897.9万 | 26.50%2,739万 | 22.73%2,413.7万 | 22.73%2,413.7万 | 3.07%2,003.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 279.62%534.5万 | 2,472.22%213.5万 | 71.65%611.4万 | 111.86%423.3万 | -59.61%56.3万 | 73.83%140.8万 | 85.94%-9万 | 45.33%356.2万 | 217.65%199.8万 | 144.56%139.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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