Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q3)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.65%6万 | 98.62%-4.3万 | 89.89%-35.53万 | 12.52%-784.53万 | -128.44万 | 329.61%5.79万 | -32,926.96%-310.32万 | -351.56万 | -22,464.97%-896.84万 | -96.37%-2.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.03%-12.1万 | 94.73%-27.77万 | 87.92%-57.6万 | 32.49%-1,154.04万 | --1.67万 | -6,941.49%-151.85万 | -21,211.31%-526.86万 | ---477万 | -40,616.67%-1,709.33万 | -471.41%-2.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -76.21%5.15万 | -77.24%5.09万 | -77.07%5万 | -56.87%39.64万 | ---26.18万 | --21.67万 | --22.36万 | --21.79万 | --91.91万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -64.29%116.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --325.55万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --12.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -99.02%9,709 | -95.57%4.19万 | -95.83%4.88万 | 163.52%94.89万 | ---215.47万 | --98.84万 | --94.43万 | --117.1万 | --36.01万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,568 | ---- |
| その他の非現金項目 | 4.03%4.67万 | -32.66%4.49万 | -37.12%4.54万 | -98.29%6.57万 | ---11.8万 | --4.49万 | --6.66万 | --7.22万 | --383.63万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -78.30%7.08万 | -89.57%9.71万 | 137.02%7.66万 | 517.06%102.01万 | ---3.04万 | 9,085.41%32.64万 | 5,973.35%93.08万 | ---20.68万 | -11,038.60%-24.46万 | 59.89%-3,633 |
| -売上債権増減額 | -87.29%4万 | 811.78%16.76万 | 62.79%-10.46万 | 166.54%10.14万 | --9.17万 | --31.45万 | ---2.35万 | ---28.11万 | -5,907.58%-15.24万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -76.28%3.01万 | -106.54%-1.08万 | -100.69%-1,756 | 190.20%60.9万 | --6.32万 | --12.67万 | --16.47万 | --25.44万 | ---67.52万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.70%805 | -107.57%-5.97万 | 201.61%18.29万 | -46.90%30.96万 | ---18.53万 | -3,057.80%-11.47万 | 5,052.11%78.96万 | ---18万 | 149,986.12%58.31万 | 59.89%-3,633 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.66%6万 | 98.61%-4.3万 | 89.89%-35.53万 | 12.52%-784.53万 | ---128.44万 | 329.61%5.79万 | -32,926.96%-310.32万 | ---351.56万 | -22,464.97%-896.84万 | -96.37%-2.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 84.24%-62.91万 | 24.73万 | -2,119.80%-24.42万 | -376.45%-28.31万 | -34.91万 | -399.19万 | -1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -7.45%-49.47万 | --40.05万 | ---27.34万 | ---27.27万 | ---34.91万 | ---46.04万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 99.72%-1万 | --176 | --226 | ---1.04万 | --0 | ---354.72万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 84.24%-62.91万 | --24.73万 | -2,119.80%-24.42万 | -376.45%-28.31万 | ---34.91万 | ---399.19万 | ---1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190.47%-8.5万 | -102.52%-3.95万 | 48.11%-4.12万 | -90.97%183.79万 | 34.37万 | 7,795 | 156.59万 | -7.95万 | 2,035.86万 | 0 |
| 借入金純額 | -5.29%-8.5万 | 42.46%-3.95万 | 48.11%-4.12万 | 34.08%-6.4万 | --16.49万 | ---8.07万 | ---6.86万 | ---7.95万 | ---9.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,094.17万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 491.32%190.19万 | --17.89万 | --8.85万 | ---- | ---- | ---48.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190.47%-8.5万 | -102.52%-3.95万 | 48.11%-4.12万 | -90.97%183.79万 | --34.37万 | --7,795 | --156.59万 | ---7.95万 | --2,035.86万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.53%2.29万 | -96.00%13.73万 | -93.89%45.21万 | 5,171.03%739.65万 | --127.43万 | 1,032.09%155.83万 | 1,563.37%343.43万 | --739.65万 | -46.55%14.03万 | -42.90%13.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.98%-2.5万 | 95.47%-8.25万 | 89.95%-39.66万 | -189.70%-663.65万 | ---69.34万 | -393.19%-17.85万 | -2,545.39%-182.04万 | ---394.41万 | 18,714.32%739.83万 | -182.09%-3.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.75%3,950 | 42.46%-3.19万 | 552.91%8.18万 | -116.66%-30.79万 | ---12.89万 | ---10.54万 | ---5.55万 | ---1.81万 | ---14.21万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.86%1,833 | -98.53%2.29万 | -96.00%13.73万 | -93.89%45.21万 | --45.21万 | 1,156.12%127.43万 | 1,032.09%155.83万 | --343.43万 | 3,220.32%739.65万 | -55.55%10.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.85%6万 | 98.73%-4.3万 | 90.81%-35.53万 | 35.33%-839.21万 | ---92.58万 | -754.58%-21.53万 | -35,940.02%-338.63万 | ---386.47万 | -32,548.22%-1,297.6万 | -96.37%-2.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
