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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.51%2.09万 | -202.13%-1.61万 | 5.78%-26.57万 | -1,626.84%-2.54万 | -57.12%-20.03万 | -2,220.51%-5.58万 | 109.94%1.58万 | 54.44%-28.2万 | 109.37%1,662 | 37.97%-12.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.78%-3.28万 | 79.42%-2.09万 | 10.23%-151.57万 | 2.10%-123.43万 | 27.70%-9.82万 | 44.45%-8.15万 | 29.90%-10.18万 | -545.18%-168.84万 | -816.86%-126.07万 | -7,051.24%-13.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 0.01%2.24万 | 0.05%5,598 | 0.00%5,595 | 0.00%5,595 | 0.00%5,595 | -0.01%2.24万 | -75.00%5,595 | --5,595 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 0.74%113.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.77万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -840.94%-3.64万 | -2,666.47%-4.78万 | -250.60%-1.08万 | -160.31%-2,214 | -663.79%-6,602 | -430.23%-3,867 | 59.18%1,864 | 102.31%7,184 | 137.81%3,671 | 101.00%1,171 |
| 運転資金の増減額 | 276.73%9.01万 | -52.17%5.27万 | -58.88%10.24万 | -44.60%6.95万 | -6,549.46%-10.11万 | -83.22%2.39万 | 639.16%11.01万 | 318.53%24.91万 | 60.02%12.54万 | 101.82%1,567 |
| -売掛金増減額 | -53.51%2.14万 | -190.79%-1.38万 | -6.07%6.68万 | -105.82%-965 | 127.13%6,548 | -33.01%4.6万 | 52.82%1.51万 | 209.04%7.11万 | -49.58%1.66万 | 58.91%-2.41万 |
| -前払費用増減額 | 10.67%-1.48万 | 52.29%4,517 | -1,009.44%-4,582 | 14.21%4,517 | 14.21%4,517 | -973.27%-1.66万 | 143.76%2,966 | 83.56%-413 | 11.63%3,955 | 14.57%3,955 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,605.34%8.35万 | -32.72%6.19万 | -77.45%4.02万 | -37.15%6.59万 | -615.67%-11.21万 | -107.36%-5,547 | 490.54%9.2万 | 485.50%17.84万 | 149.97%10.49万 | 170.55%2.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.51%2.09万 | -202.13%-1.61万 | 5.78%-26.57万 | -1,610.54%-2.54万 | -57.10%-20.03万 | -2,220.51%-5.58万 | 109.94%1.58万 | 54.44%-28.2万 | 109.47%1,680 | 37.96%-12.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.15%-4.34万 | -203.76%-7.32万 | 47.35%-15.96万 | 71.34%-1.18万 | -158.87%-20.7万 | 91.22%-1.14万 | 235.59%7.06万 | 70.57%-30.31万 | 47.63%-4.11万 | 84.73%-7.99万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5,043.72%-4.34万 | -222.05%-7.32万 | 47.35%-15.96万 | 71.34%-1.18万 | -158.87%-20.7万 | 99.35%-844 | 215.27%6万 | 70.57%-30.31万 | 47.63%-4.11万 | 84.73%-7.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.15%-4.34万 | -203.76%-7.32万 | 47.35%-15.96万 | 71.34%-1.18万 | -158.87%-20.7万 | 91.22%-1.14万 | 235.59%7.06万 | 70.57%-30.31万 | 47.63%-4.11万 | 84.73%-7.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.93%-1.18万 | 0 | 206.29%55.63万 | -154.46%-2.55万 | 5,524.99%39.26万 | 33.24%19.83万 | -34.07%-9,050 | 348.57%18.16万 | 172.72%4.68万 | -7,236 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -188.66%-2.45万 | -113.81%-6,136 | -9.98%-6,136 | -19.97%-6,693 | 0.00%-5,579 | 236.48%2.77万 | 318.98%4.44万 | ---5,579 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 275.72%65万 | --0 | --43万 | ---- | ---- | --17.3万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | 47.57%-2,456 | 47.57%-614 | 47.57%-614 | 95.13%-57 | 0.00%-1,171 | 30.25%-4,684 | 82.56%-1,171 | ---1,171 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -363.99%-6.67万 | -629.21%-1.87万 | -6,216.46%-3.07万 | ---1.5万 | ---2,300 | 68.80%-1.44万 | 109.48%3,540 | ---486 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.93%-1.18万 | --0 | 206.29%55.63万 | -154.46%-2.55万 | 5,524.99%39.26万 | 33.24%19.83万 | -34.07%-9,050 | 348.57%18.16万 | 172.72%4.68万 | ---7,236 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.13%7.52万 | 390.88%16.46万 | -92.33%3.35万 | 768.69%22.72万 | 0.45%24.19万 | -49.47%11.08万 | -92.33%3.35万 | -79.76%43.7万 | -95.62%2.62万 | -81.85%24.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.12%-3.42万 | -215.57%-8.94万 | 132.48%13.11万 | -949.72%-6.26万 | 93.17%-1.47万 | 511.25%13.1万 | 135.53%7.73万 | 76.57%-40.35万 | 104.59%7,372 | 70.55%-21.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.05%4.1万 | -32.13%7.52万 | 390.88%16.46万 | 390.88%16.46万 | 768.69%22.72万 | 0.45%24.19万 | -49.47%11.08万 | -92.33%3.35万 | -92.33%3.35万 | -95.62%2.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.51%2.09万 | -202.13%-1.61万 | 5.78%-26.57万 | -1,610.54%-2.54万 | -57.10%-20.03万 | -2,220.51%-5.58万 | 109.94%1.58万 | 54.44%-28.2万 | 109.47%1,680 | 37.96%-12.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
