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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.13%81.5万 | 151.3万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -506.44%-197.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---622.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 75.22%857.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --489.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 59.83%-145.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---362.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 138.33%129.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 131.76%4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 134.68%23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -105.62%-6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -216.21%-298.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -91.61%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447.17%92万 | -46.13%81.5万 | 109.92%13万 | -71.05%13万 | 126.52%82万 | -113.17%-26.5万 | --151.3万 | ---131万 | --44.9万 | --36.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.00%-601.1万 | -509.4万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 14.25%-436.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---509.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---164.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -18.00%-601.1万 | -176.04%-26.5万 | -649.09%-164.8万 | 99.14%-4.1万 | ---405.7万 | ---509.4万 | ---9.6万 | ---22万 | ---477.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.78%1,158.3万 | 1,036.2万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -6.62%1,512.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,619.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 47.75%-208.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 17.55%-151.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---183.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.46%-35万 | 11.78%1,158.3万 | -35.40%-54.7万 | 41.09%-56.2万 | 47.25%-153.3万 | -2.74%1,422.5万 | --1,036.2万 | ---40.4万 | ---95.4万 | ---290.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 405.32%845.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -5.81%638.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --678.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | 75.55%1,484.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --845.4万 | ---- | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 447.17%92万 | 0.78%-355.3万 | 33.82%-423.8万 | -71.05%13万 | -1,005.52%-327.8万 | -113.17%-26.5万 | ---358.1万 | ---640.4万 | --44.9万 | --36.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
