(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.02%-5,438.5万 | -99.44%238.6万 | -14.33%2.62億 | -103.86%-1,532.3万 | -559.94%-9,454万 | 85.99%-5,494.8万 | 52.40%4.26億 | 133.13%3.05億 | 283.01%3.97億 | 105.05%2,055.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 38.32%-1,378.2万 | 70.54%-1,751.5万 | 21.13%-1.17億 | 87.25%-1,544.1万 | 75.02%-1,998.6万 | -293.32%-2,234.4万 | -245.04%-5,944.7万 | -2,400.51%-1.49億 | -1,045.94%-1.21億 | -422.92%-8,002.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 759.55%58.7万 | -96.66%27.5万 | -90.30%682.1万 | -98.55%59万 | -107.52%-192.2万 | -100.92%-8.9万 | 245.52%824.2万 | 52,748.12%7,028.8万 | 417.94%4,071.6万 | 93.92%2,556.8万 |
減価償却費及び償却費 | -16.85%14.8万 | -17.82%16.6万 | -28.77%72.8万 | -33.33%17.2万 | -65.83%17.6万 | 36.92%17.8万 | 69.75%20.2万 | 95.41%102.2万 | 186.67%25.8万 | 230.13%51.5万 |
その他の非現金項目 | -69.15%33.5万 | -8.50%81.8万 | 47.32%434.3万 | 60.28%126.3万 | 79.15%110万 | 31.00%108.6万 | 24.69%89.4万 | 221.83%294.8万 | 70.56%78.8万 | 150.61%61.4万 |
運転資金の増減額 | -25.36%-4,492.2万 | -96.89%1,477.5万 | -3.34%3.59億 | -100.82%-390.7万 | -206.02%-7,592.5万 | 91.38%-3,583.4万 | 96.93%4.75億 | 139.81%3.71億 | 318.67%4.75億 | 117.57%7,161.5万 |
-売掛金増減額 | -359.24%-239.8万 | 10,448.15%558.8万 | -298.82%-758.5万 | -189.51%-606.1万 | -162.89%-239.5万 | -89.57%92.5万 | 99.65%-5.4万 | 199.22%381.5万 | 74.87%677.1万 | 230.90%380.8万 |
-在庫増減額 | -9.19%-4,218.7万 | -97.98%976.9万 | 1.39%3.79億 | -97.36%1,253.2万 | -201.98%-7,939.6万 | 91.20%-3,863.7万 | 86.39%4.85億 | 139.39%3.74億 | 308.81%4.75億 | 118.98%7,785.2万 |
-前払費用増減額 | -29.76%142.1万 | 139.18%67万 | 1,457.45%373.3万 | -92.92%19.2万 | 12.91%322.8万 | 160.23%202.3万 | 31.27%-171万 | 94.80%-27.5万 | 43.85%271.3万 | -2.56%285.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1,112.41%-175.8万 | 84.89%-125.2万 | -165.92%-1,636.5万 | -4.98%-1,057万 | 120.44%263.8万 | -100.82%-14.5万 | -818.85%-828.8万 | -123.95%-615.4万 | -310.96%-1,006.9万 | -617.61%-1,290.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.02%-5,438.5万 | -99.44%238.6万 | -14.33%2.62億 | -103.86%-1,532.3万 | -559.94%-9,454万 | 85.99%-5,494.8万 | 52.40%4.26億 | 133.13%3.05億 | 283.01%3.97億 | 105.05%2,055.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.74%5,000 | 74.90%-32.3万 | 285.51%198.5万 | 1,186.93%166.3万 | 1,289.58%228.4万 | -96.22%-67.5万 | -237.80%-128.7万 | 90.82%-107万 | -96.15%-15.3万 | 97.50%-19.2万 |
固定資産取引の純額 | 133.33%5,000 | -330.67%-32.3万 | 88.13%-12.7万 | 75.82%-3.7万 | --0 | 95.64%-1.5万 | 80.31%-7.5万 | 90.82%-107万 | -96.15%-15.3万 | 97.50%-19.2万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --211.2万 | --170万 | --228.4万 | ---66万 | ---121.2万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.74%5,000 | 74.90%-32.3万 | 285.51%198.5万 | 1,186.93%166.3万 | 1,289.58%228.4万 | -96.22%-67.5万 | -237.80%-128.7万 | 90.82%-107万 | -96.15%-15.3万 | 97.50%-19.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.82%4,884.5万 | 99.18%-346.4万 | 9.62%-3.24億 | 95.88%-1,981.4万 | 2,377.19%8,340.7万 | -90.21%3,493.3万 | -77.43%-4.23億 | -133.28%-3.58億 | -274.77%-4.81億 | -99.32%336.7万 |
借入金純額 | 39.23%4,884.6万 | 99.33%-343.7万 | -13.47%-4.11億 | 96.23%-1,813万 | 2,142.28%8,352.5万 | -90.13%3,508.2万 | -112.04%-5.12億 | -142.58%-3.62億 | -272.11%-4.8億 | -98.59%372.5万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 102.21%1.6万 | 1,722.78%8,928万 | --0 | --0 | 5,771.10%9,000.4万 | -122.33%-72.4万 | 443.02%489.8万 | --0 | --12.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.35%-1,000 | 39.44%-4.3万 | -117.62%-202.6万 | -835.56%-168.4万 | 75.47%-11.8万 | 34.89%-15.3万 | -102.86%-7.1万 | -100.41%-93.1万 | 95.91%-18万 | -100.21%-48.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.82%4,884.5万 | 99.18%-346.4万 | 9.62%-3.24億 | 95.88%-1,981.4万 | 2,377.19%8,340.7万 | -90.21%3,493.3万 | -77.43%-4.23億 | -133.28%-3.58億 | -274.77%-4.81億 | -99.32%336.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.06%7,853.3万 | -43.03%7,993.4万 | -27.84%1.4億 | -49.30%1.13億 | -38.85%1.22億 | -39.37%1.43億 | -27.84%1.4億 | 283.18%1.94億 | 63.67%2.24億 | 245.31%2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 73.25%-553.5万 | -152.91%-140.1万 | -11.51%-6,036.5万 | 59.85%-3,347.4万 | -137.29%-884.9万 | 42.24%-2,069万 | -93.59%264.8万 | -137.67%-5,413.4万 | -244.30%-8,336.9万 | -69.87%2,373万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.29%7,299.8万 | -45.06%7,853.3万 | -43.03%7,993.4万 | -43.03%7,993.4万 | -49.30%1.13億 | -38.85%1.22億 | -39.37%1.43億 | -27.84%1.4億 | -27.84%1.4億 | 63.67%2.24億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.04%-5,439.4万 | -99.52%203.3万 | -14.07%2.62億 | -103.87%-1,536万 | -564.27%-9,454万 | 86.00%-5,496.3万 | 52.58%4.26億 | 132.53%3.04億 | 282.87%3.97億 | 104.91%2,036.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし