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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 697.03%1,766.6万 | -85.26%53.3万 | 228.89%1,371.8万 | 2,924.28%3,826.9万 | 61.95%3,344.2万 | 76.75%-295.9万 | 1,346.55%361.5万 | 146.42%417.1万 | -107.19%-135.5万 | 305.65%2,064.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7,436.12%1,710.7万 | -98.33%190.8万 | 109.22%67.7万 | 289.90%1.27億 | -37.25%2,009.3万 | -95.77%22.7万 | 33,447.95%1.14億 | -64.45%-734.6万 | -20.09%3,257.9万 | 46.75%3,201.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -548.51%-393万 | 96.38%-434.8万 | 13.58%-451.3万 | -8,793.31%-1.26億 | -103.60%-28.1万 | 90.48%-60.6万 | -13,971.63%-1.2億 | -699.54%-522.2万 | 108.09%145.1万 | 145.60%779.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.04%485.8万 | 17.28%431.7万 | 3.07%372.3万 | 6.54%1,468.7万 | 5.85%360万 | 10.42%379.4万 | 7.10%368.1万 | 2.88%361.2万 | 36.78%1,378.5万 | -4.68%340.1万 |
| その他の非現金項目 | -84.82%16.9万 | -34.85%61.7万 | -38.28%64万 | 90.70%-343万 | 82.02%-652.7万 | 134.11%111.3万 | -32.26%94.7万 | -20.90%103.7万 | -95.83%-3,686.3万 | -8,186.64%-3,630.9万 |
| 運転資金の増減額 | 25.56%-698.7万 | -360.66%-805.7万 | -26.95%776.3万 | 152.29%746.4万 | -74.44%313.2万 | 22.21%-938.6万 | 175.57%309.1万 | 202.47%1,062.7万 | -1,815.75%-1,427.5万 | 161.30%1,225.2万 |
| -売上債権増減額 | -82.55%-1,322.2万 | -346.51%-620.7万 | -36.54%752.8万 | 92.73%-155.3万 | -176.49%-869万 | 44.18%-724.3万 | 221.17%251.8万 | 296.78%1,186.2万 | -254.79%-2,136.2万 | 21.76%-314.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.81%-28.6万 | 142.23%40.2万 | 43.72%-111.5万 | -12.34%-290.5万 | 6.04%131.7万 | -142.29%-128.9万 | 63.00%-95.2万 | -174.00%-198.1万 | -247.58%-258.6万 | 180.23%124.2万 |
| -前払費用増減額 | 261.66%144.2万 | -95.79%8.6万 | -160.85%-65.6万 | 170.79%220万 | 98.63%-2.9万 | -33.53%-89.2万 | 438.81%204.3万 | 292.00%107.8万 | -6.15%-310.8万 | 50.61%-211.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 755.18%758.7万 | -168.46%-359.7万 | 324.32%107万 | -22.07%1,249.1万 | -43.04%887.2万 | -138.22%-115.8万 | 304.15%525.4万 | 87.69%-47.7万 | 251.51%1,602.9万 | 286.62%1,557.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,384.52%-230.1万 | 84.25%-26.1万 | -59.67%-136.2万 | 216.61%150.2万 | 1,026.00%416.7万 | 73.18%-15.5万 | -227.47%-165.7万 | -446.75%-85.3万 | -910.06%-128.8万 | -136.14%-45万 |
| -その他流動負債の変動 | -166.20%-9.4万 | 267.38%304.3万 | 67.41%82.7万 | -1,268.09%-257.2万 | -1,030.08%-139万 | 115.15%14.2万 | -2,654.55%-181.8万 | 860.00%49.4万 | -126.90%-18.8万 | 98.48%-12.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -109.35%-11.3万 | 33.70%-152.3万 | 191.87%147.1万 | 4.12%-169.9万 | -188.28%-111.5万 | 395.60%120.9万 | 5.32%-229.7万 | 352.00%50.4万 | -134.70%-177.2万 | -74.99%126.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 697.03%1,766.6万 | -85.26%53.3万 | 228.89%1,371.8万 | 2,924.28%3,826.9万 | 61.95%3,344.2万 | 76.75%-295.9万 | 1,346.55%361.5万 | 146.42%417.1万 | -107.19%-135.5万 | 305.65%2,064.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.97%-3,246.6万 | -68.28%-3,245.4万 | -143.15%-2,162.6万 | 59.71%-7,414.7万 | -183.07%-2,922.9万 | 89.84%-1,673.8万 | 39.64%-1,928.6万 | 60.49%-889.4万 | -57.02%-1.84億 | 174.17%3,518.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.94%-2,306.3万 | 30.81%-2,299万 | 31.02%-2,675.2万 | 13.38%-1.14億 | 53.27%-2,157.6万 | 34.22%-2,024.1万 | -4.00%-3,322.9万 | -72.29%-3,878万 | -46.59%-1.31億 | -75.89%-4,617.6万 |
| 事業取引の純額 | -441.14%-540.6万 | 40.99%-705万 | ---150万 | -3,293.80%-2,026.1万 | -1,125.13%-731.4万 | ---99.9万 | ---1,194.8万 | --0 | 96.90%-59.7万 | 96.96%-59.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.94%-208.1万 | -113.03%-261万 | -86.06%390万 | 184.80%5,510.1万 | -90.05%815.3万 | 99.27%-107.3万 | --2,003.5万 | --2,798.6万 | ---6,497.6万 | 684.31%8,196万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 203.88%1,085.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.97%-3,246.6万 | -68.28%-3,245.4万 | -143.15%-2,162.6万 | 59.71%-7,414.7万 | -183.07%-2,922.9万 | 89.84%-1,673.8万 | 39.64%-1,928.6万 | 60.49%-889.4万 | -57.02%-1.84億 | 174.17%3,518.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.85%1,654.5万 | 628.54%2,167.4万 | 79.69%-663.8万 | -97.33%589.9万 | 142.90%2,144.1万 | -90.47%1,415.9万 | -96.26%297.5万 | -177.06%-3,267.6万 | 76.42%2.21億 | -169.14%-4,997.5万 |
| 借入金純額 | -53.12%1,959.1万 | 452.89%2,457.5万 | 97.96%-40.2万 | 209.77%3,635.8万 | 142.44%2,126.4万 | 379.80%4,178.6万 | -30.29%-696.4万 | -244.84%-1,972.8万 | -147.05%-3,312.2万 | -183.45%-5,010.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --7.3万 | 100.59%9.7万 | ---1,602.5万 | --36.6万 | --0 | --0 | ---1,639.1万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 84.18%-261.6万 | ---261.8万 | ---523.5万 | ---1,653.6万 | --0 | ---1,653.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.12%-43万 | -103.58%-35.6万 | -131.89%-109.8万 | -98.63%210.2万 | 99.81%-18.9万 | -107.93%-1,109.1万 | -88.29%993.9万 | -88.04%344.3万 | 163.56%1.54億 | -915.98%-9,986.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.85%1,654.5万 | 628.54%2,167.4万 | 79.69%-663.8万 | -97.33%589.9万 | 142.90%2,144.1万 | -90.47%1,415.9万 | -96.26%297.5万 | -177.06%-3,267.6万 | 76.42%2.21億 | -169.14%-4,997.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.24%2,244.9万 | -17.89%3,269.6万 | -38.82%4,724.2万 | 83.62%7,722.1万 | -69.75%2,158.8万 | -72.95%2,712.6万 | -24.82%3,982.2万 | 83.62%7,722.1万 | 173.29%4,205.4万 | 161.86%7,136万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.51%174.5万 | 19.29%-1,024.7万 | 61.11%-1,454.6万 | -185.25%-2,997.9万 | 337.71%2,565.4万 | 80.85%-553.8万 | -126.83%-1,269.6万 | -442.73%-3,739.9万 | 31.88%3,516.7万 | -60.41%586.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.07%2,419.4万 | -17.24%2,244.9万 | -17.89%3,269.6万 | -38.82%4,724.2万 | -38.82%4,724.2万 | -69.75%2,158.8万 | -72.95%2,712.6万 | -24.82%3,982.2万 | 83.62%7,722.1万 | 83.62%7,722.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.74%-539.7万 | 24.17%-2,245.7万 | 62.34%-1,303.4万 | 43.09%-7,555.7万 | 146.48%1,186.6万 | 46.67%-2,320万 | 8.15%-2,961.4万 | -9.89%-3,460.9万 | -87.55%-1.33億 | 29.67%-2,552.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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