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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --3,855万 | 39.90%7,025.3万 | 168.02%1.05億 | 168.02%1.05億 | --1.72億 | --5,021.6万 | 206.59%3,931.4万 | --3,931.4万 | --1,282.3万 |
| -現金及び現金同等物 | --2,159.5万 | -33.76%3,326.4万 | 2.75%4,039.4万 | 2.75%4,039.4万 | --2,528.6万 | --5,021.6万 | 206.59%3,931.4万 | --3,931.4万 | --1,282.3万 |
| -短期投資 | --1,695.5万 | --3,698.9万 | --6,497.6万 | --6,497.6万 | --1.47億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --4,254.7万 | 6.54%4,506.4万 | 58.32%5,741.9万 | 58.32%5,741.9万 | --5,477.8万 | --4,229.6万 | 21.70%3,626.8万 | --3,626.8万 | --2,980.2万 |
| -売掛金 | --2,682.1万 | 2.91%2,997.9万 | 22.42%3,108.3万 | 22.42%3,108.3万 | --3,666万 | --2,913万 | 15.40%2,539.1万 | --2,539.1万 | --2,200.2万 |
| -未収法人所得税 | --321.3万 | 4.22%249.4万 | 73.17%414.4万 | 73.17%414.4万 | --344.2万 | --239.3万 | 5.14%239.3万 | --239.3万 | --227.6万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --404.6万 | --1,242.1万 | --1,242.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | --1,251.3万 | -20.68%854.5万 | 15.17%977.1万 | 15.17%977.1万 | --1,467.6万 | --1,077.3万 | 53.58%848.4万 | --848.4万 | --552.4万 |
| 棚卸資産 | --1,063.1万 | 58.70%927.9万 | 42.15%731.1万 | 42.15%731.1万 | --866.4万 | --584.7万 | 21.18%514.3万 | --514.3万 | --424.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --651.3万 | --520.7万 | ---- | ---- | --298.1万 |
| 制限付き現金 | --22.8万 | --68.8万 | --3,240.2万 | --3,240.2万 | --4,141.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | --448.5万 | --654.7万 | 39.09%762.5万 | 39.09%762.5万 | ---- | ---- | --548.2万 | --548.2万 | ---- |
| 流動資産合計 | --1.01億 | 29.99%1.35億 | 143.73%2.12億 | 143.73%2.12億 | --2.86億 | --1.04億 | 69.86%8,697.5万 | --8,697.5万 | --5,120.5万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | --3億 | 78.42%3.48億 | 82.05%3.09億 | 82.05%3.09億 | --2.5億 | --1.95億 | 113.57%1.7億 | --1.7億 | --7,949.2万 |
| -有形固定資産総額 | --4.04億 | 56.51%4.49億 | 57.73%4.09億 | 57.73%4.09億 | --3.48億 | --2.87億 | --2.59億 | --2.59億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---1.04億 | -9.93%-1.01億 | -11.71%-1億 | -11.71%-1億 | ---9,747.6万 | ---9,170.8万 | ---8,971万 | ---8,971万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --5,646.2万 | -1.14%5,661.5万 | -1.21%5,677.5万 | -1.21%5,677.5万 | --5,687.4万 | --5,727万 | 734.09%5,746.9万 | --5,746.9万 | --689万 |
| -のれん | --5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | --5,460.8万 | --5,460.8万 | 1,481.47%5,460.8万 | --5,460.8万 | --345.3万 |
| -その他の無形資産 | --185.4万 | -24.61%200.7万 | -24.26%216.7万 | -24.26%216.7万 | --226.6万 | --266.2万 | -16.76%286.1万 | --286.1万 | --343.7万 |
| 投資その他の資産 | --2.02億 | 8.77%5,057万 | 9.79%5,176.5万 | 9.79%5,176.5万 | --4,870.8万 | --4,649.2万 | 84.37%4,715万 | --4,715万 | --2,557.3万 |
| 長期受取手形 | --210.1万 | -81.77%201.9万 | -82.11%194.2万 | -82.11%194.2万 | --186.5万 | --1,107.8万 | --1,085.6万 | --1,085.6万 | --0 |
| 金融資産 | --26.7万 | --105.7万 | --95.4万 | --95.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --71.9万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | -39.46%292.4万 | 27.13%301.3万 | 27.13%301.3万 | --352.2万 | --483万 | --237万 | --237万 | --0 |
| その他の非流動資産 | --984.8万 | 68.08%1,081.4万 | 49.62%935.7万 | 49.62%935.7万 | --847.7万 | --643.4万 | 12.10%625.4万 | --625.4万 | --557.9万 |
| 非流動資産合計 | --5.71億 | 46.96%4.72億 | 47.30%4.33億 | 47.30%4.33億 | --3.7億 | --3.21億 | 148.51%2.94億 | --2.94億 | --1.18億 |
| 資産合計 | --6.72億 | 42.82%6.07億 | 69.32%6.45億 | 69.32%6.45億 | --6.56億 | --4.25億 | 124.74%3.81億 | --3.81億 | --1.69億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | --1,982.5万 | 114.80%2,651.7万 | 85.70%2,734.5万 | 85.70%2,734.5万 | --895.5万 | --1,234.5万 | 20.63%1,472.5万 | --1,472.5万 | --1,220.7万 |
| -買掛金 | --1,349.4万 | 124.73%2,329.8万 | 80.26%2,267.9万 | 80.26%2,267.9万 | --628.7万 | --1,036.7万 | 22.60%1,258.1万 | --1,258.1万 | --1,026.2万 |
| -未払法人税 | --262.4万 | 20.32%238万 | 67.85%332万 | 67.85%332万 | --266.8万 | --197.8万 | 1.70%197.8万 | --197.8万 | --194.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | --370.7万 | --83.9万 | 710.84%134.6万 | 710.84%134.6万 | ---- | ---- | --16.6万 | --16.6万 | ---- |
| 当期の未払費用 | --2,866.9万 | 32.88%3,432.3万 | 49.46%3,047.4万 | 49.46%3,047.4万 | --3,061.3万 | --2,583万 | 52.11%2,038.9万 | --2,038.9万 | --1,340.4万 |
| 引当金 | --129.6万 | -18.28%129.6万 | 55.96%129.6万 | 55.96%129.6万 | --158.6万 | --158.6万 | 138.79%83.1万 | --83.1万 | --34.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --5,925.3万 | -41.85%5,828.9万 | -15.71%8,009.6万 | -15.71%8,009.6万 | --1.34億 | --1億 | 824.68%9,502万 | --9,502万 | --1,027.6万 |
| -短期借入金 | --5,857.2万 | -42.52%5,762.2万 | -16.37%7,946.6万 | -16.37%7,946.6万 | --1.34億 | --1億 | 824.68%9,502万 | --9,502万 | --1,027.6万 |
| -資本リース債務 | --68.1万 | --66.7万 | --63万 | --63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動性繰延負債 | --622万 | -11.13%851.8万 | -18.11%801.3万 | -18.11%801.3万 | --675万 | --958.5万 | 109.17%978.5万 | --978.5万 | --467.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | 33.76%177.1万 | 315.89%568.1万 | 315.89%568.1万 | --548万 | --132.4万 | -29.91%136.6万 | --136.6万 | --194.9万 |
| 流動負債合計 | --1.15億 | -13.39%1.31億 | 7.59%1.53億 | 7.59%1.53億 | --1.88億 | --1.51億 | 231.57%1.42億 | --1.42億 | --4,286.2万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期積立金 | --516.5万 | 19.92%506.2万 | 1.08%496万 | 1.08%496万 | --438.2万 | --422.1万 | 8.16%490.7万 | --490.7万 | --453.7万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --9,508.2万 | -28.85%1.02億 | -25.75%9,955.7万 | -25.75%9,955.7万 | --8,289.6万 | --1.44億 | 48.15%1.34億 | --1.34億 | --9,050.4万 |
| -長期借入金 | --8,415.8万 | -36.57%9,125.2万 | -34.14%8,831.2万 | -34.14%8,831.2万 | --8,289.6万 | --1.44億 | 48.15%1.34億 | --1.34億 | --9,050.4万 |
| -リース債務 | --1,092.4万 | --1,110万 | --1,124.5万 | --1,124.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,241万 | ---- | ---- | ---- | --109.6万 |
| 転換可能優先株式 | --12.12億 | --11.55億 | 1,128.71%11.52億 | 1,128.71%11.52億 | --13.58億 | ---- | --9,375.5万 | --9,375.5万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | --500.9万 | 7.14%522万 | 101.11%961.5万 | 101.11%961.5万 | --4,009.7万 | --487.2万 | --478.1万 | --478.1万 | ---- |
| 非流動負債合計 | --13.17億 | 728.63%12.67億 | 433.04%12.66億 | 433.04%12.66億 | --15.08億 | --1.53億 | 147.07%2.38億 | --2.38億 | --9,613.7万 |
| 負債合計 | --14.33億 | 360.10%13.98億 | 273.78%14.19億 | 273.78%14.19億 | --16.95億 | --3.04億 | 173.13%3.8億 | --3.8億 | --1.39億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --1.7万 | --1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | --1.6万 | ---- | --1.4万 | --1.4万 | ---- |
| -普通株式 | --1.7万 | --1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | --1.6万 | ---- | --1.4万 | --1.4万 | ---- |
| 利益剰余金 | ---7.5億 | -7,609.71%-8.08億 | ---8.01億 | ---8.01億 | ---10.66億 | --1,075.8万 | --0 | --0 | ---2,539.6万 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 自己株式 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --4,000 | --13.7万 | --19.5万 | --19.5万 | --17.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株主資本 | ---7.62億 | ---8.19億 | -5,718,678.57%-8.01億 | -5,718,678.57%-8.01億 | ---10.66億 | --0 | --1.4万 | --1.4万 | --0 |
| 少数株主持分 | --90.3万 | 318.45%2,796.9万 | 2,126.01%2,644.5万 | 2,126.01%2,644.5万 | --2,667.4万 | --668.4万 | -82.23%118.8万 | --118.8万 | --668.5万 |
| 資本合計 | ---7.61億 | -754.39%-7.91億 | -64,505.66%-7.74億 | -64,505.66%-7.74億 | ---10.39億 | --1.21億 | -96.05%120.2万 | --120.2万 | --3,045.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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