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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346.55%361.5万 | 146.42%417.1万 | -107.19%-135.5万 | 308.49%2,093.4万 | -1,301.4万 | -29万 | -256.18%-898.5万 | 724.49%1,885.6万 | -1,004.1万 | 575.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33,447.95%1.14億 | -64.45%-734.6万 | -20.09%3,257.9万 | 46.75%3,201.9万 | --536.9万 | ---34.2万 | -767.38%-446.7万 | 260.69%4,076.9万 | --2,181.9万 | ---51.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13,971.63%-1.2億 | -699.54%-522.2万 | 108.09%145.1万 | 145.58%779.4万 | ---636.1万 | ---85.3万 | 169.68%87.1万 | -1,770.20%-1,793.8万 | ---1,709.9万 | ---125万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.10%368.1万 | 2.88%361.2万 | 36.78%1,378.5万 | 17.83%420.4万 | --263.3万 | --343.7万 | 81.17%351.1万 | 23.66%1,007.8万 | --356.8万 | --193.8万 |
| その他の非現金項目 | -32.26%94.7万 | -20.90%103.7万 | -98.02%-3,727.6万 | -8,312.25%-3,687.3万 | ---311.2万 | --139.8万 | 485.27%131.1万 | -3,506.13%-1,882.4万 | --44.9万 | --22.4万 |
| 運転資金の増減額 | 175.57%309.1万 | 202.47%1,062.7万 | -1,815.75%-1,427.5万 | 158.72%1,173.7万 | ---1,155.1万 | ---409万 | -299.60%-1,037.1万 | -31.52%83.2万 | ---1,998.8万 | --519.6万 |
| -売上債権増減額 | 221.17%251.8万 | 296.78%1,186.2万 | -254.79%-2,136.2万 | 21.83%-314万 | ---1,297.8万 | --78.4万 | -173.62%-602.8万 | -397.92%-602.1万 | ---401.7万 | --818.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 63.00%-95.2万 | -174.00%-198.1万 | -247.58%-258.6万 | 180.23%124.2万 | ---53.2万 | ---257.3万 | -16.99%-72.3万 | -53.09%-74.4万 | ---154.8万 | ---61.8万 |
| -前払費用増減額 | 438.81%204.3万 | 292.00%107.8万 | -6.15%-310.8万 | 50.61%-211.2万 | ---66.8万 | ---60.3万 | -42.23%27.5万 | -226.79%-292.8万 | ---427.6万 | --47.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 304.15%525.4万 | 87.69%-47.7万 | 251.51%1,602.9万 | 286.62%1,557.5万 | --303万 | --130万 | -3.61%-387.6万 | 531.82%456万 | ---834.6万 | ---374.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -227.47%-165.7万 | -446.75%-85.3万 | -910.06%-128.8万 | -136.14%-45万 | ---57.8万 | ---50.6万 | -6.82%24.6万 | 129.17%15.9万 | --124.5万 | --26.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -2,654.55%-181.8万 | 860.00%49.4万 | -126.90%-18.8万 | 92.08%-64.1万 | --58.4万 | ---6.6万 | ---6.5万 | --69.9万 | ---809.5万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 5.32%-229.7万 | 352.00%50.4万 | -134.70%-177.2万 | -74.99%126.3万 | ---40.9万 | ---242.6万 | -131.90%-20万 | 134.59%510.7万 | --504.9万 | --62.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,346.55%361.5万 | 146.42%417.1万 | -107.19%-135.5万 | 308.49%2,093.4万 | ---1,301.4万 | ---29万 | -256.18%-898.5万 | 724.49%1,885.6万 | ---1,004.1万 | --575.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.64%-1,928.6万 | 60.49%-889.4万 | -57.02%-1.84億 | 173.57%3,490.2万 | -1.64億 | -3,195.2万 | -73.73%-2,250.9万 | -428.45%-1.17億 | -4,744.1万 | -1,295.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.00%-3,322.9万 | -72.29%-3,878万 | -46.59%-1.31億 | -76.97%-4,646.1万 | ---3,048.8万 | ---3,195.2万 | -49.47%-2,250.9万 | -261.02%-8,964.6万 | ---2,625.3万 | ---1,505.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,923.3万 | ---1,961.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2,003.5万 | --2,798.6万 | ---6,497.6万 | 580.43%7,110.5万 | ---1.36億 | --0 | --0 | --0 | --1,045万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 203.88%1,085.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -680.56%-1,045万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.64%-1,928.6万 | 60.49%-889.4万 | -57.02%-1.84億 | 173.57%3,490.2万 | ---1.64億 | ---3,195.2万 | -73.73%-2,250.9万 | -428.45%-1.17億 | ---4,744.1万 | ---1,295.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.26%297.5万 | -177.06%-3,267.6万 | 76.42%2.21億 | -169.14%-4,997.5万 | 1.49億 | 7,955.5万 | 235.78%4,240.6万 | 482.73%1.25億 | 7,228.5万 | 1,262.9万 |
| 借入金純額 | -30.29%-696.4万 | -244.84%-1,972.8万 | -147.05%-3,312.2万 | -183.45%-5,010.7万 | --870.9万 | ---534.5万 | 364.09%1,362.1万 | 6,308.29%7,040.2万 | --6,004.6万 | --293.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -333.69%-369.5万 | --0 | ---210.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---1,639.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.29%993.9万 | -88.04%344.3万 | 163.56%1.54億 | -98.92%13.2万 | --3,985.5万 | --8,490万 | 144.00%2,878.5万 | 148.76%5,830.7万 | --1,223.9万 | --1,179.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.26%297.5万 | -177.06%-3,267.6万 | 76.42%2.21億 | -169.14%-4,997.5万 | --1.49億 | --7,955.5万 | 235.78%4,240.6万 | 482.73%1.25億 | --7,228.5万 | --1,262.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.82%3,982.2万 | 83.62%7,722.1万 | 173.29%4,205.4万 | 161.86%7,136万 | --1億 | --5,296.6万 | 173.29%4,205.4万 | 11.29%1,538.8万 | --2,725.1万 | --1,538.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.83%-1,269.6万 | -442.73%-3,739.9万 | 31.88%3,516.7万 | -60.41%586.1万 | ---2,891.9万 | --4,731.3万 | 101.11%1,091.2万 | 1,608.26%2,666.6万 | --1,480.3万 | --542.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.95%2,712.6万 | -24.82%3,982.2万 | 83.62%7,722.1万 | 83.62%7,722.1万 | --7,136万 | --1億 | 154.47%5,296.6万 | 173.29%4,205.4万 | --4,205.4万 | --2,081.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.15%-2,961.4万 | -9.89%-3,460.9万 | -87.55%-1.33億 | 29.67%-2,552.7万 | ---4,350.2万 | ---3,224.2万 | -238.43%-3,149.4万 | -212.50%-7,079万 | ---3,629.4万 | ---930.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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