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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -269.19%-4.36万 | 110.40%3,623 | -3.41%-1.99万 | -23.75%-6.86万 | -40.31%-2,715 | -58.52%-1.18万 | -88.57%-3.48万 | 30.19%-1.93万 | 30.94%-5.54万 | 73.41%-1,935 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.02%-2.37万 | 10.60%-1.71万 | 21.95%-1.49万 | -24.56%-6.18万 | -216.56%-5,702 | 0.79%-1.78万 | -4.19%-1.91万 | -5.32%-1.91万 | 17.53%-4.96万 | 179.20%4,892 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15,625.00%3,774 | -1,224.56%-3,846 | -147.40%-4,275 | 10.51%-2.48万 | 13.87%-2.34万 | -99.92%24 | 101.29%342 | 64.06%-1,728 | 8.35%-2.77万 | -16.97%-2.72万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -494.30%-2.37万 | 253.21%2.46万 | -144.22%-708 | -17.81%1.8万 | 29.68%2.64万 | 129.49%6,003 | -160.57%-1.6万 | 134.70%1,601 | 116.68%2.19万 | -42.26%2.04万 |
| -売掛金増減額 | 400.12%2,431 | 89.76%-320 | -659.68%-1,884 | -235.48%-294 | -5.88%3,889 | 0.00%-810 | -488.51%-3,125 | 90.37%-248 | -62.20%217 | 707.03%4,132 |
| -前払費用増減額 | 0.85%2,860 | 0.90%2,924 | -0.07%-8,681 | -562.50%-74 | 15.00%2,867 | 15.00%2,836 | 14.95%2,898 | -16.22%-8,675 | 134.04%16 | -3.11%2,493 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -828.21%-2.9万 | 238.94%2.2万 | -6.34%9,857 | -15.22%1.83万 | 43.05%1.96万 | 118.06%3,977 | -164.56%-1.58万 | 94.03%1.05万 | 126.18%2.16万 | -57.32%1.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269.19%-4.36万 | 110.40%3,623 | -3.41%-1.99万 | -23.75%-6.86万 | -40.31%-2,715 | -58.52%-1.18万 | -88.57%-3.48万 | 30.19%-1.93万 | 30.94%-5.54万 | 73.41%-1,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.5万 | 0 | 0 | 8.63万 | 0 | 0 | 8.63万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --8.63万 | --0 | --0 | --8.63万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.5万 | --0 | --0 | --8.63万 | --0 | --0 | --8.63万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.43%1.36万 | -87.44%9,953 | 144.04%2.99万 | -81.92%1.22万 | 129.88%3.26万 | 105.28%4.44万 | 97.59%7.92万 | -81.92%1.22万 | 41.07%6.77万 | -81.09%1.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.94%-8,635 | 110.40%3,623 | -129.73%-1.99万 | 131.80%1.76万 | -40.31%-2,715 | -58.52%-1.18万 | -88.57%-3.48万 | 342.79%6.7万 | -381.35%-5.54万 | 73.41%-1,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.84%4,941 | -69.43%1.36万 | -87.44%9,953 | 144.04%2.99万 | 144.04%2.99万 | 129.88%3.26万 | 105.28%4.44万 | 97.59%7.92万 | -81.92%1.22万 | -81.92%1.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -269.19%-4.36万 | 110.40%3,623 | -3.41%-1.99万 | -23.75%-6.86万 | -40.31%-2,715 | -58.52%-1.18万 | -88.57%-3.48万 | 30.19%-1.93万 | 30.94%-5.54万 | 73.41%-1,935 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
