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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.98%4.83億 | -14.57%3.77億 | -26.28%2.2億 | 16.88%3.44億 | 16.88%3.44億 | 51.29%3.86億 | 116.21%4.41億 | 104.52%2.98億 | 146.34%2.94億 | 146.34%2.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.98%4.83億 | -14.57%3.77億 | -26.28%2.2億 | 16.88%3.44億 | 16.88%3.44億 | 51.29%3.86億 | 116.21%4.41億 | 104.52%2.98億 | 146.34%2.94億 | 146.34%2.94億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.01%4.29億 | 18.11%4.68億 | 45.15%5.74億 | 0.03%3.78億 | 0.03%3.78億 | 5.15%3.83億 | 9.30%3.97億 | 7.90%3.95億 | 11.62%3.78億 | 11.62%3.78億 |
| -売掛金 | 12.01%4.29億 | 18.11%4.68億 | 45.15%5.74億 | 0.03%3.78億 | 0.03%3.78億 | 5.15%3.83億 | 9.30%3.97億 | 7.90%3.95億 | 11.62%3.78億 | 11.62%3.78億 |
| 棚卸資産 | 23.56%3.11億 | 7.04%2.81億 | -3.08%2.42億 | 22.17%2.74億 | 22.17%2.74億 | 6.50%2.51億 | 13.44%2.63億 | 14.95%2.5億 | 22.49%2.24億 | 22.49%2.24億 |
| その他の流動資産 | 3.48%9,879.8万 | 3.27%1.01億 | 8.85%9,460.3万 | 0.42%9,874.4万 | 0.42%9,874.4万 | -0.85%9,547.3万 | 24.28%9,762.9万 | 13.39%8,690.8万 | 41.49%9,833万 | 41.49%9,833万 |
| 流動資産合計 | 18.37%13.21億 | 2.44%12.27億 | 9.73%11.3億 | 10.05%10.94億 | 10.05%10.94億 | 17.26%11.16億 | 36.61%11.98億 | 27.78%10.3億 | 40.00%9.94億 | 40.00%9.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.22%2.15億 | 16.13%2.17億 | 18.85%2.09億 | 13.30%2.05億 | 13.30%2.05億 | 13.64%1.92億 | 4.41%1.87億 | -4.40%1.76億 | -2.99%1.81億 | -2.99%1.81億 |
| -有形固定資産総額 | 5.82%3.52億 | 8.39%3.48億 | 9.83%3.33億 | 8.57%3.29億 | 8.57%3.29億 | 16.34%3.33億 | 2.18%3.21億 | -2.32%3.03億 | -0.79%3.03億 | -0.79%3.03億 |
| -減価償却累計额 | 2.88%-1.37億 | 2.36%-1.31億 | 2.58%-1.24億 | -1.56%-1.24億 | -1.56%-1.24億 | -20.21%-1.41億 | 0.77%-1.34億 | -0.69%-1.28億 | -2.65%-1.22億 | -2.65%-1.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.82%18.5億 | -1.83%18.58億 | -1.18%18.67億 | -1.15%18.76億 | -1.15%18.76億 | -1.12%18.84億 | 0.29%18.93億 | 2.84%18.89億 | 2.93%18.98億 | 2.93%18.98億 |
| -のれん | 0.00%15.4億 | -0.02%15.4億 | 0.44%15.4億 | 0.44%15.4億 | 0.44%15.4億 | 0.47%15.4億 | 1.87%15.41億 | 3.72%15.34億 | 3.78%15.33億 | 3.78%15.33億 |
| -その他の無形資産 | -10.00%3.1億 | -9.75%3.18億 | -8.12%3.27億 | -7.89%3.35億 | -7.89%3.35億 | -7.67%3.44億 | -6.11%3.53億 | -0.80%3.56億 | -0.52%3.64億 | -0.52%3.64億 |
| その他の非流動資産 | -19.49%4,137.9万 | 7.28%4,608.6万 | 22.45%4,404.5万 | 5.05%4,234.9万 | 5.05%4,234.9万 | 9.31%5,139.9万 | 7.21%4,296万 | -4.71%3,597.1万 | 69.86%4,031.3万 | 69.86%4,031.3万 |
| 非流動資産合計 | -0.99%21.06億 | -0.07%21.21億 | 0.90%21.2億 | 0.20%21.23億 | 0.20%21.23億 | 0.28%21.27億 | 0.66%21.23億 | 1.37%21.01億 | 1.82%21.19億 | 1.82%21.19億 |
| 資産合計 | 5.68%34.28億 | 0.83%33.49億 | 3.81%32.5億 | 3.34%32.17億 | 3.34%32.17億 | 5.54%32.44億 | 11.22%33.21億 | 8.76%31.3億 | 11.54%31.13億 | 11.54%31.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.82%5.92億 | 14.54%5.36億 | 8.21%4.86億 | 12.61%4.27億 | 12.61%4.27億 | 4.83%4.3億 | 22.90%4.68億 | 26.05%4.49億 | 35.64%3.79億 | 35.64%3.79億 |
| -買掛金 | 37.82%5.92億 | 14.54%5.36億 | 8.21%4.86億 | 12.61%4.27億 | 12.61%4.27億 | 4.83%4.3億 | 22.90%4.68億 | 26.05%4.49億 | 35.64%3.79億 | 35.64%3.79億 |
| 当期の未払費用 | -7.90%8,189.3万 | -33.07%6,895.9万 | -13.39%8,338.3万 | -11.02%7,501万 | -11.02%7,501万 | -5.20%8,892.1万 | 12.88%1.03億 | 12.89%9,627.9万 | 17.32%8,430.2万 | 17.32%8,430.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.58%2,852.5万 | 14.98%2,845.8万 | 1.46%2,520.9万 | -4.34%2,427.8万 | -4.34%2,427.8万 | -3.08%2,446.8万 | -1.79%2,475万 | 0.64%2,484.7万 | 1.16%2,538万 | 1.16%2,538万 |
| -短期借入金 | 8.53%651.2万 | 8.53%651.2万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 | 0.00%600万 |
| -資本リース債務 | 19.20%2,201.3万 | 17.05%2,194.6万 | 1.92%1,920.9万 | -5.69%1,827.8万 | -5.69%1,827.8万 | -4.04%1,846.8万 | -2.35%1,875万 | 0.85%1,884.7万 | 1.52%1,938万 | 1.52%1,938万 |
| 流動負債合計 | 22.30%7.63億 | 4.03%6.95億 | 2.97%6.37億 | 9.37%6.18億 | 9.37%6.18億 | 6.35%6.24億 | 20.38%6.68億 | 21.73%6.19億 | 22.98%5.65億 | 22.98%5.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.42%11.93億 | 5.14%11.97億 | 1.57%11.45億 | 1.11%11.42億 | 1.11%11.42億 | 1.06%11.42億 | 0.56%11.39億 | -0.63%11.28億 | -0.42%11.3億 | -0.42%11.3億 |
| -長期借入金 | 4.55%11.05億 | 4.56%11.06億 | -0.14%10.56億 | -0.15%10.57億 | -0.15%10.57億 | -0.15%10.57億 | -0.15%10.57億 | -0.16%10.58億 | -0.16%10.58億 | -0.16%10.58億 |
| -リース債務 | 2.88%8,787.9万 | 12.69%9,143.4万 | 27.51%8,920.7万 | 19.66%8,548.4万 | 19.66%8,548.4万 | 18.87%8,542.3万 | 10.92%8,113.7万 | -7.31%6,996.1万 | -4.10%7,144.1万 | -4.10%7,144.1万 |
| 繰延負債 | 32.68%4,500.8万 | 25.76%4,455.8万 | 23.08%3,788.4万 | 57.62%3,492万 | 57.62%3,492万 | 220.07%3,392.1万 | --3,543.1万 | --3,078万 | --2,215.4万 | --2,215.4万 |
| その他の非流動性負債 | -90.97%27.9万 | -93.95%18.7万 | -97.12%8.9万 | ---- | ---- | -61.67%308.9万 | -77.02%308.9万 | -77.02%308.9万 | -53.77%968.3万 | -53.77%968.3万 |
| 非流動負債合計 | 4.99%12.38億 | 5.50%12.42億 | 1.88%11.83億 | 1.34%11.77億 | 1.34%11.77億 | 2.64%11.79億 | 2.74%11.77億 | 1.15%11.62億 | 0.53%11.61億 | 0.53%11.61億 |
| 負債合計 | 10.98%20.01億 | 4.97%19.37億 | 2.26%18.2億 | 3.97%17.95億 | 3.97%17.95億 | 3.89%18.04億 | 8.50%18.46億 | 7.47%17.8億 | 6.92%17.27億 | 6.92%17.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| -普通株式 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 | 0.00%1.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 52.17%6.09億 | 61.42%5.55億 | 118.74%5.02億 | 140.26%4.58億 | 140.26%4.58億 | 180.16%4億 | 230.58%3.44億 | 227.38%2.3億 | 377.65%1.9億 | 377.65%1.9億 |
| 資本剰余金 | 2.19%12.24億 | 2.20%12.15億 | 2.09%12.06億 | 2.33%12.04億 | 2.33%12.04億 | 2.18%11.98億 | 1.74%11.88億 | 3.29%11.81億 | 3.34%11.77億 | 3.34%11.77億 |
| 自己株式 | 132.44%4.17億 | 379.05%3.74億 | 278.04%2.95億 | 10,516.19%2.55億 | 10,516.19%2.55億 | 7,357.55%1.79億 | 3,150.35%7,810.6万 | 3,151.69%7,813.8万 | 0.00%240.3万 | 0.00%240.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -54.88%950.3万 | -25.60%1,563万 | -6.70%1,652.9万 | -29.21%1,497.8万 | -29.21%1,497.8万 | -14.08%2,106万 | 37.70%2,100.7万 | 66.83%1,771.6万 | 4,791.57%2,115.9万 | 4,791.57%2,115.9万 |
| 株主資本 | -0.96%14.26億 | -4.33%14.11億 | 5.85%14.29億 | 2.57%14.22億 | 2.57%14.22億 | 7.68%14.4億 | 14.82%14.75億 | 10.51%13.5億 | 17.88%13.86億 | 17.88%13.86億 |
| 資本合計 | -0.96%14.26億 | -4.33%14.11億 | 5.85%14.29億 | 2.57%14.22億 | 2.57%14.22億 | 7.68%14.4億 | 14.82%14.75億 | 10.51%13.5億 | 17.88%13.86億 | 17.88%13.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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