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OPCLF OPTORUN CO LTD

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15分遅延終値 12/20 09:30 ET

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OPTORUN CO LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

(FY)2015/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-36.23%59.98億

7.20%94.05億

1.10%87.73億

-24.46%86.78億

6.88%114.88億

50.82%107.48億

248.46%71.27億

-6.59%20.45億

--21.89億

その他の非現金項目

3.67%-4,133.7万

95.19%-4,291.2万

-439.95%-8.93億

-71.88%2.63億

227.30%9.34億

-173.34%-7.33億

290.21%10億

-864.00%-5.26億

---5,453.7万

運転資金の増減額

-200.78%-21.5億

-54.07%21.33億

159.83%46.44億

-229.67%-77.63億

153.66%59.86億

194.11%23.6億

18.83%-25.08億

-157.39%-30.89億

---12億

-売上債権増減額

294.30%34.6億

-144.53%-17.81億

170.94%39.99億

-329.72%-56.38億

205.35%24.54億

-959.05%-23.3億

88.63%-2.2億

-1,706.76%-19.35億

--1.2億

-棚卸資産増減額

143.65%31.28億

-893.39%-71.66億

-117.58%-7.21億

-55.24%41.02億

32,678.41%91.64億

100.17%2,795.8万

-258.40%-160.7億

-365.40%-44.84億

--16.89億

-その他流動資産の変動

-147.56%-44.76億

1,048.88%94.11億

116.14%8.19億

17.24%-50.75億

-169.28%-61.32億

-11.03%88.51億

1,913.61%99.48億

121.92%4.94億

---22.54億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-62.85%31.8億

-19.89%85.61億

2,095.93%106.86億

-103.30%-5.35億

69.58%162.33億

103.84%95.72億

342.05%46.96億

-374.01%-19.4億

--7.08億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

28.86%-31.16億

-370.65%-43.8億

-29.29%-9.31億

-415.45%-7.2億

60.30%-1.4億

80.68%-3.52億

-476.11%-18.21億

-29.14%-3.16億

---2.45億

無形資産取引の純額

-134.25%-5,189.6万

6.88%-2,215.4万

29.19%-2,379.1万

-40.46%-3,359.6万

0.47%-2,391.8万

60.00%-2,403.2万

-1,811.42%-6,007.6万

-327.62%-314.3万

---73.5万

事業取引の純額

----

---2.7億

----

投資商品取引の純額

-111.10%-8,988万

-39.99%8.1億

5,724.32%13.5億

98.95%-2,400万

3.03%-22.87億

-163.81%-23.58億

-172.97%-8.94億

310.31%12.25億

---5.82億

その他の投資活動純額

----

-3,931.30%-8.04億

---1,994.4万

----

---1,000

----

0.00%-1,000

-200.00%-1,000

--1,000

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

18.12%-35.99億

-1,270.37%-43.96億

135.85%3.76億

56.92%-10.48億

17.97%-24.32億

-7.08%-29.64億

-398.04%-27.68億

214.66%9.29億

---8.1億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

--0

18.18%-5,400万

24.02%-6,600万

74.98%-8,686.4万

95.96%-3.47億

-255.01%-85.91億

218.01%55.42億

-3.91%17.43億

--18.14億

株式発行/消却（ネット）

-1.44%6,225.1万

1.79%6,316万

-66.46%6,205.2万

-38.93%1.85億

69.67%3.03億

-97.54%1.79億

--72.46億

----

配当金支払総額

-0.46%-21.74億

-0.87%-21.64億

15.67%-21.45億

-11.60%-25.43億

-39.60%-22.79億

-390.96%-16.33億

-40.00%-3.33億

-66.67%-2.38億

---1.43億

資金管理によるキャッシュ・フロー

-3,946,750.00%-7,893.7万

100.00%-2,000

-56,502,000.00%-5.65億

99.99%-1,000

---1,190.4万

----

100.00%-1,000

-4,284,000.00%-4,284.1万

---1,000

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1.58%-22.07億

20.57%-21.73億

-10.88%-27.35億

-4.59%-24.67億

76.54%-23.59億

-180.78%-100.54億

753.33%124.47億

-12.59%14.59億

--16.69億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

8.21%349.23億

42.03%322.74億

-15.75%227.23億

71.34%269.7億

-20.88%157.41億

271.32%198.94億

4.38%53.58億

38.23%51.33億

--37.13億

現金及び現金同等物の純増減額

-231.78%-26.26億

-76.07%19.93億

305.59%83.26億

-135.39%-40.5億

432.04%114.42億

-123.97%-34.46億

3,112.89%143.74億

-71.44%4.47億

--15.67億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

3.46%6.79億

-46.38%6.57億

721.00%12.25億

7.48%-1.97億

69.86%-2.13億

-536.79%-7.07億

172.68%1.62億

-51.57%-2.23億

---1.47億

現金及び現金同等物の期末残高

-5.57%329.76億

8.21%349.23億

42.03%322.74億

-15.75%227.23億

71.34%269.7億

-20.88%157.41億

271.32%198.94億

4.38%53.58億

--51.33億

フリーキャッシュ・フロー

-99.69%1,280.6万

-57.22%41.59億

831.44%97.22億

-108.28%-13.29億

75.19%160.59億

225.61%91.67億

224.61%28.15億

-588.41%-22.59億

--4.63億

通貨単位

円

会計基準

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31	(FY)2015/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-36.23%59.98億	7.20%94.05億	1.10%87.73億	-24.46%86.78億	6.88%114.88億	50.82%107.48億	248.46%71.27億	-6.59%20.45億	--21.89億
その他の非現金項目	3.67%-4,133.7万	95.19%-4,291.2万	-439.95%-8.93億	-71.88%2.63億	227.30%9.34億	-173.34%-7.33億	290.21%10億	-864.00%-5.26億	---5,453.7万
運転資金の増減額	-200.78%-21.5億	-54.07%21.33億	159.83%46.44億	-229.67%-77.63億	153.66%59.86億	194.11%23.6億	18.83%-25.08億	-157.39%-30.89億	---12億
-売上債権増減額	294.30%34.6億	-144.53%-17.81億	170.94%39.99億	-329.72%-56.38億	205.35%24.54億	-959.05%-23.3億	88.63%-2.2億	-1,706.76%-19.35億	--1.2億
-棚卸資産増減額	143.65%31.28億	-893.39%-71.66億	-117.58%-7.21億	-55.24%41.02億	32,678.41%91.64億	100.17%2,795.8万	-258.40%-160.7億	-365.40%-44.84億	--16.89億
-その他流動資産の変動	-147.56%-44.76億	1,048.88%94.11億	116.14%8.19億	17.24%-50.75億	-169.28%-61.32億	-11.03%88.51億	1,913.61%99.48億	121.92%4.94億	---22.54億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-62.85%31.8億	-19.89%85.61億	2,095.93%106.86億	-103.30%-5.35億	69.58%162.33億	103.84%95.72億	342.05%46.96億	-374.01%-19.4億	--7.08億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	28.86%-31.16億	-370.65%-43.8億	-29.29%-9.31億	-415.45%-7.2億	60.30%-1.4億	80.68%-3.52億	-476.11%-18.21億	-29.14%-3.16億	---2.45億
無形資産取引の純額	-134.25%-5,189.6万	6.88%-2,215.4万	29.19%-2,379.1万	-40.46%-3,359.6万	0.47%-2,391.8万	60.00%-2,403.2万	-1,811.42%-6,007.6万	-327.62%-314.3万	---73.5万
事業取引の純額	----	----	----	---2.7億	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	-111.10%-8,988万	-39.99%8.1億	5,724.32%13.5億	98.95%-2,400万	3.03%-22.87億	-163.81%-23.58億	-172.97%-8.94億	310.31%12.25億	---5.82億
その他の投資活動純額	----	-3,931.30%-8.04億	---1,994.4万	----	---1,000	----	0.00%-1,000	-200.00%-1,000	--1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	18.12%-35.99億	-1,270.37%-43.96億	135.85%3.76億	56.92%-10.48億	17.97%-24.32億	-7.08%-29.64億	-398.04%-27.68億	214.66%9.29億	---8.1億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	--0	18.18%-5,400万	24.02%-6,600万	74.98%-8,686.4万	95.96%-3.47億	-255.01%-85.91億	218.01%55.42億	-3.91%17.43億	--18.14億
株式発行/消却（ネット）	-1.44%6,225.1万	1.79%6,316万	-66.46%6,205.2万	-38.93%1.85億	69.67%3.03億	-97.54%1.79億	--72.46億	----	----
配当金支払総額	-0.46%-21.74億	-0.87%-21.64億	15.67%-21.45億	-11.60%-25.43億	-39.60%-22.79億	-390.96%-16.33億	-40.00%-3.33億	-66.67%-2.38億	---1.43億
資金管理によるキャッシュ・フロー	-3,946,750.00%-7,893.7万	100.00%-2,000	-56,502,000.00%-5.65億	99.99%-1,000	---1,190.4万	----	100.00%-1,000	-4,284,000.00%-4,284.1万	---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1.58%-22.07億	20.57%-21.73億	-10.88%-27.35億	-4.59%-24.67億	76.54%-23.59億	-180.78%-100.54億	753.33%124.47億	-12.59%14.59億	--16.69億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	8.21%349.23億	42.03%322.74億	-15.75%227.23億	71.34%269.7億	-20.88%157.41億	271.32%198.94億	4.38%53.58億	38.23%51.33億	--37.13億
現金及び現金同等物の純増減額	-231.78%-26.26億	-76.07%19.93億	305.59%83.26億	-135.39%-40.5億	432.04%114.42億	-123.97%-34.46億	3,112.89%143.74億	-71.44%4.47億	--15.67億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	3.46%6.79億	-46.38%6.57億	721.00%12.25億	7.48%-1.97億	69.86%-2.13億	-536.79%-7.07億	172.68%1.62億	-51.57%-2.23億	---1.47億
現金及び現金同等物の期末残高	-5.57%329.76億	8.21%349.23億	42.03%322.74億	-15.75%227.23億	71.34%269.7億	-20.88%157.41億	271.32%198.94億	4.38%53.58億	--51.33億
フリーキャッシュ・フロー	-99.69%1,280.6万	-57.22%41.59億	831.44%97.22億	-108.28%-13.29億	75.19%160.59億	225.61%91.67億	224.61%28.15億	-588.41%-22.59億	--4.63億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP