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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.42%6.79億 | -36.42%6.79億 | -31.73%8.37億 | -33.14%8.09億 | -20.86%9.9億 | -16.63%10.68億 | -16.63%10.68億 | -18.54%12.26億 | -51.05%12.1億 | -54.94%12.51億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.83%6.71億 | -32.83%6.71億 | -28.16%8.29億 | -29.46%7.9億 | -16.62%9.53億 | -12.14%9.99億 | -12.14%9.99億 | -13.04%11.54億 | -49.98%11.2億 | -50.56%11.43億 |
| -短期投資 | -88.41%800万 | -88.41%800万 | -88.89%800万 | -78.89%1,900万 | -65.74%3,700万 | -52.08%6,900万 | -52.08%6,900万 | -59.55%7,200万 | -61.37%9,000万 | -76.72%1.08億 |
| 棚卸資産 | 21.63%21.59億 | 21.63%21.59億 | 63.62%21.45億 | 94.43%22.34億 | -11.19%18.81億 | -60.20%17.75億 | -60.20%17.75億 | -78.48%13.11億 | -82.66%11.49億 | -54.59%21.18億 |
| 制限付き現金 | -82.18%9,800万 | -82.18%9,800万 | -80.57%2.4億 | -91.46%1.45億 | -77.65%3.48億 | -19.59%5.5億 | -19.59%5.5億 | -35.20%12.35億 | 152.91%16.97億 | 210.16%15.57億 |
| その他の流動資産 | 17.31%6,100万 | 17.31%6,100万 | -12.77%4,100万 | 64.86%6,100万 | 41.30%6,500万 | 26.83%5,200万 | 26.83%5,200万 | -41.25%4,700万 | -77.16%3,700万 | -63.49%4,600万 |
| 流動資産合計 | -13.00%29.97億 | -13.00%29.97億 | -14.56%32.63億 | -20.62%32.49億 | -33.95%32.84億 | -46.72%34.45億 | -46.72%34.45億 | -60.15%38.19億 | -58.84%40.93億 | -38.46%49.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.47%6,600万 | -27.47%6,600万 | -11.58%8,400万 | 4.44%9,400万 | -9.18%8,900万 | -8.08%9,100万 | -8.08%9,100万 | -9.52%9,500万 | -7.22%9,000万 | 4.26%9,800万 |
| -有形固定資産総額 | -26.18%1.41億 | -26.18%1.41億 | -12.37%1.63億 | 0.00%1.74億 | -15.15%1.68億 | 1.06%1.91億 | 1.06%1.91億 | -1.06%1.86億 | 1.16%1.74億 | 23.75%1.98億 |
| -減価償却累計额 | 25.00%-7,500万 | 25.00%-7,500万 | 13.19%-7,900万 | 4.76%-8,000万 | 21.00%-7,900万 | -11.11%-1億 | -11.11%-1億 | -9.64%-9,100万 | -12.00%-8,400万 | -51.52%-1億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -66.67%300万 | -66.67%300万 | -72.73%300万 | -53.85%600万 | -42.86%800万 | -43.75%900万 | -43.75%900万 | -84.06%1,100万 | -80.60%1,300万 | -80.00%1,400万 |
| -のれん | -25.00%300万 | -25.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | -93.55%400万 | -93.33%400万 | -93.33%400万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -77.78%200万 | -60.00%400万 | -58.33%500万 | -58.33%500万 | 0.00%700万 | 28.57%900万 | 0.00%1,000万 |
| その他の非流動資産 | 172.73%6,000万 | 172.73%6,000万 | 177.27%6,100万 | -14.81%2,300万 | -14.81%2,300万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | -15.38%2,200万 | 0.00%2,700万 | -6.90%2,700万 |
| 非流動資産合計 | 5.74%1.29億 | 5.74%1.29億 | 15.63%1.48億 | -5.38%1.23億 | -13.67%1.2億 | -14.08%1.22億 | -14.08%1.22億 | -36.00%1.28億 | -31.94%1.3億 | -27.98%1.39億 |
| 資産合計 | -12.36%31.26億 | -12.36%31.26億 | -13.58%34.11億 | -20.15%33.72億 | -33.41%34.04億 | -46.02%35.67億 | -46.02%35.67億 | -59.66%39.47億 | -58.34%42.23億 | -38.20%51.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.89%1,700万 | 88.89%1,700万 | 5.97%7,100万 | 12.31%7,300万 | -10.39%6,900万 | -73.53%900万 | -73.53%900万 | -67.94%6,700万 | -69.77%6,500万 | -41.67%7,700万 |
| -買掛金 | 350.00%900万 | 350.00%900万 | 5.97%7,100万 | 12.31%7,300万 | -10.39%6,900万 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -67.94%6,700万 | -69.77%6,500万 | -41.67%7,700万 |
| -未払法人税 | 14.29%800万 | 14.29%800万 | ---- | ---- | ---- | -75.86%700万 | -75.86%700万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 39.29%7,800万 | 39.29%7,800万 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | -75.00%100万 | -36.36%5,600万 | -36.36%5,600万 | -92.86%100万 | -90.00%100万 | -33.33%400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8,580.00%4.34億 | 8,580.00%4.34億 | 10,683.33%6.47億 | 1,350.00%3.19億 | -98.90%400万 | -99.64%500万 | -99.64%500万 | -99.82%600万 | -99.35%2,200万 | -86.47%3.62億 |
| -短期借入金 | --4.32億 | --4.32億 | --6.43億 | 2,000.00%3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%1,500万 | -86.70%3.55億 |
| -資本リース債務 | -60.00%200万 | -60.00%200万 | -33.33%400万 | -42.86%400万 | -42.86%400万 | -28.57%500万 | -28.57%500万 | 0.00%600万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 |
| 流動負債合計 | 655.71%5.29億 | 655.71%5.29億 | 874.32%7.21億 | 346.59%3.93億 | -83.30%7,400万 | -95.35%7,000万 | -95.35%7,000万 | -97.95%7,400万 | -97.56%8,800万 | -84.26%4.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.54%18.83億 | -25.54%18.83億 | -33.84%18.87億 | -30.01%21.34億 | -33.11%24.3億 | -37.04%25.29億 | -37.04%25.29億 | -39.25%28.52億 | -26.95%30.49億 | 16.78%36.33億 |
| -長期借入金 | -25.50%18.7億 | -25.50%18.7億 | -34.04%18.68億 | -30.12%21.16億 | -32.96%24.12億 | -36.92%25.1億 | -36.92%25.1億 | -39.18%28.32億 | -26.72%30.28億 | 17.28%35.98億 |
| -リース債務 | -31.58%1,300万 | -31.58%1,300万 | -5.00%1,900万 | -14.29%1,800万 | -48.57%1,800万 | -50.00%1,900万 | -50.00%1,900万 | -48.72%2,000万 | -50.00%2,100万 | -18.60%3,500万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.53%18.84億 | -25.53%18.84億 | -33.79%18.89億 | -30.01%21.34億 | -33.09%24.31億 | -37.02%25.3億 | -37.02%25.3億 | -39.23%28.53億 | -26.95%30.49億 | 16.78%36.33億 |
| 負債合計 | -7.19%24.13億 | -7.19%24.13億 | -10.83%26.1億 | -19.45%25.27億 | -38.54%25.05億 | -52.92%26億 | -52.92%26億 | -64.72%29.27億 | -59.68%31.37億 | -31.21%40.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.76%-37.25億 | -11.76%-37.25億 | -11.41%-36.12億 | -12.69%-35.34億 | -8.96%-34.42億 | -8.99%-33.33億 | -8.99%-33.33億 | -21.93%-32.42億 | -81.17%-31.36億 | -88.37%-31.59億 |
| 資本剰余金 | 3.19%44.38億 | 3.19%44.38億 | 3.52%44.13億 | 3.67%43.79億 | 3.41%43.41億 | 3.69%43.01億 | 3.69%43.01億 | 2.67%42.63億 | 3.23%42.24億 | 4.22%41.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-100万 | 75.00%-100万 | 80.00%-100万 | 60.00%-200万 | 25.00%-300万 |
| 株主資本 | -26.27%7.13億 | -26.27%7.13億 | -21.47%8.01億 | -22.19%8.45億 | -13.22%8.99億 | -10.96%9.67億 | -10.96%9.67億 | -31.45%10.2億 | -53.90%10.86億 | -55.86%10.36億 |
| 資本合計 | -26.27%7.13億 | -26.27%7.13億 | -21.47%8.01億 | -22.19%8.45億 | -13.22%8.99億 | -10.96%9.67億 | -10.96%9.67億 | -31.45%10.2億 | -53.90%10.86億 | -55.86%10.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
