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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.38%-5.95億 | 85.24%-8,000万 | 128.70%6,200万 | -142.45%-3.99億 | -108.23%-1.78億 | 221.10%23.44億 | -138.85%-5.42億 | 32.92%-2.16億 | 149.66%9.4億 | 39.48%21.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.55%-3.92億 | -24.18%-1.13億 | 26.42%-7,800万 | -500.00%-9,200万 | -7.92%-1.09億 | 79.67%-2.75億 | 77.19%-9,100万 | 88.58%-1.06億 | 142.59%2,300万 | -460.71%-1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.44%-1,200万 | 102.94%100万 | ---1,400万 | ---- | ---- | -964.00%-2.16億 | ---3,400万 | --0 | ---1.04億 | ---7,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.39%5,300万 | -29.41%1,200万 | 0.00%1,200万 | -31.58%1,300万 | -33.33%1,600万 | -20.00%7,200万 | -32.00%1,700万 | -47.83%1,200万 | -13.64%1,900万 | 20.00%2,400万 |
| その他の非現金項目 | -18.99%6,400万 | -61.11%700万 | -45.83%1,300万 | 169.23%3,500万 | -62.50%900万 | -89.41%7,900万 | -75.68%1,800万 | -95.90%2,400万 | -84.34%1,300万 | 500.00%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | -116.78%-4.29億 | 97.92%-1,000万 | 153.72%1.01億 | -140.14%-3.91億 | -105.73%-1.29億 | 167.47%25.57億 | -129.73%-4.81億 | -189.23%-1.88億 | 148.55%9.74億 | 59.83%22.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -117.18%-4.49億 | 94.24%-2,700万 | 142.94%7,600万 | -140.29%-3.84億 | -104.94%-1.14億 | 191.63%26.13億 | -130.08%-4.69億 | -331.71%-1.77億 | 146.76%9.53億 | 62.85%23.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 168.75%3,300万 | 411.11%2,800万 | -200.00%-200万 | 109.09%100万 | 120.00%600万 | -108.70%-4,800万 | 91.00%-900万 | 200.00%200万 | -113.41%-1,100万 | -900.00%-3,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.37%-1,000万 | -375.00%-1,900万 | 258.33%1,900万 | -57.14%300万 | -30.00%-1,300万 | -151.35%-1,900万 | -110.81%-400万 | -115.00%-1,200万 | 113.46%700万 | 64.29%-1,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.00%-600万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 50.00%-200万 | 0.00%-200万 | -25.00%-1,000万 | 50.00%-100万 | 25.00%-300万 | ---400万 | 0.00%-200万 |
| -その他運転資金の変動 | -85.71%300万 | 350.00%900万 | 350.00%900万 | -131.03%-900万 | 50.00%-600万 | -61.11%2,100万 | -98.39%200万 | 102.04%200万 | 1,350.00%2,900万 | -146.15%-1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.38%-5.95億 | 85.24%-8,000万 | 128.70%6,200万 | -142.45%-3.99億 | -108.23%-1.78億 | 221.10%23.44億 | -138.85%-5.42億 | 32.92%-2.16億 | 149.66%9.4億 | 39.48%21.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.36%2,800万 | 25.00%-300万 | 0 | -40.00%900万 | -26.67%2,200万 | -81.20%4,400万 | -116.67%-400万 | -88.89%300万 | -93.21%1,500万 | 178.95%3,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.43%-2,500万 | 66.67%-300万 | 45.45%-600万 | 11.11%-800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-3,700万 | -125.00%-900万 | 15.38%-1,100万 | 10.00%-900万 | 20.00%-800万 |
| 事業取引の純額 | ---200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -32.10%5,500万 | --0 | -42.86%800万 | -29.17%1,700万 | -21.05%3,000万 | -71.17%8,100万 | -85.71%500万 | -67.44%1,400万 | -89.61%2,400万 | 235.71%3,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.36%2,800万 | 25.00%-300万 | --0 | -40.00%900万 | -26.67%2,200万 | -81.20%4,400万 | -116.67%-400万 | -88.89%300万 | -93.21%1,500万 | 178.95%3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.04%-2.1億 | 28.77%-2.08億 | 138.03%8,100万 | 101.85%1,500万 | 92.60%-9,800万 | -50.71%-26.39億 | 89.21%-2.92億 | -140.96%-2.13億 | -145.71%-8.09億 | 0.67%-13.25億 |
| 借入金純額 | 91.85%-2.15億 | 28.77%-2.08億 | 136.45%7,800万 | 101.85%1,500万 | 92.44%-1億 | -53.34%-26.39億 | 89.17%-2.92億 | -140.92%-2.14億 | -145.58%-8.1億 | 0.23%-13.23億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%500万 | --0 | 150.00%500万 | ---200万 | 0.00%200万 | -16.67%500万 | --100万 | -33.33%200万 | --0 | 0.00%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.11%-500万 | 91.67%-100万 | --0 | --0 | 60.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.04%-2.1億 | 28.77%-2.08億 | 138.03%8,100万 | 101.85%1,500万 | 92.60%-9,800万 | -50.71%-26.39億 | 89.21%-2.92億 | -140.96%-2.13億 | -145.71%-8.09億 | 0.67%-13.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.01%15.4億 | -55.68%10.54億 | -67.51%9.11億 | -51.62%12.86億 | -14.01%15.4億 | -30.53%17.91億 | -22.77%23.78億 | -1.75%28.04億 | -3.56%26.58億 | -30.53%17.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.56%-7.77億 | 65.27%-2.91億 | 133.57%1.43億 | -356.85%-3.75億 | -129.30%-2.54億 | 68.11%-2.51億 | 34.94%-8.38億 | -289.33%-4.26億 | 48.98%1.46億 | 387.08%8.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.45%7.63億 | -50.45%7.63億 | -55.68%10.54億 | -67.51%9.11億 | -51.62%12.86億 | -14.01%15.4億 | -14.01%15.4億 | -22.77%23.78億 | -1.75%28.04億 | -3.56%26.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.87%-6.2億 | 84.94%-8,300万 | 124.67%5,600万 | -143.72%-4.07億 | -108.64%-1.86億 | 232.90%23.07億 | -139.61%-5.51億 | 32.24%-2.27億 | 148.92%9.31億 | 39.87%21.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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