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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.74%-4.05億 | 350.66%6.82億 | 4.36億 | 76.94%-2.72億 | -11.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -334.81%-2.7億 | 15.45%-2.87億 | ---6,219.6万 | -41.36%-3.39億 | ---2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.96%-1,685.1万 | -259.95%-1.02億 | ---1,669万 | -234.81%-2,833.5万 | --2,101.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.21%1,275.9万 | 58.60%6,234.8万 | --1,318.2万 | 207.58%3,931.2万 | --1,278.1万 |
| その他の非現金項目 | 17.55%2,706.4万 | 147.27%1.37億 | --2,302.3万 | 170.24%5,546.2万 | --2,052.3万 |
| 運転資金の増減額 | -182.93%-3.95億 | 7,388.38%8.37億 | --4.76億 | 98.86%-1,147.8万 | ---10.02億 |
| -売上債権増減額 | -2,051.33%-1,777万 | 498.33%1,238.8万 | ---82.6万 | -169.51%-311万 | --447.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -178.03%-3.75億 | 4,820.91%8.34億 | --4.8億 | 101.67%1,695.1万 | ---10.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 358.99%1,602.4万 | -85.17%-714万 | ---618.7万 | -119.28%-385.6万 | --2,000.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -243.09%-912.8万 | 157.40%431.5万 | --637.9万 | 35.87%-751.8万 | ---1,172.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.55%-955.9万 | 48.76%-714.6万 | ---308.8万 | ---1,394.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -192.74%-4.05億 | 350.66%6.82億 | --4.36億 | 76.94%-2.72億 | ---11.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.15%-2,528.7万 | 77.00%-2,186.6万 | -5,515.2万 | -1,179.31%-9,507.8万 | -743.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.15%-414.1万 | 38.01%-1,734.1万 | ---568.4万 | -39.71%-2,797.2万 | ---2,002.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | -575.56%-3,281.2万 | ---485.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 57.25%-2,114.6万 | 86.81%-452.5万 | ---4,946.8万 | -296.56%-3,429.4万 | --1,744.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.15%-2,528.7万 | 77.00%-2,186.6万 | ---5,515.2万 | -1,179.31%-9,507.8万 | ---743.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 419.29%11.08億 | -75.14%1.61億 | -3.47億 | -56.82%6.46億 | 14.96億 |
| 借入金純額 | 172.29%2.5億 | -335.27%-8.16億 | ---3.46億 | -58.57%3.47億 | --8.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.86億 | 102.40%8.2万 | --0 | 90.97%-341万 | ---3,777.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -99.32%215.9万 | ---- | -54.63%3.18億 | --7億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -39.17%25万 | 125.04%755.7万 | --41.1万 | -51.25%335.8万 | --688.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,335.13%-2,890.5万 | 5,353.12%9.67億 | ---118.7万 | -77.99%-1,841.3万 | ---1,034.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419.29%11.08億 | -75.14%1.61億 | ---3.47億 | -56.82%6.46億 | --14.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119.84%15.06億 | 68.77%6.85億 | --6.85億 | 321.16%4.06億 | --9,634.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,874.82%6.78億 | 194.11%8.21億 | --3,431.5万 | -9.82%2.79億 | --3.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203.58%21.83億 | 119.84%15.06億 | --7.19億 | 68.77%6.85億 | --4.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -194.93%-4.09億 | 321.51%6.65億 | --4.31億 | 74.99%-3億 | ---12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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