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| (Q3)2022/10/03 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/15 | (Q4)2020/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.02%1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 | -61.55%1,332.3万 | -59.92%1,488.9万 | -59.92%1,488.9万 | 258,018.96%2,829.5万 | 190,893.52%3,475.7万 | 417,116.47%3,465.4万 | 2,098.22%3,715万 | 2,098.22%3,715万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.02%1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 | -61.55%1,332.3万 | -59.92%1,488.9万 | -59.92%1,488.9万 | 258,018.96%2,829.5万 | 190,893.52%3,475.7万 | 417,116.47%3,465.4万 | 2,098.22%3,715万 | 2,098.22%3,715万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 147.01%136.1万 | 158.77%138.7万 | 102.45%140.7万 | 135.24%168.9万 | 135.24%168.9万 | --55.1万 | --53.6万 | --69.5万 | 38.88%71.8万 | 38.88%71.8万 |
| -売掛金 | 147.01%136.1万 | 158.77%138.7万 | 102.45%140.7万 | 135.24%168.9万 | 135.24%168.9万 | --55.1万 | --53.6万 | --69.5万 | 38.88%71.8万 | 38.88%71.8万 |
| 棚卸資産 | 230.90%131.7万 | 414.07%135.2万 | 518.97%143.6万 | 417.54%138.7万 | 417.54%138.7万 | --39.8万 | --26.3万 | --23.2万 | 7.63%26.8万 | 7.63%26.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --212.4万 | 344.70%323.3万 | 344.70%323.3万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 250.90%528.8万 | 41.18%229.7万 | 32.33%193.2万 | 57.19%252.6万 | 57.19%252.6万 | --150.7万 | --162.7万 | --146万 | 286.30%160.7万 | 286.30%160.7万 |
| 流動資産合計 | -29.78%2,210.7万 | -43.25%2,151.5万 | -52.80%1,883万 | -51.44%2,122.3万 | -51.44%2,122.3万 | 12,741.82%3,148.3万 | 13,993.70%3,791.5万 | 35,079.75%3,989.7万 | 1,114.45%4,370.8万 | 1,114.45%4,370.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 381.85%7,286.5万 | 591.78%7,707.1万 | 805.40%8,386.7万 | 262.76%2,903.5万 | 262.76%2,903.5万 | --1,512.2万 | --1,114.1万 | --926.3万 | 27.03%800.4万 | 27.03%800.4万 |
| -有形固定資産総額 | 401.82%8,135.5万 | 604.82%8,347.9万 | 824.17%8,886.8万 | 291.99%3,156.3万 | 291.99%3,156.3万 | --1,621.2万 | --1,184.4万 | --961.6万 | -22.82%805.2万 | -22.82%805.2万 |
| -減価償却累計额 | -678.90%-849万 | -811.52%-640.8万 | -1,316.71%-500.1万 | -5,166.67%-252.8万 | -5,166.67%-252.8万 | ---109万 | ---70.3万 | ---35.3万 | 98.84%-4.8万 | 98.84%-4.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.60%2.05億 | -12.30%2.07億 | 12.69%2.65億 | 12.84%2.67億 | 12.84%2.67億 | --2.35億 | --2.37億 | --2.35億 | 37,240.60%2.36億 | 37,240.60%2.36億 |
| -のれん | -65.18%4,302.1万 | -65.13%4,302.1万 | -18.12%9,821.8万 | -18.02%9,800万 | -18.02%9,800万 | --1.24億 | --1.23億 | --1.2億 | 29,935.68%1.2億 | 29,935.68%1.2億 |
| -その他の無形資産 | 45.69%1.62億 | 45.24%1.64億 | 44.81%1.67億 | 44.42%1.69億 | 44.42%1.69億 | --1.11億 | --1.13億 | --1.15億 | 49,612.34%1.17億 | 49,612.34%1.17億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3万 | --9.4万 | --9.7万 | -97.95%7.4万 | -97.95%7.4万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --71.3万 | --71.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.6万 | --25.6万 | --24.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --135.8万 | 24,633.33%74.2万 | 7,410.00%75.1万 | 194.02%73.8万 | 194.02%73.8万 | ---- | -99.99%3,000 | -99.98%1万 | 422.92%25.1万 | 422.92%25.1万 |
| 非流動資産合計 | 11.64%2.8億 | 15.00%2.85億 | 42.85%3.49億 | 20.82%2.96億 | 20.82%2.96億 | 416.61%2.5億 | 411.80%2.48億 | 405.31%2.45億 | 2,175.88%2.45億 | 2,175.88%2.45億 |
| 資産合計 | 7.01%3.02億 | 7.28%3.07億 | 29.43%3.68億 | 9.89%3.18億 | 9.89%3.18億 | 478.63%2.82億 | 486.76%2.86億 | 486.35%2.85億 | 1,910.26%2.89億 | 1,910.26%2.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 287.03%925.4万 | 279.43%1,005.5万 | 192.59%785.9万 | 367.28%784.1万 | 367.28%784.1万 | 229.47%239.1万 | 535.02%265万 | 451.77%268.6万 | 32.65%167.8万 | 32.65%167.8万 |
| -買掛金 | 287.03%925.4万 | 279.43%1,005.5万 | 192.59%785.9万 | 367.28%784.1万 | 367.28%784.1万 | 229.47%239.1万 | 535.02%265万 | 451.77%268.6万 | 32.65%167.8万 | 32.65%167.8万 |
| 当期の未払費用 | 278.79%860.6万 | 289.11%817.9万 | 611.46%689.4万 | 340.73%530.2万 | 340.73%530.2万 | --227.2万 | --210.2万 | --96.9万 | 120.73%120.3万 | 120.73%120.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17,000.00%1,299.6万 | 17,682.19%1,298.1万 | 983.37%1,303.3万 | -25.15%333.1万 | -25.15%333.1万 | --7.6万 | --7.3万 | --120.3万 | 26.28%445万 | 26.28%445万 |
| -短期借入金 | 4,493.42%349.1万 | 4,687.67%349.5万 | 188.53%347.1万 | -25.15%333.1万 | -25.15%333.1万 | --7.6万 | --7.3万 | --120.3万 | 26.28%445万 | 26.28%445万 |
| -資本リース債務 | --950.5万 | --948.6万 | --956.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -4.49%46.8万 | -4.49%46.8万 | --60.5万 | --53.8万 | --46.6万 | -52.15%49万 | -52.15%49万 |
| その他の流動負債 | 40.12%705.5万 | 39.83%711.3万 | 332.22%739.1万 | 452.58%738.8万 | 452.58%738.8万 | --503.5万 | --508.7万 | 2,943.03%171万 | --133.7万 | --133.7万 |
| 流動負債合計 | 265.27%3,791.1万 | 266.78%3,832.8万 | 400.10%3,517.7万 | 165.67%2,433万 | 165.67%2,433万 | 1,330.17%1,037.9万 | 2,404.15%1,045万 | 1,195.41%703.4万 | 44.04%915.8万 | 44.04%915.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17,647.09%1.07億 | 17,399.19%1.09億 | 6,769.69%1.12億 | 4,204.93%6,552.1万 | 4,204.93%6,552.1万 | -78.27%60.1万 | -77.39%62.1万 | -26.04%163.3万 | --152.2万 | --152.2万 |
| -長期借入金 | 10,763.23%6,528.8万 | 10,355.39%6,492.8万 | 3,901.71%6,534.8万 | 4,204.93%6,552.1万 | 4,204.93%6,552.1万 | -78.27%60.1万 | -77.39%62.1万 | -26.04%163.3万 | --152.2万 | --152.2万 |
| -リース債務 | --4,137.2万 | --4,374.2万 | --4,683.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -71.93%90.3万 | -71.19%90.2万 | -58.64%124.3万 | 53.32%436.2万 | 53.32%436.2万 | --321.7万 | --313.1万 | --300.5万 | -45.77%284.5万 | -45.77%284.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | -84.90%324万 | -83.62%270.6万 | -83.62%270.6万 | --611.1万 | --884.3万 | --2,146.2万 | --1,651.6万 | --1,651.6万 |
| 転換可能優先株式 | --5,041.6万 | --4,943.3万 | --4,847万 | --4,752.5万 | --4,752.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --160.2万 | --295.7万 | --184.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,507.22%1.6億 | 1,185.92%1.62億 | 539.79%1.67億 | 475.18%1.2億 | 475.18%1.2億 | 259.00%992.9万 | 358.59%1,259.5万 | 1,070.43%2,610万 | 278.52%2,088.3万 | 278.52%2,088.3万 |
| 負債合計 | 872.48%1.97億 | 769.13%2億 | 510.13%2.02億 | 380.82%1.44億 | 380.82%1.44億 | 481.65%2,030.8万 | 628.40%2,304.5万 | 1,094.90%3,313.4万 | 152.98%3,004.1万 | 152.98%3,004.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| 利益剰余金 | -3,010.31%-2.01億 | -13,588.09%-1.98億 | -1,215.56%-1.37億 | -5,460.40%-1.24億 | -5,460.40%-1.24億 | -496.16%-646.2万 | -173.13%-144.4万 | -581.66%-1,043.5万 | ---222.5万 | ---222.5万 |
| 資本剰余金 | 13.85%3.05億 | 15.04%3.04億 | 15.87%3.03億 | 13.66%2.97億 | 13.66%2.97億 | 7,858.69%2.68億 | 8,640.97%2.64億 | 9,213.60%2.62億 | --2.61億 | --2.61億 |
| 株主資本 | -60.17%1.04億 | -59.49%1.07億 | -33.92%1.66億 | -33.12%1.73億 | -33.12%1.73億 | 478.39%2.62億 | 476.93%2.63億 | 449.47%2.51億 | 10,296.27%2.59億 | 10,296.27%2.59億 |
| 資本合計 | -60.17%1.04億 | -59.49%1.07億 | -33.92%1.66億 | -33.12%1.73億 | -33.12%1.73億 | 478.39%2.62億 | 476.93%2.63億 | 449.47%2.51億 | 10,234.06%2.59億 | 10,234.06%2.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
