| (Q3)2022/10/03 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/15 | (Q4)2020/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.90%-132.5万 | 789.04%202.7万 | 81.38%186.1万 | -376.97%-746.7万 | -1,707.25%-665.4万 | -1,813.89%-206.7万 | -70.54%22.8万 | -36.51%102.6万 | 6.65%269.6万 | -88.27%41.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.60%-333.2万 | -771.53%-6,037.7万 | -65.16%-1,356万 | -19,232.91%-1.21億 | -18,861.12%-1.17億 | -499.52%-501.8万 | 12,744.29%899.1万 | -1,156.63%-821万 | -78.62%63.5万 | -68.25%62.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.57%-39.1万 | 87.89%-178.5万 | -82.49%84.6万 | ---1,584.5万 | ---322.5万 | ---271万 | ---1,474.2万 | --483.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 93.85%425.3万 | 117.87%473万 | 110.82%444.4万 | 847.27%1,006万 | 1,329.08%358.7万 | 596.51%219.4万 | 761.51%217.1万 | 763.93%210.8万 | 28.73%106.2万 | --25.1万 |
| 繰延税金 | --0 | -1,340.74%-33.5万 | -115.71%-11.2万 | --31.2万 | ---41.9万 | ---9,000 | --2.7万 | --71.3万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,463.93%83.2万 | 1,870.37%47.8万 | 3,827.50%149.1万 | 101.01%7,000 | --13.5万 | ---6.1万 | -292.86%-2.7万 | -166.67%-4万 | 16.00%-69.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,447.10%-351.5万 | 166.80%323.9万 | 26.43%134.4万 | -299.55%-311.1万 | -5,457.14%-525万 | -133.33%-13.8万 | 177.80%121.4万 | 74.26%106.3万 | 551.88%155.9万 | 125.76%9.8万 |
| -売上債権増減額 | 213.64%2.5万 | -55.15%6.1万 | 1,493.33%20.9万 | -10,650.00%-63.3万 | -4,780.00%-73.2万 | 79.44%-2.2万 | 491.30%13.6万 | -114.29%-1.5万 | 104.69%6,000 | ---1.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.93%3.5万 | 367.74%8.3万 | -233.33%-4.8万 | -1,320.00%-14.2万 | -71.43%-1.2万 | -68.75%-13.5万 | -146.27%-3.1万 | 260.00%3.6万 | 92.13%-1万 | ---7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.03%-69.9万 | 132.59%251.2万 | 101.20%150.3万 | -486.17%-374.2万 | -2,395.22%-527.9万 | -192.36%-29万 | 235.40%108万 | 625.24%74.7万 | 281.12%96.9万 | 139.74%23万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,080.77%-257.5万 | -102.86%-35.5万 | 387.39%58万 | -33.06%8.1万 | 106.03%7,000 | -3.70%13万 | -895.45%-17.5万 | 48.75%11.9万 | 163.35%12.1万 | ---11.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -268.16%-30.1万 | 304.02%100.6万 | -838.93%-96.8万 | ---- | ---- | --17.9万 | --24.9万 | --13.1万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 51.11%6.8万 | 180.13%132.5万 | ---- | ---- | ---- | -85.58%4.5万 | 25.80%47.3万 | --6,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.90%-132.5万 | 789.04%202.7万 | 81.38%186.1万 | -376.97%-746.7万 | -1,707.25%-665.4万 | -1,831.78%-206.7万 | -70.50%22.8万 | -36.51%102.6万 | 6.65%269.6万 | -88.27%41.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.07%-39.1万 | 129.69%66.2万 | 56.93%-69.3万 | -908.87%-501.5万 | -21.77%320.2万 | -340.89%-437.8万 | -66.54%-223万 | -41.02%-160.9万 | 218.10%62万 | 116.62%409.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.69%-27.4万 | 129.10%66.2万 | 55.69%-69.3万 | -228.76%-1,066.5万 | -88.82%-248.3万 | -500.69%-434.3万 | -668.58%-227.5万 | -71.87%-156.4万 | -33.11%-324.4万 | ---131.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,534.29%552.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.04%-38.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -96.38%15.4万 | -96.74%18.9万 | ---- | ---- | 90.04%-2.3万 | 336.24%424.9万 | 125.05%579.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.07%-39.1万 | 129.69%66.2万 | 56.93%-69.3万 | -908.87%-501.5万 | -21.77%320.2万 | -340.89%-437.8万 | -66.54%-223万 | -41.02%-160.9万 | 218.10%62万 | 116.62%409.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 747.06%11万 | -1,294.74%-26.5万 | 9.53%-273.4万 | -342.13%-1,301.2万 | -100.69%-995.4万 | 98.53%-1.7万 | -100.67%-1.9万 | -1,050.31%-302.2万 | -60.12%-294.3万 | -123.12%-496万 |
| 借入金純額 | 747.06%11万 | --0 | 42.12%-174.9万 | -497.13%-1,216.8万 | -2,835.74%-911万 | 96.65%-1.7万 | -100.66%-1.9万 | -994.08%-302.2万 | 37.34%306.4万 | -82.69%33.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600.7万 | ---529.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---26.5万 | ---98.5万 | ---84.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747.06%11万 | -1,294.74%-26.5万 | 9.53%-273.4万 | -342.13%-1,301.2万 | -100.69%-995.4万 | 98.53%-1.7万 | -100.67%-1.9万 | -1,050.31%-302.2万 | -60.12%-294.3万 | -123.12%-496万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.69%1,574.7万 | -63.77%1,332.3万 | -63.13%1,488.9万 | 1,570.79%4,038.3万 | 772.49%2,829.5万 | 532.06%3,475.7万 | 1,045.73%3,677.8万 | 1,570.79%4,038.3万 | 7.33%241.7万 | 22,773.47%324.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.15%-160.6万 | 219.94%242.4万 | 56.56%-156.6万 | -6,934.85%-2,549.4万 | -2,859.38%-1,340.6万 | -186.44%-646.2万 | -188.29%-202.1万 | -554.60%-360.5万 | 126.06%37.3万 | -227.08%-45.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.02%1,414.1万 | -54.69%1,574.7万 | -63.77%1,332.3万 | 433.66%1,488.9万 | 433.66%1,488.9万 | 772.49%2,829.5万 | 532.06%3,475.7万 | 1,045.73%3,677.8万 | 15.43%279万 | 15.43%279万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.05%-159.9万 | 182.17%166.4万 | 308.57%116.8万 | -3,208.76%-1,813.2万 | -914.10%-913.7万 | -672.29%-641万 | -524.53%-202.5万 | -179.32%-56万 | -702.20%-54.8万 | -182.53%-90.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
