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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.06%4,483.8万 | 73.98%4,662.2万 | 46.60%4,718.3万 | 95.77%3,179.1万 | 95.77%3,179.1万 | 122.15%3,112.5万 | 14.17%2,679.8万 | 19.09%3,218.5万 | -35.21%1,623.9万 | -35.21%1,623.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 44.06%4,483.8万 | 73.98%4,662.2万 | 46.60%4,718.3万 | 95.77%3,179.1万 | 95.77%3,179.1万 | 122.15%3,112.5万 | 14.17%2,679.8万 | 19.09%3,218.5万 | -35.21%1,623.9万 | -35.21%1,623.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.64%4.67億 | -3.85%4.32億 | -1.65%4.14億 | 1.17%4.65億 | 1.17%4.65億 | 1.66%4.7億 | -1.21%4.5億 | 8.83%4.21億 | 18.51%4.6億 | 18.51%4.6億 |
| -その他の売掛金 | -0.64%4.67億 | -3.85%4.32億 | -1.65%4.14億 | 1.17%4.65億 | 1.17%4.65億 | 1.66%4.7億 | -1.21%4.5億 | 8.83%4.21億 | 18.51%4.6億 | 18.51%4.6億 |
| 制限付き現金 | -15.78%2,939.5万 | -3.10%3,421.5万 | 5.99%4,153.8万 | 26.09%4,215.2万 | 26.09%4,215.2万 | -4.27%3,490.2万 | 3.35%3,531万 | 19.04%3,918.9万 | -10.37%3,343.1万 | -10.37%3,343.1万 |
| 流動資産合計 | 0.97%5.41億 | 0.28%5.13億 | 2.01%5.03億 | 5.71%5.39億 | 5.71%5.39億 | 4.53%5.36億 | -0.20%5.12億 | 10.31%4.93億 | 13.25%5.1億 | 13.25%5.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.54%2,237.3万 | -15.21%2,115.6万 | 49.75%2,146.1万 | -18.66%2,247.2万 | -18.66%2,247.2万 | -18.73%2,368.5万 | -16.02%2,495.2万 | -52.75%1,433.1万 | 88.66%2,762.6万 | 88.66%2,762.6万 |
| -有形固定資産総額 | 12.23%7,949.8万 | 10.77%7,642.3万 | 312.71%7,423.9万 | 11.57%7,252.8万 | 11.57%7,252.8万 | 10.83%7,083.4万 | 13.05%6,899.2万 | -69.14%1,798.8万 | 65.17%6,500.6万 | 65.17%6,500.6万 |
| -減価償却累計额 | -21.16%-5,712.5万 | -25.49%-5,526.7万 | -1,343.20%-5,277.8万 | -33.91%-5,005.6万 | -33.91%-5,005.6万 | -35.62%-4,714.9万 | -40.64%-4,404万 | 86.92%-365.7万 | -51.25%-3,738万 | -51.25%-3,738万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,165.8万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,165.8万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --1,942.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -9.78%2,227.7万 | -3.52%2,511.8万 | -4.14%2,554万 | -3.67%2,577.7万 | -3.67%2,577.7万 | 2.38%2,469.1万 | 4.85%2,603.5万 | 6.34%2,664.4万 | 4.55%2,675.8万 | 4.55%2,675.8万 |
| その他の非流動資産 | -13.46%1,437.7万 | -6.84%1,350.1万 | -7.67%1,363.2万 | -8.36%1,401.7万 | -8.36%1,401.7万 | 16.04%1,661.3万 | 36.65%1,449.3万 | 39.89%1,476.4万 | 34.20%1,529.6万 | 34.20%1,529.6万 |
| 非流動資産合計 | 20.72%7,845.6万 | -8.71%5,977.5万 | -10.04%6,063.3万 | -10.64%6,226.6万 | -10.64%6,226.6万 | -3.83%6,498.9万 | 0.51%6,548万 | 2.20%6,739.7万 | 34.95%6,968万 | 34.95%6,968万 |
| 資産合計 | 3.11%6.19億 | -0.74%5.73億 | 0.56%5.63億 | 3.74%6.02億 | 3.74%6.02億 | 3.56%6.01億 | -0.12%5.77億 | 9.27%5.6億 | 15.48%5.8億 | 15.48%5.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 735.53%2,982万 | 569.82%2,718.8万 | 669.50%2,855.6万 | -7.81%2,946.7万 | -7.81%2,946.7万 | -46.57%356.9万 | -60.32%405.9万 | -45.75%371.1万 | 423.98%3,196.3万 | 423.98%3,196.3万 |
| -買掛金 | 31.27%468.5万 | -40.90%239.9万 | 7.36%398.4万 | -29.91%444.2万 | -29.91%444.2万 | -46.57%356.9万 | -60.32%405.9万 | -45.75%371.1万 | 3.90%633.8万 | 3.90%633.8万 |
| -未払法人税 | --2,513.5万 | --2,478.9万 | --2,457.2万 | -2.34%2,502.5万 | -2.34%2,502.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,562.5万 | --2,562.5万 |
| 当期の未払費用 | 17.50%2,573.5万 | 12.42%2,560.2万 | 18.71%2,002.8万 | -5.23%2,200.6万 | -5.23%2,200.6万 | 8.64%2,190.3万 | 17.66%2,277.4万 | -9.13%1,687.1万 | -14.26%2,322万 | -14.26%2,322万 |
| 流動負債合計 | 118.10%5,555.5万 | 96.74%5,279万 | 136.05%4,858.4万 | -6.72%5,147.3万 | -6.72%5,147.3万 | -5.10%2,547.2万 | -9.30%2,683.3万 | -18.99%2,058.2万 | 54.60%5,518.3万 | 54.60%5,518.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.71%3.39億 | -9.16%3.16億 | -9.23%3.16億 | -3.97%3.49億 | -3.97%3.49億 | 0.08%3.6億 | -1.70%3.48億 | 16.50%3.48億 | 32.70%3.64億 | 32.70%3.64億 |
| -長期借入金 | -5.46%3.26億 | -9.07%3.02億 | -9.21%3.01億 | -3.73%3.34億 | -3.73%3.34億 | 0.50%3.44億 | -1.38%3.32億 | 18.05%3.32億 | 26.65%3.47億 | 26.65%3.47億 |
| -リース債務 | -11.37%1,374.1万 | -11.03%1,417.1万 | -9.70%1,461.3万 | -9.04%1,506.1万 | -9.04%1,506.1万 | -8.42%1,550.4万 | -7.85%1,592.8万 | -8.22%1,618.2万 | --1,655.8万 | --1,655.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 291.81%411.4万 | 92.85%266.9万 | -2.42%169.3万 | 263.56%686.4万 | 263.56%686.4万 | -75.09%105万 | -75.01%138.4万 | -80.36%173.5万 | -83.20%188.8万 | -83.20%188.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.05%2,438.8万 | 3.07%2,436.1万 | 11.43%2,587.1万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -10.87%3.43億 | -14.71%3.19億 | -15.46%3.17億 | -2.59%3.56億 | -2.59%3.56億 | -0.62%3.85億 | -2.46%3.74億 | 13.55%3.75億 | 18.47%3.66億 | 18.47%3.66億 |
| 負債合計 | -2.87%3.99億 | -7.24%3.71億 | -7.58%3.66億 | -3.13%4.08億 | -3.13%4.08億 | -0.91%4.11億 | -2.95%4億 | 11.23%3.96億 | 22.21%4.21億 | 22.21%4.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -普通株式 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 13.47%-5,063.8万 | 5.99%-5,734.1万 | 8.29%-5,804.4万 | -0.07%-6,359.1万 | -0.07%-6,359.1万 | 12.24%-5,852.1万 | 7.82%-6,099.3万 | 10.46%-6,329.2万 | 10.15%-6,354.6万 | 10.15%-6,354.6万 |
| 資本剰余金 | 26.45%9,152.8万 | 14.19%8,095.1万 | 17.10%7,866.9万 | 16.76%7,648万 | 16.76%7,648万 | 9.86%7,238.3万 | 10.20%7,088.9万 | 8.47%6,717.9万 | 6.21%6,550.1万 | 6.21%6,550.1万 |
| 自己株式 | 144.35%601.1万 | 102.97%499.3万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 0.00%246万 | 14.26%246万 | --246万 | --246万 | --246万 |
| 株主資本 | 205.69%3,488.8万 | 150.14%1,862.8万 | 1,163.98%1,817.6万 | 2,213.36%1,044万 | 2,213.36%1,044万 | 451.82%1,141.3万 | 287.30%744.7万 | 116.44%143.8万 | 94.54%-49.4万 | 94.54%-49.4万 |
| 少数株主持分 | 3.92%1.85億 | 7.97%1.83億 | 10.10%1.79億 | 15.00%1.84億 | 15.00%1.84億 | 5.77%1.78億 | 0.04%1.7億 | -1.60%1.63億 | -4.36%1.6億 | -4.36%1.6億 |
| 資本合計 | 16.05%2.2億 | 13.96%2.02億 | 20.21%1.97億 | 21.92%1.94億 | 21.92%1.94億 | 14.74%1.9億 | 6.94%1.77億 | 4.81%1.64億 | 0.81%1.59億 | 0.81%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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