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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -96.20%26.75万 | -84.52%115.18万 | -84.52%115.18万 | -97.15%29.26万 | -80.48%323.72万 | -77.04%703.94万 | -79.38%744万 | -79.38%744万 | -59.47%1,027.57万 | -46.81%1,658.66万 |
| -現金及び現金同等物 | -96.20%26.75万 | -84.52%115.18万 | -84.52%115.18万 | -97.15%29.26万 | -80.48%323.72万 | -77.04%703.94万 | -79.38%744万 | -79.38%744万 | -59.47%1,027.57万 | -46.81%1,658.66万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -94.31%3.8万 | -79.91%10.33万 | -79.91%10.33万 | -36.46%42.27万 | -16.06%61.96万 | 150.77%66.68万 | -56.13%51.44万 | -56.13%51.44万 | -11.42%66.53万 | 56.20%73.81万 |
| -売掛金 | -94.31%3.8万 | -79.91%10.33万 | -79.91%10.33万 | -36.46%42.27万 | -16.06%61.96万 | 150.77%66.68万 | -56.13%51.44万 | -56.13%51.44万 | -11.42%66.53万 | 56.20%73.81万 |
| 棚卸資産 | ---- | --0 | --0 | 55.24%119.83万 | 44.96%173.51万 | 15.91%157.78万 | 8.53%134.51万 | 8.53%134.51万 | -43.12%77.19万 | -10.27%119.7万 |
| その他の流動資産 | -84.40%22.71万 | -76.05%32.47万 | -76.05%32.47万 | -8.20%154.11万 | -2.96%163.76万 | 20.10%145.58万 | 8.45%135.59万 | 8.45%135.59万 | -27.64%167.87万 | -18.93%168.76万 |
| 流動資産合計 | -95.04%53.26万 | -85.17%157.99万 | -85.17%157.99万 | -74.20%345.47万 | -64.23%722.95万 | -67.93%1,073.97万 | -73.19%1,065.55万 | -73.19%1,065.55万 | -55.03%1,339.16万 | -42.38%2,020.92万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -63.24%213.55万 | -100.00%138 | -100.00%138 | 26.58%573.69万 | 22.47%589.26万 | 6.03%580.95万 | -16.84%492.04万 | -16.84%492.04万 | -28.25%453.23万 | -25.85%481.13万 |
| -有形固定資産総額 | -63.24%213.55万 | -83.69%146.5万 | -83.69%146.5万 | 26.58%573.69万 | 22.47%589.26万 | 6.03%580.95万 | -5.00%898.17万 | -5.00%898.17万 | -28.25%453.23万 | -25.85%481.13万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 63.93%-146.48万 | 63.93%-146.48万 | ---- | ---- | ---- | -14.79%-406.13万 | -14.79%-406.13万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | -42.98%684.24万 | -63.70%720.64万 | -65.38%739.83万 | -66.15%744.1万 | -66.15%744.1万 | -47.03%1,200.1万 | -15.34%1,985.41万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -11.63%688.49万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -42.98%684.24万 | -44.43%720.64万 | -47.36%739.83万 | -48.79%744.1万 | -48.79%744.1万 | -20.26%1,200.1万 | -17.19%1,296.92万 |
| その他の非流動資産 | -88.21%30.23万 | -89.19%30.23万 | -89.19%30.23万 | -30.76%210.09万 | -46.45%210.65万 | -34.54%256.39万 | -30.51%279.62万 | -30.51%279.62万 | -14.18%303.43万 | 10.80%393.39万 |
| 非流動資産合計 | -84.54%243.78万 | -98.00%30.24万 | -98.00%30.24万 | -24.98%1,468.02万 | -46.83%1,520.55万 | -48.74%1,577.17万 | -52.52%1,515.77万 | -52.52%1,515.77万 | -39.81%1,956.76万 | -14.61%2,859.93万 |
| 資産合計 | -88.80%297.04万 | -92.71%188.23万 | -92.71%188.23万 | -44.98%1,813.49万 | -54.03%2,243.5万 | -58.74%2,651.14万 | -63.98%2,581.31万 | -63.98%2,581.31万 | -47.09%3,295.92万 | -28.81%4,880.86万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -28.15%19.16万 | -73.59%11.11万 | -73.59%11.11万 | 32.52%90.46万 | -73.32%19.53万 | -69.19%26.66万 | -67.80%42.08万 | -67.80%42.08万 | -40.48%68.26万 | -39.37%73.18万 |
| -買掛金 | -28.15%19.16万 | -73.59%11.11万 | -73.59%11.11万 | 32.52%90.46万 | -73.32%19.53万 | -69.19%26.66万 | -67.80%42.08万 | -67.80%42.08万 | -40.48%68.26万 | -39.37%73.18万 |
| 当期の未払費用 | -73.64%37.86万 | -91.12%13.55万 | -91.12%13.55万 | 21.19%126.87万 | 32.35%104.31万 | -9.28%143.6万 | -22.36%152.62万 | -22.36%152.62万 | -21.29%104.69万 | -30.69%78.82万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 102.71%1,107.46万 | 48.85%1,102.21万 | 48.85%1,102.21万 | 11.80%972.23万 | -14.05%971.07万 | -63.26%546.32万 | -50.71%740.49万 | -50.71%740.49万 | -43.34%869.61万 | 1,063.49%1,129.82万 |
| -短期借入金 | 120.20%1,092.05万 | 54.81%1,087.39万 | 54.81%1,087.39万 | 10.27%919.98万 | -15.58%919.12万 | -65.55%495.94万 | -51.62%702.39万 | -51.62%702.39万 | -43.12%834.27万 | --1,088.75万 |
| -資本リース債務 | -69.41%15.41万 | -61.10%14.82万 | -61.10%14.82万 | 47.87%52.25万 | 26.49%51.96万 | 6.25%50.38万 | -24.25%38.1万 | -24.25%38.1万 | -47.97%35.34万 | -57.70%41.08万 |
| 流動性繰延負債 | -81.37%8,571 | -81.75%2.59万 | -81.75%2.59万 | -0.14%19.47万 | --2.73万 | --4.6万 | --14.21万 | --14.21万 | --19.5万 | ---- |
| 流動負債合計 | 35.49%1,170.11万 | 7.84%1,142.22万 | 7.84%1,142.22万 | 3.83%1,247.21万 | -13.74%1,241.56万 | -54.58%863.65万 | -46.82%1,059.16万 | -46.82%1,059.16万 | -37.33%1,201.17万 | 196.33%1,439.35万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -76.63%198.14万 | -72.74%202.16万 | -72.74%202.16万 | -58.02%283.03万 | -55.73%298.72万 | -21.62%847.99万 | -26.98%741.71万 | -26.98%741.71万 | -28.63%674.15万 | -71.41%674.76万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.64%535.84万 | -32.41%485.07万 | -32.41%485.07万 | -36.64%410.84万 | -80.53%402.44万 |
| -リース債務 | -36.52%198.14万 | -21.23%202.16万 | -21.23%202.16万 | 7.49%283.03万 | 9.69%298.72万 | 9.01%312.14万 | -13.91%256.64万 | -13.91%256.64万 | -11.09%263.31万 | -7.04%272.32万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | -76.50%3.44万 | -73.98%4.57万 | -22.79%8.86万 | -56.47%9.95万 | -56.47%9.95万 | -35.13%14.62万 | -21.08%17.55万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -0.06%12.14万 | -3.29%12.67万 | -8.77%12.92万 | -11.87%12.94万 | -11.87%12.94万 | -20.28%12.15万 | -10.50%13.1万 |
| 非流動負債合計 | -77.22%198.14万 | -73.56%202.16万 | -73.56%202.16万 | -57.40%298.61万 | -55.21%315.95万 | -21.47%869.77万 | -27.41%764.6万 | -27.41%764.6万 | -28.65%700.92万 | -70.57%705.41万 |
| 負債合計 | -21.07%1,368.26万 | -26.28%1,344.39万 | -26.28%1,344.39万 | -18.73%1,545.82万 | -27.38%1,557.51万 | -42.39%1,733.42万 | -40.11%1,823.76万 | -40.11%1,823.76万 | -34.39%1,902.09万 | -25.60%2,144.76万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -72.63%1.5万 | 428.52%1.53万 | 428.52%1.53万 | -79.28%10.01万 | -85.06%6.97万 | -88.20%5.5万 | -87.51%2,900 | -87.51%2,900 | 26.31%48.34万 | 21.83%46.62万 |
| -普通株式 | -76.28%1.3万 | 342.31%1.28万 | 342.31%1.28万 | -79.28%10.01万 | -85.06%6.97万 | -88.20%5.5万 | -87.51%2,900 | -87.51%2,900 | 26.31%48.34万 | 21.83%46.62万 |
| -優先株 | --2,002 | --2,500 | --2,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.53%-3.05億 | -11.97%-3.05億 | -11.97%-3.05億 | -9.97%-2.88億 | -14.59%-2.84億 | -14.94%-2.79億 | -15.83%-2.73億 | -15.83%-2.73億 | -14.67%-2.62億 | -11.46%-2.48億 |
| 資本剰余金 | 2.10%2.94億 | 4.55%2.94億 | 4.55%2.94億 | 5.15%2.92億 | 5.69%2.92億 | 4.49%2.88億 | 1.83%2.81億 | 1.83%2.81億 | 6.59%2.77億 | 6.22%2.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | 90.56%-7.51万 | 90.56%-7.51万 | 59.23%-67.77万 | 32.78%-75.65万 | -731.55%-64.28万 | -235.90%-79.58万 | -235.90%-79.58万 | -218.65%-166.21万 | -156.31%-112.54万 |
| 株主資本 | -216.73%-1,071.22万 | -252.62%-1,156.16万 | -252.62%-1,156.16万 | -80.80%267.67万 | -74.93%685.99万 | -73.14%917.72万 | -81.62%757.55万 | -81.62%757.55万 | -58.14%1,393.83万 | -31.14%2,736.1万 |
| 資本合計 | -216.73%-1,071.22万 | -252.62%-1,156.16万 | -252.62%-1,156.16万 | -80.80%267.67万 | -74.93%685.99万 | -73.14%917.72万 | -81.62%757.55万 | -81.62%757.55万 | -58.14%1,393.83万 | -31.14%2,736.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
