アドビ
ADBE
レナー クラスA
LEN
ペトロブラス
PBR
アップル
AAPL
ディーアール・ホートン
DHI
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.23%-283.32万 | 84.85%-72.02万 | 78.16%-108.41万 | 29.98%-1,431.95万 | 58.03%-167.64万 | 38.41%-292.79万 | 28.63%-475.26万 | 1.56%-496.26万 | 4.79%-2,044.97万 | -5.44%-399.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 319.82%893.11万 | 72.95%-157.63万 | 105.02%28.8万 | 12.38%-3,266.85万 | -61.76%-1,704.16万 | 71.19%-406.3万 | 0.22%-582.73万 | 15.68%-573.66万 | -7.12%-3,728.32万 | -54.66%-1,053.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5,394.13%-57.08万 | --0 | 691.92%7.51万 | 13,323.95%1,292.51万 | 22,079.34%1,299.09万 | 45.28%-1.04万 | -147.41%-4.27万 | 88.43%-1.27万 | -101.28%-9.77万 | -925.60%-5.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | -87.29%4.43万 | -88.43%4.3万 | -87.95%4.22万 | -19.73%131.86万 | -26.01%24.8万 | 5.89%34.87万 | -19.95%37.14万 | -31.85%35.05万 | -39.47%164.28万 | -44.74%33.52万 |
| その他の非現金項目 | -4,645.47%-1,109.93万 | -78.82%17.88万 | -89.80%4.66万 | -14.17%202.5万 | 24.40%47.99万 | -32.13%24.42万 | 61.78%84.42万 | -58.17%45.67万 | -40.85%235.92万 | -62.21%38.58万 |
| 運転資金の増減額 | -122.85%-14.01万 | 184.28%30.76万 | 175.47%36.86万 | 47.00%-103.46万 | -637.88%-79.46万 | 2,057.64%61.34万 | 83.05%-36.49万 | -2,107.43%-48.84万 | 4.85%-195.19万 | -87.46%14.77万 |
| -売上債権増減額 | -99.47%1,001 | -72.17%1.26万 | 145.96%6.53万 | -93.35%3.91万 | -126.07%-5.24万 | 661.48%18.85万 | 108.55%4.52万 | -115.98%-14.22万 | 202.20%58.78万 | 144.06%20.11万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -77.63%4.16万 | 106.79%1.32万 | 202.73%74.84万 | 456.86%45.81万 | 196.07%29.95万 | 256.99%18.59万 | -14.70%-19.5万 | 68.82%-72.85万 | 71.15%-12.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.74%-29.39万 | 184.33%41.41万 | 469.60%20.97万 | 22.12%-163.71万 | -163.30%-87.43万 | -364.50%-21.49万 | 53.03%-49.11万 | 92.96%-5.68万 | -1,707.40%-210.22万 | -133.66%-33.21万 |
| -その他流動資産の変動 | -9.63%15.28万 | -76.89%-15.21万 | 2,690.79%9.76万 | -271.12%-25.92万 | -172.28%-34.57万 | 621.81%16.9万 | 81.33%-8.6万 | -96.83%3,498 | -79.52%15.15万 | -56.23%47.83万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 54.63%-8,571 | 82.28%-1.74万 | -46.90%7.41万 | 127.71%1.97万 | --17.12万 | ---1.89万 | ---9.79万 | 1,523.02%13.96万 | ---7.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.23%-283.32万 | 84.85%-72.02万 | 78.16%-108.41万 | 29.98%-1,431.95万 | 58.03%-167.64万 | 38.41%-292.79万 | 28.63%-475.26万 | 1.56%-496.26万 | 4.79%-2,044.97万 | -5.44%-399.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -35.49%-80.04万 | 99.77%-914 | 1.22%-10.17万 | -718.99%-36.73万 | -753.58%-33.04万 | 70.22%-59.08万 | -154.47%-40.42万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -35.49%-80.04万 | 99.77%-914 | 1.22%-10.17万 | -718.99%-36.73万 | -753.58%-33.04万 | 70.22%-59.08万 | -154.47%-40.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -35.49%-80.04万 | 99.77%-914 | 1.22%-10.17万 | -718.99%-36.73万 | -753.58%-33.04万 | 70.22%-59.08万 | -154.47%-40.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,510.31%429.83万 | -58.73%62.08万 | -95.79%19.97万 | 224.31%837.33万 | 107.46%209.77万 | 103.06%2.75万 | 122.03%150.44万 | 27,161.72%474.36万 | -114.19%-673.57万 | -93.44%101.11万 |
| 借入金純額 | -2,988.54%-9.03万 | 116.13%27.08万 | 99.99%-280 | 63.75%-391.79万 | 99.74%-5,321 | 99.85%-2,923 | 75.41%-167.92万 | -12,624.06%-223.04万 | -1,427.52%-1,080.79万 | -6,826.14%-207.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,428.20%198.84万 | --0 | --0 | 195.69%1,204.12万 | -39.89%185.3万 | -96.92%3.05万 | --318.37万 | --697.41万 | -83.68%407.22万 | 107.74%308.25万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --240.02万 | --35万 | --20万 | --25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,510.31%429.83万 | -58.73%62.08万 | -95.79%19.97万 | 224.31%837.33万 | 107.46%209.77万 | 103.06%2.75万 | 122.03%150.44万 | 27,161.72%474.36万 | -114.19%-673.57万 | -93.44%101.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.40%47.04万 | -92.44%56.98万 | -81.68%145.41万 | -78.34%793.57万 | -92.66%78.47万 | -78.07%373.41万 | -75.78%753.64万 | -78.34%793.57万 | 159.67%3,663.22万 | -58.71%1,069.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.80%146.51万 | 97.25%-9.94万 | -60.96%-88.43万 | 75.71%-674.66万 | 112.41%42.03万 | 47.85%-300.21万 | 73.29%-361.55万 | 89.22%-54.94万 | -215.79%-2,777.62万 | -129.55%-338.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 128.80%26.51万 | -60.36%24.91万 | 109.14%5.27万 | 66.58%-18.69万 | 136.36%15.02万 | 37.12%-92.04万 | 185.37%62.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146.66%193.54万 | -87.40%47.04万 | -92.44%56.98万 | -81.68%145.41万 | -81.68%145.41万 | -92.66%78.47万 | -78.07%373.41万 | -75.78%753.64万 | -78.34%793.57万 | -78.34%793.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.48%-283.32万 | 85.93%-72.02万 | 79.52%-108.41万 | 28.14%-1,512万 | 61.87%-167.74万 | 37.62%-302.96万 | 23.63%-511.99万 | -4.19%-529.31万 | 10.32%-2,104.05万 | -11.43%-439.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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