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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.65%309.6万 | 8,672.41%254.4万 | -33.57%688.2万 | -90.61%33.9万 | -47.43%120.8万 | 89.03%530.6万 | -98.24%2.9万 | 175.31%1,036万 | -4.73%360.9万 | 251.48%229.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.46%349.6万 | 106.16%237.7万 | 56.18%628.3万 | 64.45%254.9万 | 88.56%126.9万 | 38.84%131.2万 | 34.85%115.3万 | -36.10%402.3万 | -66.21%155万 | -26.61%67.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.45%126.8万 | 2.46%12.5万 | -1.58%56万 | 55.46%18.5万 | -1,187.29%-128.3万 | 1,180.00%153.6万 | -42.45%12.2万 | 88.41%56.9万 | 495.00%11.9万 | 24.21%11.8万 |
| 繰延税金 | -94.66%1.8万 | -118.89%-7.5万 | -40.03%82.1万 | -106.87%-3.6万 | -46.98%12.3万 | 4.33%33.7万 | 36.90%39.7万 | 142.42%136.9万 | 116.24%52.4万 | --23.2万 |
| 運転資金の増減額 | -133.33%-94.1万 | 59.98%-118.5万 | -738.82%-531.5万 | -593.66%-342.6万 | -410.50%-175.1万 | 356.80%282.3万 | -2,061.31%-296.1万 | 530.30%83.2万 | -74.46%69.4万 | 88.17%-34.3万 |
| -売上債権増減額 | 96.97%-4,000 | -3,135.29%-51.6万 | -117.76%-103万 | -185.95%-69.2万 | -8.78%-22.3万 | -88.57%-13.2万 | -61.36%1.7万 | -229.59%-47.3万 | -124.07%-24.2万 | -189.91%-20.5万 |
| -貸付金の変更 | ---- | 68.67%-10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.73%-33.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -111.70%-34万 | 80.62%-50.2万 | -2,612.76%-492.5万 | -1,230.84%-377.7万 | -854.12%-146.3万 | 566.29%290.5万 | -990.03%-259万 | 124.23%19.6万 | -87.17%33.4万 | 105.81%19.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -34.43%93.9万 | 77.32%116.5万 | ---5,000 | ---- | ---- | --143.2万 | --65.7万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3.28%-6.3万 | -12.50%-6.3万 | 7.43%-29.9万 | -121.82%-12.2万 | -5.26%-6万 | -8.93%-6.1万 | 63.87%-5.6万 | -342.47%-32.3万 | -227.91%-5.5万 | -39.02%-5.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -41.65%309.6万 | 8,672.41%254.4万 | -33.57%688.2万 | -90.61%33.9万 | -47.43%120.8万 | 89.03%530.6万 | -98.24%2.9万 | 175.31%1,036万 | -4.73%360.9万 | 251.48%229.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.60%-602.9万 | -276.73%-7,541.8万 | 13.12%-2億 | -134.21%-1.01億 | 33.57%-5,592.6万 | 70.43%-2,283.5万 | 20.91%-2,001.9万 | -111.30%-2.3億 | -7.78%-4,307.2万 | -196.46%-8,419.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -20.93%34万 | -6.20%25.7万 | -38.77%161.4万 | 37.96%48.7万 | -40.25%42.3万 | -40.44%43万 | -67.88%27.4万 | 118.58%263.6万 | -65.63%35.3万 | 105.38%70.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 75.74%-577.3万 | -295.44%-7,631.6万 | 14.83%-1.98億 | -117.30%-9,871.9万 | 33.93%-5,603.6万 | 68.69%-2,379.9万 | 25.95%-1,929.9万 | -143.08%-2.32億 | -8.15%-4,542.9万 | -459.17%-8,481万 |
| 固定資産取引の純額 | -248.54%-35.9万 | -7.92%-25.9万 | -107.45%-66.8万 | -47.93%-17.9万 | -64.04%-14.6万 | -58.46%-10.3万 | -410.64%-24万 | -146.00%-32.2万 | -111.93%-12.1万 | -17.11%-8.9万 |
| その他の投資活動純額 | -137.21%-23.7万 | 219.36%90万 | -1,526.94%-275.4万 | -216.24%-247万 | ---16.7万 | 133.97%63.7万 | -1,222.81%-75.4万 | -35.45%19.3万 | --212.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.60%-602.9万 | -276.73%-7,541.8万 | 13.12%-2億 | -134.21%-1.01億 | 33.57%-5,592.6万 | 70.43%-2,283.5万 | 20.91%-2,001.9万 | -111.30%-2.3億 | -7.78%-4,307.2万 | -196.46%-8,419.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.26%-4,411.8万 | 323.18%1.47億 | -14.94%1.98億 | 95.19%7,320.7万 | 2.46%8,034.3万 | -88.37%924.4万 | -5.63%3,481.2万 | 112.47%2.32億 | 224.39%3,750.6万 | 99.27%7,841.7万 |
| 預金増減額 | -247.51%-3,576.3万 | 715.00%1.59億 | -38.88%1.32億 | -75.25%2,120.7万 | -16.97%6,674.3万 | -1.03%2,424.4万 | -21.62%1,948.8万 | 111.84%2.15億 | 700.08%8,569.7万 | 112.99%8,038.3万 |
| 借入金純額 | 133.33%500万 | -246.67%-2,200万 | 920.00%6,560万 | 189.66%5,200万 | --1,360万 | -130.00%-1,500万 | --1,500万 | -60.00%-800万 | ---5,800万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,616.98%880.3万 | -96.72%32.4万 | --0 | --0 | --0 | -94.13%32.4万 | 171.19%986.6万 | 53.82%130.9万 | 88.33%303.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --193.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.67%1,500万 | --850万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,335.5万 | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577.26%-4,411.8万 | 323.18%1.47億 | -14.94%1.98億 | 95.19%7,320.7万 | 2.46%8,034.3万 | -88.37%924.4万 | -5.63%3,481.2万 | 112.47%2.32億 | 224.39%3,750.6万 | 99.27%7,841.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.37%1.51億 | 6.72%7,666.3万 | 21.82%7,183.6万 | 40.93%1.04億 | 1.43%7,837.3万 | 20.04%8,665.8万 | 21.82%7,183.6万 | 7.95%5,897万 | -11.71%7,379.3万 | 4.21%7,726.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -467.91%-4,705.1万 | 402.25%7,444.4万 | -62.48%482.7万 | -1,296.78%-2,733.5万 | 837.20%2,562.5万 | -263.19%-828.5万 | 12.10%1,482.2万 | 196.38%1,286.6万 | 92.05%-195.7万 | -136.84%-347.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.77%1.04億 | 74.37%1.51億 | 6.72%7,666.3万 | 6.72%7,666.3万 | 40.93%1.04億 | 1.43%7,837.3万 | 20.04%8,665.8万 | 21.82%7,183.6万 | 21.82%7,183.6万 | -11.71%7,379.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.40%273.7万 | 1,182.94%228.5万 | -38.10%621.4万 | -95.41%16万 | -51.92%106.2万 | 89.75%520.3万 | -113.20%-21.1万 | 196.81%1,003.8万 | -6.26%348.8万 | 238.67%220.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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