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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.92%-19.27万 | -0.12%-8.07万 | -722.86%-8.32万 | -94.12%-59.69万 | -417.88%-27.14万 | -110.68%-23.48万 | 38.82%-8.06万 | 15.29%-1.01万 | 68.02%-30.75万 | 86.85%-5.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.48%-28.12万 | 200.32%13.65万 | -1,159.24%-76.63万 | -97.79%-94.11万 | -343.16%-25.96万 | -500.60%-61.78万 | 1.40%-13.61万 | 141.03%7.23万 | 57.03%-47.58万 | 79.97%-5.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -16,464.95%-38万 | 200.87%2,445 | -62.23%-5,201 | -121.34%-89 | -274.34%-394 | -144.82%-2,294 | 16.76%-2,424 | -213.45%-3,206 | --417 |
| 投資証券未実現損益 | 516.67%12.5万 | 63.89%11.8万 | 131.82%4.2万 | 0.00%-6万 | 183.33%3万 | -150.00%-3万 | 1,300.00%7.2万 | -2,100.00%-13.2万 | -57.89%-6万 | -700.00%-3.6万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --59.81万 | 187.82%49.28万 | 472.39%7.44万 | --41.84万 | --0 | --0 | -64.61%17.12万 | --1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,025.63%-3.65万 | 415.21%4.48万 | -21.81%4.06万 | -238.48%-8.35万 | -535.47%-12.52万 | 23.43%3,941 | -207.32%-1.42万 | 244.19%5.2万 | 120.71%6.03万 | 127.95%2.87万 |
| -売掛金増減額 | 7.37%-1.1万 | -727.14%-1.51万 | -8,129.28%-1.83万 | -201.02%-5,836 | 51.58%8,131 | -544.13%-1.19万 | 58.88%-1,820 | -110.31%-222 | 137.64%5,777 | -51.82%5,364 |
| -前払費用増減額 | 21.63%-4.8万 | 6,965.64%11.29万 | 11.60%5.26万 | -164.23%-8.75万 | -380.36%-7.5万 | -275.79%-6.12万 | -98.23%1,598 | 32.25%4.71万 | 160.68%13.62万 | 116.95%2.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.77%2.25万 | -279.55%-5.31万 | 24.56%6,334 | 112.06%9,851 | -1,631.93%-5.83万 | 358.91%7.71万 | 80.70%-1.4万 | 122.43%5,085 | -18.38%-8.17万 | -107.68%-3,367 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.92%-19.27万 | -0.12%-8.07万 | -722.86%-8.32万 | -94.12%-59.69万 | -417.88%-27.14万 | -110.68%-23.48万 | 38.82%-8.06万 | 15.29%-1.01万 | 68.02%-30.75万 | 86.85%-5.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.42%-28.35万 | -9,169.82%-25.37万 | -69.64%-21.13万 | 85.69%-25.86万 | -159.11%-4.37万 | 54.90%-8.76万 | 99.73%-2,737 | 78.47%-12.45万 | -232.55%-180.81万 | 80.17%-1.69万 |
| 固定資産取引の純額 | -223.42%-28.35万 | -9,169.82%-25.37万 | -127.24%-28.3万 | 85.69%-25.86万 | -159.11%-4.37万 | 54.90%-8.76万 | 99.73%-2,737 | 78.47%-12.45万 | -280.58%-180.81万 | -2.48%-1.69万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --7.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.42%-28.35万 | -9,169.82%-25.37万 | -69.64%-21.13万 | 85.69%-25.86万 | -159.11%-4.37万 | 54.90%-8.76万 | 99.73%-2,737 | 78.47%-12.45万 | -232.55%-180.81万 | 80.17%-1.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 69.55万 | 319.15万 | 303.41%213.8万 | 14.28万 | 199.53万 | 0 | 0 | -84.63%53万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---8,428 | --296.62万 | 275.48%199万 | --0 | 4,080.10%199万 | --0 | --0 | -84.41%53万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --70.4万 | --22.53万 | --14.8万 | --14.28万 | --5,250 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --69.55万 | --319.15万 | 303.41%213.8万 | --14.28万 | --199.53万 | --0 | --0 | -84.63%53万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359.54%510.87万 | 995.55%474.75万 | 225.79%185.05万 | -73.62%56.8万 | 217.42%202.29万 | -62.88%35万 | -74.85%43.33万 | -73.62%56.8万 | 927.86%215.36万 | -75.27%63.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.46%-47.62万 | 533.36%36.11万 | 2,251.46%289.7万 | 180.89%128.25万 | -148.84%-17.24万 | 647.11%167.29万 | 89.32%-8.33万 | 68.72%-13.47万 | -181.56%-158.56万 | 83.64%-6.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.00%463.25万 | 1,359.54%510.87万 | 995.55%474.75万 | 225.79%185.05万 | 225.79%185.05万 | 217.42%202.29万 | -62.88%35万 | -74.85%43.33万 | -73.62%56.8万 | -73.62%56.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.68%-47.62万 | -301.30%-33.44万 | -171.95%-36.62万 | 59.56%-85.56万 | -354.87%-31.52万 | -5.45%-32.24万 | 92.75%-8.33万 | 77.20%-13.47万 | -47.25%-211.56万 | 83.30%-6.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
