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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.05%-73.6万 | 15.82%-446.4万 | 43.29%-84.9万 | -14.03%-108.1万 | -141.8万 | -111.6万 | -111.78%-530.3万 | -149.7万 | -94.8万 | -13.92%-250.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.28%-288.1万 | -58.66%-1,595万 | -30.96%-397.2万 | -85.99%-426.1万 | ---401万 | ---370.7万 | -206.12%-1,005.3万 | ---303.3万 | ---229.1万 | -33.50%-328.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.96%73万 | 57.28%272.1万 | 106.73%141.2万 | -112.19%-9.3万 | --68.6万 | --71.6万 | --173万 | --68.3万 | --76.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.71%14.1万 | 76.25%52.7万 | 123.08%14.5万 | 73.08%13.5万 | --12.3万 | --12.4万 | -2.61%29.9万 | --6.5万 | --7.8万 | 71.51%30.7万 |
| その他の非現金項目 | -90.80%6.9万 | 576.44%482.3万 | 44.27%100.7万 | --169.8万 | --136.8万 | --75万 | --71.3万 | --69.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 14.91%44.7万 | 366.67%95.2万 | 1,162.07%36.6万 | -51.70%21.3万 | ---1.6万 | --38.9万 | -43.02%20.4万 | --2.9万 | --44.1万 | 331.33%35.8万 |
| -売上債権増減額 | -127.78%-5,000 | 200.00%1.7万 | --1.2万 | 77.78%-4,000 | ---9,000 | --1.8万 | -1,600.00%-1.7万 | --0 | ---1.8万 | ---1,000 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -620.00%-43.2万 | ---2.7万 | 1,925.00%8.1万 | ---7.1万 | ---41.5万 | ---6万 | --0 | --4,000 | --0 |
| -前払費用増減額 | -36.59%2.6万 | 200.00%8.7万 | 170.11%6.1万 | -107.73%-1.6万 | --1,000 | --4.1万 | ---8.7万 | ---8.7万 | --20.7万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.27%44.5万 | 219.57%117.6万 | 89.66%22万 | -40.32%14.8万 | --6.3万 | --74.5万 | 2.51%36.8万 | --11.6万 | --24.8万 | 332.53%35.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.9万 | --10.4万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.05%-73.6万 | 15.82%-446.4万 | 43.29%-84.9万 | -14.03%-108.1万 | ---141.8万 | ---111.6万 | -111.78%-530.3万 | ---149.7万 | ---94.8万 | -13.92%-250.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 79.72%-27.8万 | 0 | 68.52%-19.8万 | -7.1万 | -9,000 | -251.54%-137.1万 | -72.6万 | -62.9万 | -84.83%-39万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 79.72%-27.8万 | --0 | 68.52%-19.8万 | ---7.1万 | ---9,000 | -251.54%-137.1万 | ---72.6万 | ---62.9万 | -84.83%-39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 79.72%-27.8万 | --0 | 68.52%-19.8万 | ---7.1万 | ---9,000 | -251.54%-137.1万 | ---72.6万 | ---62.9万 | -84.83%-39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 493.81%57.6万 | -59.94%319.9万 | -91.57%18.1万 | 20.87%139万 | 153.1万 | 9.7万 | 204.93%798.6万 | 214.6万 | 115万 | 4.59%261.9万 |
| 借入金純額 | 22,950.00%45.7万 | -103.73%-11.3万 | -100.17%-4,000 | -114.74%-10.3万 | ---4,000 | ---2,000 | 7,865.79%302.7万 | --233.2万 | --69.9万 | --3.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -69.11%162万 | --0 | 215.96%142.5万 | ---- | ---- | 108.71%524.5万 | --0 | --45.1万 | -2.41%251.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -9.52%11.4万 | --155.8万 | --0 | --7.7万 | --135.5万 | --12.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 118.52%5,000 | 146.85%13.4万 | 199.46%18.5万 | ---9,000 | ---1.5万 | ---2.7万 | -520.59%-28.6万 | ---18.6万 | --0 | 195.77%6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493.81%57.6万 | -59.94%319.9万 | -91.57%18.1万 | 20.87%139万 | --153.1万 | --9.7万 | 204.93%798.6万 | --214.6万 | --115万 | 4.59%261.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.97%17.2万 | 325.56%171.5万 | -53.13%84万 | -67.15%72.9万 | --68.7万 | --171.5万 | -40.56%40.3万 | --179.2万 | --221.9万 | 16.30%67.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.44%-16万 | -217.61%-154.3万 | -767.53%-66.8万 | 126.00%11.1万 | --4.2万 | ---102.8万 | 577.09%131.2万 | ---7.7万 | ---42.7万 | -389.47%-27.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.25%1.2万 | -89.97%17.2万 | -89.97%17.2万 | -53.13%84万 | --72.9万 | --68.7万 | 325.56%171.5万 | --171.5万 | --179.2万 | -40.56%40.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.58%-73.6万 | 28.95%-474.2万 | 61.81%-84.9万 | 18.90%-127.9万 | ---148.9万 | ---112.5万 | -130.62%-667.4万 | ---222.3万 | ---157.7万 | -20.13%-289.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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