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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.69%2,663.2万 | -26.42%1.42億 | -18.37%3,259.3万 | -52.24%2,090.5万 | -38.06%3,632.8万 | 3.25%5,190万 | -13.04%1.93億 | -36.43%3,992.7万 | 5.97%4,377.4万 | -1.32%5,864.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,062.33%-518.4万 | -1,036.55%-6,943.2万 | -681.39%-3,715.1万 | -215.50%-1,959.3万 | 23.75%-1,224.2万 | 96.67%-44.6万 | 25.32%-610.9万 | -62.29%639万 | 357.00%1,696.4万 | 75.93%-1,605.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.30%303.9万 | 325.52%1,843.4万 | 582.76%1,663.1万 | 103.26%52.1万 | -76.12%299.6万 | -31.54%-171.4万 | 87.64%-817.4万 | 85.25%-344.5万 | -1,618.35%-1,597.3万 | 28.56%1,254.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.42%4,736.8万 | -7.57%2億 | 2.52%5,129.8万 | -3.03%4,992.7万 | -11.81%4,947.9万 | -16.06%4,956.1万 | -8.61%2.17億 | -18.18%5,003.7万 | -11.73%5,148.6万 | 3.11%5,610.2万 |
| その他の非現金項目 | -172.71%-43.7万 | -170.90%-575.4万 | -658.55%-385.4万 | -210.95%-341.5万 | -61.63%91.4万 | -69.43%60.1万 | 99.75%811.6万 | -71.81%69万 | 161.51%307.8万 | 59.44%238.2万 |
| 運転資金の増減額 | -565.73%-1,815.4万 | 67.04%-1,308.6万 | 59.04%-563万 | 44.53%-653.5万 | -337.69%-481.9万 | 129.80%389.8万 | -412.76%-3,970.8万 | -1,365.35%-1,374.5万 | 48.68%-1,178.1万 | -108.97%-110.1万 |
| -売掛金増減額 | 3.09%293.4万 | -121.68%-237.6万 | -130.01%-100.1万 | -663.16%-481.5万 | -62.55%59.4万 | -45.10%284.6万 | 311.60%1,096.1万 | 142.21%333.6万 | 118.43%85.5万 | -59.19%158.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -433.98%-1,697.3万 | 173.19%1,429.5万 | 95.96%-65.7万 | 28.90%944.1万 | 63.12%42.9万 | 146.87%508.2万 | -349.64%-1,953.2万 | -203.39%-1,627.7万 | 153.68%732.4万 | -96.74%26.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.99%-77.3万 | -408.88%-149.5万 | 3.13%293.1万 | -6.70%-766万 | -14.32%442.3万 | -248.68%-118.9万 | -68.53%48.4万 | -7.15%284.2万 | -30.31%-717.9万 | 21.60%516.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -17.63%-334.2万 | 25.65%-2,351万 | -89.33%-690.3万 | 72.61%-350.1万 | -26.54%-1,026.5万 | 59.88%-284.1万 | -59.95%-3,162.1万 | 69.20%-364.6万 | -1,634.33%-1,278.1万 | -105.99%-811.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.69%2,663.2万 | -26.42%1.42億 | -18.37%3,259.3万 | -52.24%2,090.5万 | -38.06%3,632.8万 | 3.25%5,190万 | -13.04%1.93億 | -36.43%3,992.7万 | 5.97%4,377.4万 | -1.32%5,864.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.16%-436.2万 | -4,113.26%-1.95億 | 29.59%-3,787.9万 | -140.70%-2,698.2万 | -694.24%-6,614.4万 | -626.50%-6,381.6万 | 98.96%-462.4万 | -638.29%-5,379.9万 | 288.15%6,628.7万 | 98.38%-832.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -35.37%-521.3万 | -54.75%-145万 | --0 | -32.51%-150万 | -111.50%-226.3万 | ---385.1万 | ---93.7万 | ---71.2万 | ---113.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.16%-436.2万 | -4,113.26%-1.95億 | 29.59%-3,787.9万 | -140.70%-2,698.2万 | -694.24%-6,614.4万 | -626.50%-6,381.6万 | 98.96%-462.4万 | -638.29%-5,379.9万 | 288.15%6,628.7万 | 98.38%-832.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.20%-487.8万 | 125.96%6,756万 | -171.99%-762.8万 | 116.26%1,988.3万 | 126.55%3,229.4万 | 185.42%2,301.1万 | -204.46%-2.6億 | 139.20%1,059.6万 | -509.47%-1.22億 | -144.47%-1.22億 |
| 借入金純額 | -69.00%1,550万 | 189.98%1.37億 | -86.77%500万 | 130.70%2,920万 | 155.93%5,312万 | 16,493.44%5,000万 | -142.48%-1.53億 | 12,569.64%3,778.3万 | -261.73%-9,511.7万 | -131.51%-9,497.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.85%-6,000 | 45.56%-29.4万 | 57.14%-3,000 | 54.74%-23.4万 | -175.00%-4.4万 | ---1.3万 | 46.16%-54万 | -250.00%-7,000 | 20.34%-51.7万 | ---1.6万 |
| 配当金支払総額 | 98.18%-48.7万 | 40.74%-6,318.7万 | 54.37%-1,218.9万 | 54.42%-1,214.7万 | 54.42%-1,214.1万 | -0.29%-2,671万 | -0.25%-1.07億 | -0.29%-2,671.1万 | -0.25%-2,665.1万 | -0.22%-2,663.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,375.56%-1,988.5万 | -1,238.81%-627.9万 | ---43.6万 | --306.4万 | ---864.1万 | ---26.6万 | 82.91%-46.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.20%-487.8万 | 125.96%6,756万 | -171.99%-762.8万 | 116.26%1,988.3万 | 126.55%3,229.4万 | 185.42%2,301.1万 | -204.46%-2.6億 | 139.20%1,059.6万 | -509.47%-1.22億 | -144.47%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.09%2,671.4万 | -85.51%1,224.9万 | 155.25%3,962.8万 | -6.94%2,582.2万 | -76.43%2,334.4万 | -85.51%1,224.9万 | 48.65%8,451.5万 | -72.29%1,552.5万 | 38.19%2,774.9万 | -50.83%9,905.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.76%1,739.2万 | 120.02%1,446.5万 | -294.20%-1,291.4万 | 212.94%1,380.6万 | 103.48%247.8万 | -23.71%1,109.5万 | -361.27%-7,226.6万 | -111.50%-327.6万 | -134.01%-1,222.4万 | 60.69%-7,130.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.94%4,410.6万 | 118.09%2,671.4万 | 118.09%2,671.4万 | 155.25%3,962.8万 | -6.94%2,582.2万 | -76.43%2,334.4万 | -85.51%1,224.9万 | -85.51%1,224.9万 | -72.29%1,552.5万 | 38.19%2,774.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.69%2,663.2万 | -26.42%1.42億 | -18.37%3,259.3万 | -52.24%2,090.5万 | -38.06%3,632.8万 | 3.25%5,190万 | -13.04%1.93億 | -36.43%3,992.7万 | 5.97%4,377.4万 | -1.32%5,864.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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