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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -332.80%-7,707.9万 | -7,142.47%-2,643.5万 | -57.05%-3,556.6万 | 70.38%-2,819.7万 | -21.11%-3,829.4万 | 202.71%3,310.9万 | 96.82%-36.5万 | -14.06%-2,264.7万 | -348.30%-9,518.9万 | -234.82%-3,162万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.47%2,489万 | 47.53%-1,030.5万 | -348.00%-8,183.6万 | 42.49%-1.89億 | 22.00%-6,648.3万 | 1.88%-8,447.3万 | 80.68%-1,964万 | 67.05%-1,826.7万 | -989.49%-3.28億 | -15.53%-8,523.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,729.65%-2.25億 | -108.09%-2.2万 | -102.34%-4.4万 | 107.66%142.8万 | 86.42%-1,452.1万 | -86.71%1,379.5万 | 101.74%27.2万 | 1,610.91%188.2万 | 44.04%-1,863.1万 | -5,373.03%-1.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.20%2,416.3万 | -9.01%2,415.4万 | -2.37%2,582万 | -3.09%1.05億 | -1.81%2,598.2万 | -0.24%2,632.2万 | -5.17%2,654.7万 | -4.92%2,644.6万 | 38.03%1.09億 | 37.88%2,646万 |
| 繰延税金 | 119.16%1,217.2万 | -208.84%-179.7万 | -2,727.45%-268万 | 100.20%14.6万 | 71.94%-716.1万 | 113.91%555.4万 | -87.69%165.1万 | 100.46%10.2万 | -832.40%-7,440.5万 | -428.00%-2,552.2万 |
| その他の非現金項目 | 3,575.41%424万 | 394.97%472.2万 | 361.17%511.9万 | 12.97%293.6万 | 173.08%99.4万 | -152.36%-12.2万 | -16.97%95.4万 | 30.13%111万 | -83.53%259.9万 | -83.89%36.4万 |
| 運転資金の増減額 | -73.01%2,023.4万 | 156.04%1,470.3万 | 148.17%1,421.4万 | -48.89%2,179.9万 | 16.42%258.1万 | 122.57%7,496万 | -94.59%-2,623.5万 | -245.79%-2,950.7万 | 308.25%4,265.4万 | -92.88%221.7万 |
| -売上債権増減額 | -99.64%32.7万 | 106.54%583.5万 | 29.25%951.8万 | -97.35%341.1万 | -267.59%-533万 | 164.90%9,056.3万 | -273.37%-8,918.6万 | -83.42%736.4万 | 2,357.99%1.29億 | 93.61%-145万 |
| -棚卸資産増減額 | 254.09%472万 | -137.56%-54.2万 | 74.12%227.4万 | 11.24%1,519.7万 | 373.38%1,111.5万 | -84.22%133.3万 | -88.29%144.3万 | 113.80%130.6万 | -55.48%1,366.2万 | -85.71%234.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.47%2,129.8万 | 416.80%1,538.5万 | -92.19%174.2万 | 97.49%-251.8万 | -117.89%-133.5万 | -45.86%-2,646.6万 | 104.29%297.7万 | 211.34%2,230.6万 | -124.75%-1億 | -71.15%746.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.75%10.2万 | -112.85%-738.8万 | 99.06%-54.5万 | 564.28%687.6万 | -129.67%-67.8万 | 173.36%819万 | 681.63%5,749.4万 | -1,961.35%-5,813万 | -185.21%-148.1万 | -84.20%228.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -563.66%-621.3万 | 36.26%141.3万 | 152.06%122.5万 | -157.21%-116.7万 | 85.87%-119.1万 | -78.35%134万 | -50.26%103.7万 | -207.30%-235.3万 | 115.04%204万 | -187.45%-842.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -332.80%-7,707.9万 | -7,142.47%-2,643.5万 | -57.05%-3,556.6万 | 70.38%-2,819.7万 | -21.11%-3,829.4万 | 202.71%3,310.9万 | 96.82%-36.5万 | -14.06%-2,264.7万 | -348.30%-9,518.9万 | -460.34%-3,162万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,036.84%2.48億 | -30.43%-716.2万 | 43.05%-439.5万 | -119.99%-1,819.8万 | 81.99%-141.8万 | 23.71%-357.2万 | -105.06%-549.1万 | -57.39%-771.7万 | 153.24%9,103.8万 | 9.30%-787.2万 |
| 資本支出 | -88.84%-793.7万 | -20.02%-721.7万 | -46.30%-444.3万 | 33.78%-1,627.5万 | 52.30%-302.2万 | 44.78%-420.3万 | -11.79%-601.3万 | 42.16%-303.7万 | 23.57%-2,457.8万 | 5.85%-633.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.28%6.6万 | -89.46%5.5万 | -85.00%4.8万 | 39.06%271.3万 | 256.44%160.4万 | -57.69%26.7万 | 0.00%52.2万 | -8.05%32万 | -97.05%195.1万 | 782.35%45万 |
| 事業取引の純額 | --2.1億 | --0 | --0 | -184.41%-500万 | --0 | --0 | --0 | ---500万 | 70.70%-175.8万 | -5,770.45%-1.17億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.68%36.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,328.68%1.15億 | --1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,036.84%2.48億 | -30.43%-716.2万 | 43.05%-439.5万 | -119.99%-1,819.8万 | 81.99%-141.8万 | 23.71%-357.2万 | -105.06%-549.1万 | -57.39%-771.7万 | 153.24%9,103.8万 | 9.30%-787.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,692.87%2.06億 | -161.09%-211.5万 | 257.12%2,061.3万 | -149.21%-1,130.3万 | -136.98%-375.1万 | -75.07%210.5万 | -71.79%346.2万 | -66.25%-1,311.9万 | 321.94%2,297.1万 | 1,117.77%1,014.4万 |
| 借入金純額 | 11,201.01%2.35億 | -150.68%-190.7万 | 703.51%7,917.5万 | -146.46%-1,103.1万 | -136.68%-375.2万 | -76.68%207.7万 | -70.22%376.3万 | -63.44%-1,311.9万 | 311.20%2,374.5万 | 1,521.24%1,023万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,375.9万 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 64.86%-27.2万 | 101.16%1,000 | 106.05%2.8万 | ---- | ---- | -171.60%-77.4万 | -142.57%-8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---482.3万 | --0 | ---856.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,692.87%2.06億 | -161.09%-211.5万 | 257.12%2,061.3万 | -149.21%-1,130.3万 | -136.98%-375.1万 | -75.07%210.5万 | -71.79%346.2万 | -66.25%-1,311.9万 | 321.94%2,297.1万 | 1,117.77%1,014.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.47%4,057.6万 | -31.75%7,563.9万 | -37.41%9,588.1万 | 13.72%1.53億 | -23.35%1.39億 | -48.63%1.08億 | 8.36%1.11億 | 13.72%1.53億 | 86.55%1.35億 | 21.70%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,090.96%3.77億 | -1,391.73%-3,571.2万 | 55.50%-1,934.8万 | -406.58%-5,769.8万 | -48.10%-4,346.3万 | 211.13%3,164.2万 | -102.19%-239.4万 | -33.18%-4,348.3万 | -70.56%1,882万 | -132.64%-2,934.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 334.19%264.4万 | 297.87%64.9万 | -179.68%-89.4万 | 214.45%38.8万 | -57.50%72.3万 | 1.48%-112.9万 | 70.58%-32.8万 | 407.69%112.2万 | 76.41%-33.9万 | 233.52%170.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203.03%4.2億 | -62.47%4,057.6万 | -31.75%7,563.9万 | -37.41%9,588.1万 | -37.41%9,588.1万 | -23.35%1.39億 | -48.63%1.08億 | 8.36%1.11億 | 13.72%1.53億 | 13.72%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -394.11%-8,501.6万 | -427.63%-3,365.2万 | -55.77%-4,000.9万 | 62.87%-4,447.2万 | -8.85%-4,131.6万 | 172.54%2,890.6万 | 62.16%-637.8万 | -2.30%-2,568.4万 | -2,037.66%-1.2億 | -206.76%-3,795.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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