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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -55.60%55.17万 | 124.25万 |
| お客様からの領収書 | -57.61%52.67万 | --124.25万 |
| 政府機関からの領収書 | --2.5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -29.48%-937.7万 | -724.23万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.48%-937.7万 | ---724.23万 |
| 直接支払利息 | -172.89%-1.8万 | ---6,587 |
| 直接受取利息 | --1,137 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.21%-884.21万 | ---600.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.82%-145.2万 | -81.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.06%-2.2万 | ---7.61万 |
| その他の投資活動純額 | -94.33%-143万 | ---73.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.82%-145.2万 | ---81.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.09%779.86万 | 887.12万 |
| 借入金純額 | ---- | ---2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.43%790.64万 | --892.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -250.47%-10.78万 | ---3.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.09%779.86万 | --887.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362.45%261.92万 | --56.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.57%-249.55万 | --205.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.28%12.36万 | --261.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.73%-886.42万 | ---608.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |