(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 3,153.97%1,114.7万 | -231.77%-36.5万 | 102.52%27.7万 | -88.53%-1,098万 | -28.95%-582.4万 | -182.80%-451.65万 | -105.21%-159.71万 | -627.29%-77.82万 | 110.33%14.76万 | 6.40%-142.89万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.90%21.18万 | --11.27万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -97.98%-343.7万 | 8.34%-173.6万 | -223.15%-189.4万 | 44.96%153.8万 | 11,869.44%106.1万 | ---9,014.8707 | ---- | -69.17%5.71万 | 117.51%18.52万 | 250.66%8.52万 |
運転資金の増減額 | -41.53%410.2万 | 495.43%701.5万 | -115.32%-177.4万 | 849.34%1,158.2万 | 216.20%122万 | 136.90%38.58万 | 3.78%-104.58万 | 40.11%-108.68万 | -514.03%-181.47万 | 567.31%43.83万 |
-売上債権増減額 | 73.13%-115.8万 | -576.66%-430.9万 | 132.29%90.4万 | -250.78%-280万 | 630.91%185.7万 | 73.23%-34.98万 | -218.93%-130.68万 | 142.99%109.87万 | -266.71%-255.56万 | -957.94%-69.69万 |
-棚卸資産増減額 | -57.56%7.3万 | -41.50%17.2万 | 1,150.00%29.4万 | ---2.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -54.95%37.95万 | 149.24%84.25万 | ---171.08万 | --0 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 7.87%1,723.9万 | 1,989.02%1,598.1万 | -81.66%76.5万 | 250.96%417.1万 | -177.37%-276.3万 | 16.63%-99.61万 | -674.48%-119.49万 | 90.28%-15.43万 | -97.55%-158.66万 | 48.41%-80.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -306.04%-517.7万 | -287.54%-127.5万 | 59.78%-32.9万 | -3,456.52%-81.8万 | 44.54%-2.3万 | 75.80%-4.15万 | ---17.13万 | --0 | -616.48%-52.62万 | -182.90%-7.34万 |
無形資産取引の純額 | --0 | 78.78%-8.7万 | -49.64%-41万 | ---27.4万 | ---- | 89.75%-2.97万 | ---29.03万 | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | 313.82%227.6万 | 1,843.15%55万 | 92.36%-3.16万 | ---41.28万 | --0 | -482.44%-139.7万 | -430.41%-23.98万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.34%-6.73万 | ---15.42万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.10%-517.7万 | -84.30%-136.2万 | -162.42%-73.9万 | 124.67%118.4万 | 662.11%52.7万 | 89.28%-9.38万 | -1,431.10%-87.44万 | 97.25%-5.71万 | -578.32%-207.74万 | -400.99%-30.63万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | -553.33%-29.4万 | 96.69%-4.5万 | -6,380.95%-136.1万 | -105.25%-2.1万 | 1,388.21%40.03万 | -35.00%-3.11万 | 66.82%-2.3万 | -121.98%-6.94万 | 89.69%-3.13万 |
株式発行/消却(ネット) | 17,266.67%52.1万 | -92.50%3,000 | -99.78%4万 | 320.70%1,803.1万 | 591.04%428.6万 | --62.02万 | --0 | -99.80%1.28万 | 578.06%632.51万 | --93.28万 |
配当金支払総額 | ---305.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.98%105.4万 | 154.32%63.5万 | 44.54%-116.9万 | -406.73%-210.8万 | ---41.6万 | ---- | ---- | ---- | -145.33%-22.88万 | --50.47万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.09%-352.3万 | 47.96%-183.4万 | -127.03%-352.4万 | 316.18%1,303.9万 | 207.01%313.3万 | 3,384.36%102.05万 | -203.76%-3.11万 | -100.17%-1.02万 | 328.58%602.7万 | 563.90%140.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 81.24%2,844.4万 | -18.28%1,569.4万 | 1,751.98%1,920.5万 | 640.71%103.7万 | -86.78%14万 | -66.30%105.92万 | -2.90%314.35万 | 636.07%323.74万 | 160.63%43.98万 | -92.21%16.88万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -33.21%853.9万 | 465.49%1,278.5万 | -119.02%-349.8万 | 1,950.61%1,839.4万 | 1,392.24%89.7万 | 96.70%-6.94万 | -847.73%-210.04万 | -109.38%-22.16万 | 695.94%236.3万 | 115.45%29.69万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.43%-1万 | -169.23%-3.5万 | 94.25%-1.3万 | ---22.6万 | --0 | --0 | --0 | --2,557.2126 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29.99%3,697.3万 | 81.24%2,844.4万 | -18.28%1,569.4万 | 1,751.98%1,920.5万 | 4.77%103.7万 | -5.11%98.98万 | -65.44%104.31万 | 7.69%301.84万 | 501.93%280.28万 | 157.43%46.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.49%1,206.2万 | 56,126.92%1,461.9万 | -99.16%2.6万 | 210.52%307.9万 | -161.02%-278.6万 | 35.57%-106.74万 | -973.68%-165.65万 | 92.70%-15.43万 | -139.96%-211.28万 | 44.37%-88.05万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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