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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.62%1,612.6万 | -76.16%1,495.9万 | -79.41%1,517.7万 | -81.32%1,385.25万 | -81.32%1,385.25万 | -19.36%6,354.21万 | -28.21%6,274.02万 | -17.15%7,370.19万 | -12.45%7,414.05万 | -12.45%7,414.05万 |
| -現金及び現金同等物 | 62.54%1,612.6万 | 52.51%1,495.9万 | -7.70%1,517.7万 | -23.92%1,385.25万 | -23.92%1,385.25万 | -75.99%992.15万 | -88.78%980.83万 | -81.51%1,644.37万 | -78.50%1,820.87万 | -78.50%1,820.87万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 43.11%5,362.06万 | --5,293.18万 | --5,725.82万 | --5,593.18万 | --5,593.18万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.64%2,639.1万 | 44.21%2,636.3万 | 69.47%3,078.4万 | 68.31%3,728.9万 | 68.31%3,728.9万 | 16.98%2,083.88万 | -2.41%1,828.11万 | -5.07%1,816.47万 | -10.67%2,215.53万 | -10.67%2,215.53万 |
| -売掛金 | 26.34%2,632.7万 | 34.13%2,452.1万 | 63.77%2,974.8万 | 63.63%3,625.32万 | 63.63%3,625.32万 | 16.98%2,083.88万 | -2.41%1,828.11万 | -5.07%1,816.47万 | -10.67%2,215.53万 | -10.67%2,215.53万 |
| -未収法人所得税 | --6.4万 | --184.2万 | --103.6万 | --103.58万 | --103.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 54.13%278.54万 | 54.13%278.54万 | ---- | ---- | ---- | -64.02%180.72万 | -64.02%180.72万 |
| その他の流動資産 | 45.87%438.9万 | 14.66%464.7万 | -40.47%239万 | -14.68%40.41万 | -14.68%40.41万 | --300.89万 | --405.27万 | --401.49万 | -22.12%47.37万 | -22.12%47.37万 |
| 流動資産合計 | -46.33%4,690.6万 | -45.97%4,596.9万 | -49.57%4,835.1万 | -44.88%5,433.09万 | -44.88%5,433.09万 | -12.02%8,738.97万 | -22.94%8,507.4万 | -14.92%9,588.14万 | -14.37%9,857.66万 | -14.37%9,857.66万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 95.67%58.3万 | 313.47%64.3万 | 90.34%68万 | 93.77%72.23万 | 93.77%72.23万 | -25.37%29.79万 | -63.14%15.55万 | 159.93%35.72万 | -21.13%37.28万 | -21.13%37.28万 |
| -有形固定資産総額 | 95.67%58.3万 | 313.47%64.3万 | 90.34%68万 | 73.15%87.32万 | 73.15%87.32万 | -25.37%29.79万 | -63.14%15.55万 | --35.72万 | -36.73%50.43万 | -36.73%50.43万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.71%-15.09万 | -14.71%-15.09万 | ---- | ---- | ---- | 59.45%-13.15万 | 59.45%-13.15万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 233.93%1.17億 | 248.60%1.26億 | 257.75%1.27億 | 257.88%1.28億 | 257.88%1.28億 | -2.73%3,514.15万 | -1.40%3,609.53万 | 40.20%3,545.39万 | 40.61%3,569.67万 | 40.61%3,569.67万 |
| -のれん | 212.56%7,086.9万 | 245.58%7,835.7万 | 245.58%7,835.7万 | 245.58%7,835.71万 | 245.58%7,835.71万 | 0.00%2,267.38万 | 0.00%2,267.38万 | 53.82%2,267.38万 | 53.82%2,267.38万 | 53.82%2,267.38万 |
| -その他の無形資産 | 272.79%4,647.9万 | 253.71%4,747.3万 | 279.33%4,847.8万 | 279.30%4,939.56万 | 279.30%4,939.56万 | -7.32%1,246.77万 | -3.67%1,342.15万 | 21.15%1,278万 | 22.32%1,302.29万 | 22.32%1,302.29万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -54.75%36.2万 | --43.4万 | --50.1万 | 11,146.25%56.8万 | 11,146.25%56.8万 | 6,121.32%80万 | ---- | ---- | -60.72%5,051 | -60.72%5,051 |
| 非流動資産合計 | 223.74%1.18億 | 250.08%1.27億 | 257.48%1.28億 | 257.71%1.29億 | 257.71%1.29億 | 0.00%3,653.95万 | -2.13%3,625.09万 | 40.77%3,581.11万 | 39.43%3,607.46万 | 39.43%3,607.46万 |
| 資産合計 | 33.30%1.65億 | 42.49%1.73億 | 33.92%1.76億 | 36.18%1.83億 | 36.18%1.83億 | -8.79%1.24億 | -17.72%1.21億 | -4.67%1.32億 | -4.49%1.35億 | -4.49%1.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.27%596.4万 | 43.34%507.4万 | 4.16%485万 | 39.57%773.29万 | 39.57%773.29万 | 19.11%437.65万 | -3.62%353.99万 | 23.30%465.63万 | 11.14%554.04万 | 11.14%554.04万 |
| -買掛金 | 298.46%275.4万 | 264.40%298万 | 29.18%166.5万 | 43.69%222.72万 | 43.69%222.72万 | -30.93%69.12万 | -36.90%81.78万 | 114.55%128.89万 | 155.43%155万 | 155.43%155万 |
| -未払法人税 | ---- | --0 | --37.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -12.90%321万 | -23.07%209.4万 | -16.44%281.4万 | 37.97%550.57万 | 37.97%550.57万 | 37.84%368.54万 | 14.53%272.21万 | 6.04%336.75万 | -8.86%399.04万 | -8.86%399.04万 |
| 当期の未払費用 | 78.74%555.7万 | 253.18%531万 | 242.53%727.8万 | 198.12%775.48万 | 198.12%775.48万 | 82.92%310.89万 | -8.26%150.35万 | 23.67%212.48万 | -10.39%260.12万 | -10.39%260.12万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7,827.91%219.5万 | 24,093.88%351.9万 | 4,080.90%373.3万 | 2,371.16%222.16万 | 2,371.16%222.16万 | -68.34%2.77万 | -83.41%1.45万 | 1.95%8.93万 | -1.19%8.99万 | -1.19%8.99万 |
| -短期借入金 | --200万 | --330万 | --350万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 604.30%19.5万 | 1,405.67%21.9万 | 160.96%23.3万 | 146.52%22.16万 | 146.52%22.16万 | -68.34%2.77万 | -83.41%1.45万 | 1.95%8.93万 | -1.19%8.99万 | -1.19%8.99万 |
| 流動性繰延負債 | 317.21%78.6万 | 133.07%105.3万 | 22.97%90.4万 | 4.58%17.18万 | 4.58%17.18万 | -72.02%18.84万 | -56.64%45.18万 | -43.15%73.51万 | -88.18%16.43万 | -88.18%16.43万 |
| 流動負債合計 | 88.30%1,450.2万 | 171.45%1,495.6万 | 120.43%1,676.5万 | 112.98%1,788.11万 | 112.98%1,788.11万 | 25.55%770.15万 | -14.46%550.97万 | 10.62%760.55万 | -10.38%839.59万 | -10.38%839.59万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27,612.79%3,352万 | --3,256.7万 | 26,458.30%3,272.7万 | 23,840.84%3,460.22万 | 23,840.84%3,460.22万 | -27.46%12.1万 | --0 | -42.13%12.32万 | -38.95%14.45万 | -38.95%14.45万 |
| -長期借入金 | --3,327.8万 | --3,229.6万 | --3,241.3万 | --3,423.07万 | --3,423.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 100.07%24.2万 | --27.1万 | 154.81%31.4万 | 156.99%37.14万 | 156.99%37.14万 | -27.46%12.1万 | --0 | -42.13%12.32万 | -38.95%14.45万 | -38.95%14.45万 |
| 繰延負債 | --271.2万 | --433.7万 | --433.7万 | --433.74万 | --433.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 29,854.94%3,623.2万 | --3,690.4万 | 29,977.82%3,706.4万 | 26,841.85%3,893.96万 | 26,841.85%3,893.96万 | -27.46%12.1万 | --0 | -42.13%12.32万 | -38.95%14.45万 | -38.95%14.45万 |
| 負債合計 | 548.57%5,073.4万 | 841.25%5,186万 | 596.48%5,382.9万 | 565.32%5,682.07万 | 565.32%5,682.07万 | 24.14%782.25万 | -16.91%550.97万 | 9.04%772.88万 | -11.09%854.04万 | -11.09%854.04万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.77%2万 | 8.83%2万 | 9.10%2万 | 8.80%1.99万 | 8.80%1.99万 | 0.69%1.84万 | 1.04%1.84万 | 2.40%1.83万 | 2.40%1.83万 | 2.40%1.83万 |
| -普通株式 | 8.77%2万 | 8.83%2万 | 9.10%2万 | 8.80%1.99万 | 8.80%1.99万 | 0.69%1.84万 | 1.04%1.84万 | 2.40%1.83万 | 2.40%1.83万 | 2.40%1.83万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -40.21%-8,429万 | -31.29%-7,516.6万 | -34.03%-7,115.7万 | -37.62%-6,425.8万 | -37.62%-6,425.8万 | -29.66%-6,011.66万 | -33.45%-5,725.13万 | -36.08%-5,308.98万 | -32.45%-4,669.21万 | -32.45%-4,669.21万 |
| 資本剰余金 | 12.79%1.99億 | 13.36%1.96億 | 9.40%1.94億 | 10.42%1.91億 | 10.42%1.91億 | 0.16%1.76億 | -5.80%1.73億 | 4.11%1.77億 | 3.70%1.73億 | 3.70%1.73億 |
| 自己株式 | 14.88%2,000 | 14.88%2,000 | 64.74%2,000 | 43.41%1,741 | 43.41%1,741 | 146.60%1,741 | 13,292.31%1,741 | --1,214 | --1,214 | --1,214 |
| 株主資本 | -1.41%1.14億 | 4.49%1.21億 | -1.15%1.23億 | 0.35%1.27億 | 0.35%1.27億 | -10.39%1.16億 | -17.75%1.16億 | -5.41%1.24億 | -4.01%1.26億 | -4.01%1.26億 |
| 資本合計 | -1.41%1.14億 | 4.49%1.21億 | -1.15%1.23億 | 0.35%1.27億 | 0.35%1.27億 | -10.39%1.16億 | -17.75%1.16億 | -5.41%1.24億 | -4.01%1.26億 | -4.01%1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |