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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.59%179.1万 | 133.01%78.2万 | 2,562.79%211.8万 | -167.95%-723.92万 | -323.19%-625.72万 | -57.46%147.3万 | -868.84%-236.9万 | -102.11%-8.6万 | 1,367.43%1,065.41万 | 310.07%280.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.46%-912.4万 | 3.65%-400.9万 | -7.83%-689.9万 | -53.57%-1,756.59万 | -1,171.15%-414.19万 | 17.36%-286.5万 | -7.11%-416.1万 | -70.11%-639.8万 | -3,125.41%-1,143.84万 | -152.26%-32.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --214.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 134.98%109.5万 | 130.75%107.3万 | 129.96%106.7万 | 18.77%240.16万 | 120.49%100.66万 | -9.66%46.6万 | -19.57%46.5万 | -1.60%46.4万 | 2.89%202.2万 | 18.54%45.65万 |
| その他の非現金項目 | --18.2万 | --18.3万 | --18.2万 | --21.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 174.24%117.1万 | 127.68%63.3万 | 244.44%461.2万 | -492.53%-1,554.89万 | -722.47%-1,502.79万 | -79.69%42.7万 | -368.34%-228.7万 | -67.93%133.9万 | 155.10%396.12万 | 65.15%-182.72万 |
| -売上債権増減額 | 70.22%-83.3万 | 2,402.64%522.7万 | 65.02%637.3万 | -481.85%-871.3万 | -108.88%-955.1万 | -415.99%-279.7万 | -169.79%-22.7万 | -31.57%386.2万 | 132.62%228.18万 | -12.26%-457.24万 |
| -前払費用増減額 | -75.38%25.7万 | -5,839.47%-225.7万 | 146.14%80万 | -121.63%-57.33万 | -65.75%15.47万 | 11.91%104.4万 | -115.49%-3.8万 | -269.81%-173.4万 | 325.80%265.1万 | 114.73%45.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.60%201.3万 | -43.04%-248.6万 | -142.13%-329.3万 | 490.59%150.03万 | -23.09%215.53万 | 274.32%244.3万 | -115.16%-173.8万 | 43.18%-136万 | 310.60%25.4万 | 226.45%280.25万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.14%-26.6万 | 152.46%14.9万 | 28.20%73.2万 | -533.39%-776.28万 | -1,430.12%-778.68万 | 28.67%-26.3万 | -13.09%-28.4万 | 689.49%57.1万 | -211.00%-122.56万 | -148.86%-50.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.59%179.1万 | 133.01%78.2万 | 2,562.79%211.8万 | -167.95%-723.92万 | -323.19%-625.72万 | -57.46%147.3万 | -868.84%-236.9万 | -102.11%-8.6万 | 1,367.43%1,065.41万 | 310.07%280.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.89%-9.2万 | -102.64%-8.5万 | 90.13%-15.3万 | 56.45%-2,533.69万 | -40.66%-2,600.09万 | 97.31%-101万 | 252.02%322.4万 | -2,257.38%-155万 | -11,870.47%-5,817.64万 | -18,567.26%-1,848.45万 |
| 資本支出 | 74.22%-7.4万 | 96.30%-4万 | 37.63%-12.1万 | -379.55%-78.43万 | 574.84%77.67万 | ---28.7万 | ---108万 | ---19.4万 | 55.09%-16.36万 | ---16.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.45%-1.8万 | -125.00%-4.5万 | -10.34%-3.2万 | 4.85%-7.71万 | 130.16%4,927 | -41.44%-3.3万 | 25.53%-2万 | -100.28%-2.9万 | 19.25%-8.1万 | 56.73%-1.63万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.35%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -3,920.36%-8,040.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%5,593.18万 | 390.42%5,362.08万 | 98.16%-68.9万 | --432.7万 | ---132.7万 | ---5,593.18万 | ---1,846.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.89%-9.2万 | -102.64%-8.5万 | 90.13%-15.3万 | 56.45%-2,533.69万 | -40.66%-2,600.09万 | 97.31%-101万 | 252.02%322.4万 | -2,257.38%-155万 | -11,870.47%-5,817.64万 | -18,567.26%-1,848.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.87%-53.2万 | 87.78%-91.5万 | -388.55%-64万 | 248.91%2,821.98万 | 586.45%3,618.88万 | 97.11%-34.8万 | -3,080.60%-749万 | -150.75%-13.1万 | -125.64%-1,895.08万 | -802.65%-743.93万 |
| 借入金純額 | ---50万 | ---50万 | ---50万 | --3,602万 | --3,602万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 62.43%-752.24万 | 99.99%-426 | --0 | ---- | ---- | -128.33%-2,002.43万 | ---746.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -125.88%-27.78万 | -1,912.83%-42.38万 | -99.54%1,000 | -81.65%10.5万 | -84.50%4万 | -77.93%107.35万 | -97.79%2.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.83%-3.2万 | -468.49%-41.5万 | 18.13%-14万 | ---- | ---- | ---34.9万 | ---7.3万 | ---17.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.87%-53.2万 | 87.78%-91.5万 | -388.55%-64万 | 248.91%2,821.98万 | 586.45%3,618.88万 | 97.11%-34.8万 | -3,080.60%-749万 | -150.75%-13.1万 | -125.64%-1,895.08万 | -802.65%-743.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.52%1,495.9万 | -7.69%1,517.7万 | -23.93%1,385.2万 | -78.50%1,820.87万 | -75.99%992.3万 | -88.78%980.8万 | -81.52%1,644.1万 | -78.50%1,821万 | 705.21%8,468.18万 | -51.41%4,132.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 906.03%116.7万 | 96.71%-21.8万 | 174.90%132.5万 | 93.45%-435.62万 | 117.00%392.98万 | 100.25%11.6万 | -324.81%-663.3万 | -141.40%-176.9万 | -189.63%-6,647.31万 | -6,068.58%-2,312.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.51%1,612.6万 | 52.52%1,495.9万 | -7.69%1,517.7万 | -23.92%1,385.25万 | -23.92%1,385.25万 | -75.99%992.3万 | -88.78%980.8万 | -81.52%1,644.1万 | -78.50%1,820.87万 | -78.50%1,820.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.48%169.9万 | 120.07%69.7万 | 735.92%196.5万 | -177.92%-811.06万 | -297.04%-548.16万 | -66.37%115.2万 | -1,953.84%-347.2万 | -107.70%-30.9万 | 4,236.57%1,040.95万 | 294.06%278.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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