継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.59%179.1万
133.01%78.2万
2,562.79%211.8万
-167.95%-723.92万
-323.19%-625.72万
-57.46%147.3万
-868.84%-236.9万
-102.11%-8.6万
1,367.43%1,065.41万
310.07%280.35万
持続的な事業活動による当期純利益
-218.46%-912.4万
3.65%-400.9万
-7.83%-689.9万
-53.57%-1,756.59万
-1,171.15%-414.19万
17.36%-286.5万
-7.11%-416.1万
-70.11%-639.8万
-3,125.41%-1,143.84万
-152.26%-32.58万
持続的な事業活動による当期損益
----
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--214.23万
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減価償却費及び償却費
134.98%109.5万
130.75%107.3万
129.96%106.7万
18.77%240.16万
120.49%100.66万
-9.66%46.6万
-19.57%46.5万
-1.60%46.4万
2.89%202.2万
18.54%45.65万
その他の非現金項目
--18.2万
--18.3万
--18.2万
--21.07万
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運転資金の増減額
174.24%117.1万
127.68%63.3万
244.44%461.2万
-492.53%-1,554.89万
-722.47%-1,502.79万
-79.69%42.7万
-368.34%-228.7万
-67.93%133.9万
155.10%396.12万
65.15%-182.72万
-売上債権増減額
70.22%-83.3万
2,402.64%522.7万
65.02%637.3万
-481.85%-871.3万
-108.88%-955.1万
-415.99%-279.7万
-169.79%-22.7万
-31.57%386.2万
132.62%228.18万
-12.26%-457.24万
-前払費用増減額
-75.38%25.7万
-5,839.47%-225.7万
146.14%80万
-121.63%-57.33万
-65.75%15.47万
11.91%104.4万
-115.49%-3.8万
-269.81%-173.4万
325.80%265.1万
114.73%45.16万
-買掛金及び未払費用の増減額
-17.60%201.3万
-43.04%-248.6万
-142.13%-329.3万
490.59%150.03万
-23.09%215.53万
274.32%244.3万
-115.16%-173.8万
43.18%-136万
310.60%25.4万
226.45%280.25万
-その他運転資金の変動
-1.14%-26.6万
152.46%14.9万
28.20%73.2万
-533.39%-776.28万
-1,430.12%-778.68万
28.67%-26.3万
-13.09%-28.4万
689.49%57.1万
-211.00%-122.56万
-148.86%-50.89万
営業活動によるキャッシュフロー
21.59%179.1万
133.01%78.2万
2,562.79%211.8万
-167.95%-723.92万
-323.19%-625.72万
-57.46%147.3万
-868.84%-236.9万
-102.11%-8.6万
1,367.43%1,065.41万
310.07%280.35万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
90.89%-9.2万
-102.64%-8.5万
90.13%-15.3万
56.45%-2,533.69万
-40.66%-2,600.09万
97.31%-101万
252.02%322.4万
-2,257.38%-155万
-11,870.47%-5,817.64万
-18,567.26%-1,848.45万
資本支出
74.22%-7.4万
96.30%-4万
37.63%-12.1万
-379.55%-78.43万
574.84%77.67万
---28.7万
---108万
---19.4万
55.09%-16.36万
---16.36万
固定資産取引の純額
45.45%-1.8万
-125.00%-4.5万
-10.34%-3.2万
4.85%-7.71万
130.16%4,927
-41.44%-3.3万
25.53%-2万
-100.28%-2.9万
19.25%-8.1万
56.73%-1.63万
無形資産取引の純額
--0
----
----
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----
92.35%-1,000
----
----
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----
事業取引の純額
----
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----
-3,920.36%-8,040.73万
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----
---200万
--0
投資商品取引の純額
--0
--0
--0
200.00%5,593.18万
390.42%5,362.08万
98.16%-68.9万
--432.7万
---132.7万
---5,593.18万
---1,846.29万
投資活動によるキャッシュ・フロー
90.89%-9.2万
-102.64%-8.5万
90.13%-15.3万
56.45%-2,533.69万
-40.66%-2,600.09万
97.31%-101万
252.02%322.4万
-2,257.38%-155万
-11,870.47%-5,817.64万
-18,567.26%-1,848.45万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-52.87%-53.2万
87.78%-91.5万
-388.55%-64万
248.91%2,821.98万
586.45%3,618.88万
97.11%-34.8万
-3,080.60%-749万
-150.75%-13.1万
-125.64%-1,895.08万
-802.65%-743.93万
借入金純額
---50万
---50万
---50万
--3,602万
--3,602万
--0
--0
--0
--0
----
株式発行/消却（ネット）
--0
----
----
62.43%-752.24万
99.99%-426
--0
----
----
-128.33%-2,002.43万
---746.27万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
-125.88%-27.78万
-1,912.83%-42.38万
-99.54%1,000
-81.65%10.5万
-84.50%4万
-77.93%107.35万
-97.79%2.34万
資金管理によるキャッシュ・フロー
90.83%-3.2万
-468.49%-41.5万
18.13%-14万
----
----
---34.9万
---7.3万
---17.1万
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-52.87%-53.2万
87.78%-91.5万
-388.55%-64万
248.91%2,821.98万
586.45%3,618.88万
97.11%-34.8万
-3,080.60%-749万
-150.75%-13.1万
-125.64%-1,895.08万
-802.65%-743.93万
現金及び現金同等物の期首残高
52.52%1,495.9万
-7.69%1,517.7万
-23.93%1,385.2万
-78.50%1,820.87万
-75.99%992.3万
-88.78%980.8万
-81.52%1,644.1万
-78.50%1,821万
705.21%8,468.18万
-51.41%4,132.9万
現金及び現金同等物の純増減額
906.03%116.7万
96.71%-21.8万
174.90%132.5万
93.45%-435.62万
117.00%392.98万
100.25%11.6万
-324.81%-663.3万
-141.40%-176.9万
-189.63%-6,647.31万
-6,068.58%-2,312.03万
現金及び現金同等物の期末残高
62.51%1,612.6万
52.52%1,495.9万
-7.69%1,517.7万
-23.92%1,385.25万
-23.92%1,385.25万
-75.99%992.3万
-88.78%980.8万
-81.52%1,644.1万
-78.50%1,820.87万
-78.50%1,820.87万
フリーキャッシュ・フロー
47.48%169.9万
120.07%69.7万
735.92%196.5万
-177.92%-811.06万
-297.04%-548.16万
-66.37%115.2万
-1,953.84%-347.2万
-107.70%-30.9万
4,236.57%1,040.95万
294.06%278.19万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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