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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.52%3,896 | 64.68%-13.75万 | 36.84%-61.47万 | 69.23%-2.04万 | 73.98%-5.04万 | 54.69%-15.45万 | -4.63%-38.94万 | 25.74%-97.33万 | 85.25%-6.65万 | 21.65%-19.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.92%-14.11万 | 47.93%-10.51万 | -129.30%-258.75万 | -1,239.78%-204.34万 | 56.89%-11.5万 | 44.41%-22.73万 | 32.79%-20.18万 | 16.12%-112.85万 | 53.87%-15.25万 | 29.97%-26.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,143.18%3,734 | -120.44%-673 | 188.85%3,602 | -875.13%-3,842 | 339.06%4,064 | 155.70%88 | -5.92%3,292 | 135.65%1,247 | ---394 | ---1,700 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.37%212 | -29.97%229 | -30.00%1,309 | -29.98%327 | -30.13%327 | -29.91%328 | -29.98%327 | -0.16%1,870 | -7.71%467 | 2.63%468 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --187.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1万 | --5,583 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.48%-2,064 | ---919 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.91%13.1万 | 80.33%-3.76万 | -37.87%9.57万 | 77.57%15.43万 | -18.92%6.02万 | 5.26%7.24万 | -151.92%-19.13万 | 291.36%15.41万 | 174.43%8.69万 | -44.26%7.43万 |
| -売掛金増減額 | -208.41%-3,003 | 67.51%-3,022 | -76.89%8,258 | -98.74%689 | 146.37%1.41万 | 111.13%2,770 | -191.21%-9,301 | -0.34%3.57万 | 1,995.52%5.46万 | -118.19%-3.04万 |
| -前払費用増減額 | -7.53%1万 | 103.32%1,411 | -73.79%1.06万 | -41.06%2.54万 | 286.78%1.69万 | -51.64%1.08万 | -168.61%-4.25万 | 7.99%4.06万 | 399.74%4.31万 | -158.86%-9,053 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.83%12.4万 | 74.19%-3.6万 | -1.18%7.68万 | 4,941.27%12.83万 | -70.91%2.92万 | 30.46%5.88万 | -98.39%-13.95万 | 328.06%7.77万 | 102.56%2,544 | -23.83%10.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.52%3,896 | 64.68%-13.75万 | 36.84%-61.47万 | 69.23%-2.04万 | 73.98%-5.04万 | 54.69%-15.45万 | -4.63%-38.94万 | 25.74%-97.33万 | 85.25%-6.65万 | 21.65%-19.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-3.78万 | 92.78%-5,237 | 76.81%-14.05万 | 98.59%-2,605 | -203.02%-9,521 | 20.70%-5.58万 | 79.16%-7.26万 | 55.13%-60.59万 | 51.19%-18.43万 | 98.23%-3,142 |
| 固定資産取引の純額 | 32.29%-3.78万 | 92.78%-5,237 | 63.48%-14.05万 | -106.62%-2,605 | ---9,521 | ---5.58万 | 79.16%-7.26万 | 71.52%-38.47万 | 110.42%3.93万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.83万 | ---3.06万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-3.78万 | 92.78%-5,237 | 76.81%-14.05万 | 98.59%-2,605 | -203.02%-9,521 | 20.70%-5.58万 | 79.16%-7.26万 | 55.13%-60.59万 | 51.19%-18.43万 | 98.23%-3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 54.73%18.15万 | -83.62%11.73万 | 0 | 0 | 0 | 11.73万 | -42.76%71.62万 | 71.62万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --10.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -36.06%7.5万 | -83.62%11.73万 | --0 | --0 | --0 | --11.73万 | -42.76%71.62万 | --71.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 54.73%18.15万 | -83.62%11.73万 | --0 | --0 | --0 | --11.73万 | -42.76%71.62万 | --71.62万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.53%3.96万 | -99.85%927 | -57.46%63.89万 | -86.17%2.4万 | -77.34%8.39万 | -62.36%29.42万 | -57.46%63.89万 | -48.42%150.19万 | -83.92%17.34万 | -75.36%37.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.88%-3.39万 | 111.23%3.87万 | 26.08%-63.79万 | -104.95%-2.31万 | 69.56%-5.99万 | 48.87%-21.03万 | 52.15%-34.47万 | 38.78%-86.3万 | 9.96%46.55万 | 53.63%-19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.16%5,738 | -86.53%3.96万 | -99.85%927 | -99.85%927 | -86.17%2.4万 | -77.34%8.39万 | -62.36%29.42万 | -57.46%63.89万 | -57.46%63.89万 | -83.92%17.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.88%-3.39万 | 69.09%-14.28万 | 44.39%-75.52万 | 15.00%-2.31万 | 90.30%-5.99万 | -3,010.24%-21.03万 | 35.86%-46.2万 | 48.97%-135.8万 | 96.72%-2.71万 | -45.44%-61.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
