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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.60%-72.17万 | -72.92%-182.55万 | 21.36%-360.15万 | 7.31%-95.33万 | 13.90%-103.57万 | 46.16%-55.69万 | 19.66%-105.57万 | 23.97%-457.95万 | 51.68%-102.85万 | 50.26%-120.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.43%-144.35万 | -3.96%-124.24万 | 29.33%-519.45万 | 20.73%-132.4万 | -52.44%-150.6万 | 33.27%-116.95万 | 59.35%-119.51万 | -22.12%-735.08万 | 40.52%-167.03万 | 54.45%-98.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---15.31万 | ---16.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.13%22.02万 | -22.55%16.82万 | 148.49%72.96万 | -59.80%8.55万 | 663.15%21.13万 | 685.38%21.56万 | 741.93%21.71万 | 523.08%29.36万 | 787.09%21.27万 | 258.88%2.77万 |
| その他の非現金項目 | 909.83%18.21万 | -2,838.20%-10.2万 | 28.77%2.65万 | 304.29%1.76万 | -358.77%-1.29万 | 227.22%1.8万 | -35.25%3,725 | -88.37%2.06万 | -91.89%4,361 | 54.46%4,972 |
| 運転資金の増減額 | 22.53%43.2万 | -311.86%-66.81万 | -43.07%82.66万 | 45.03%41.1万 | 152.74%22.53万 | -4.59%35.25万 | -113.23%-16.22万 | 197.54%145.2万 | 210.20%28.34万 | 51.36%-42.71万 |
| -売上債権増減額 | 16.86%6.47万 | -7.86%-6.96万 | -174.92%-6.7万 | -18.51%-1.1万 | -299.86%-4.69万 | 129.20%5.54万 | -226.27%-6.45万 | 185.25%8.95万 | 88.40%-9,244 | 297.16%2.35万 |
| -棚卸資産増減額 | -612.31%-4.69万 | -175.50%-1.15万 | 19.48%-21.31万 | -526.42%-27.04万 | 123.29%3.28万 | 104.89%9,146 | --1.52万 | ---26.47万 | --6.34万 | ---14.1万 |
| -前払費用増減額 | -13.63%5.02万 | 35.83%4.56万 | -97.55%3.69万 | -22.77%6万 | -58.67%-11.48万 | -30.77%5.81万 | -97.63%3.35万 | 190.64%150.57万 | 16.19%7.77万 | 92.74%-7.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.90%36.4万 | -331.93%-63.26万 | 687.56%95.74万 | 558.88%99.82万 | 95.02%-1.18万 | -73.82%11.74万 | 39.29%-14.65万 | -53.18%12.16万 | 45.49%15.15万 | -310.76%-23.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --11.25万 | ---36.6万 | --36.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -31.20%-72.17万 | -72.92%-182.55万 | 21.36%-360.15万 | 7.31%-95.33万 | 13.33%-104.25万 | 46.81%-55.01万 | 19.66%-105.57万 | 23.97%-457.95万 | 51.68%-102.85万 | 50.27%-120.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.99%-4.71万 | 82.27%-1.56万 | 77.60%-70.6万 | 80.69%-27.97万 | -117.37%-18.64万 | 88.93%-15.18万 | 93.73%-8.81万 | 65.72%-315.13万 | 31.56%-144.84万 | 120.84%107.36万 |
| 資本支出 | 84.36%-2.71万 | 84.82%-1.34万 | 88.75%-80.42万 | 66.38%-69.01万 | 115.35%14.7万 | 87.27%-17.32万 | 96.83%-8.81万 | -47.42%-715.13万 | 1.35%-205.23万 | -13.27%-95.81万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --1.5万 | 7.41%33.35万 | -1,152.94%-33.35万 | ---- | ---- | --0 | 467.18%31.05万 | --3.17万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%400万 | --0 | 150.00%200万 |
| その他の投資活動純額 | ---2万 | ---2,250 | --8.32万 | --7.69万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.99%-4.71万 | 82.27%-1.56万 | 77.60%-70.6万 | 80.69%-27.97万 | -117.37%-18.64万 | 88.93%-15.18万 | 93.73%-8.81万 | 65.72%-315.13万 | 31.56%-144.84万 | 120.84%107.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942.11%54.45万 | -45.46%98.95万 | 217.20%376.38万 | 258.25%198.95万 | -101.64%-1.05万 | -11.30%-2.96万 | 10,673.82%181.43万 | -93.81%118.66万 | 511.98%55.53万 | 933.99%64.09万 |
| 借入金純額 | 64.48%-1.05万 | 3,447.43%98.95万 | 1,825.92%191.99万 | 6,830.61%198.95万 | 63.24%-1.05万 | -11.30%-2.96万 | -11.30%-2.96万 | -126.74%-11.12万 | -11.29%-2.96万 | -280.80%-2.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --55.5万 | --0 | --184.39万 | --0 | --0 | --0 | --184.39万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 310.10%129.78万 | 338.92%58.49万 | 959.34%66.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942.11%54.45万 | -45.46%98.95万 | 217.20%376.38万 | 258.25%198.95万 | -101.64%-1.05万 | -11.30%-2.96万 | 10,673.82%181.43万 | -93.81%118.66万 | 511.98%55.53万 | 933.99%64.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.73%49.32万 | -28.79%134.48万 | -77.60%188.86万 | -84.56%58.83万 | -44.59%182.77万 | -55.34%255.91万 | -77.60%188.86万 | 88.61%843.28万 | -70.26%381.01万 | -83.77%329.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.34%-22.43万 | -227.00%-85.16万 | 91.69%-54.38万 | 139.37%75.65万 | -342.19%-123.94万 | 69.92%-73.15万 | 124.81%67.06万 | -265.19%-654.43万 | 56.12%-192.15万 | 106.82%51.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.29%26.89万 | -80.73%49.32万 | -28.79%134.48万 | -28.79%134.48万 | -84.56%58.83万 | -44.59%182.77万 | -55.34%255.91万 | -77.60%188.86万 | -77.60%188.86万 | -70.26%381.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.53%-74.88万 | -60.78%-183.89万 | 62.44%-440.58万 | 52.72%-130.99万 | 42.28%-122.89万 | 69.32%-72.32万 | 74.43%-114.37万 | -7.04%-1,173.08万 | 35.48%-277.03万 | 34.78%-212.92万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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