| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.42%8,249.7万 | 28.11%9,135.8万 | -38.47%5,164.4万 | -21.82%7,368.4万 | -21.82%7,368.4万 | 9.44%6,684.5万 | -8.88%7,131.1万 | -8.14%8,392.8万 | -14.71%9,424.4万 | -14.71%9,424.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 23.42%8,249.7万 | 28.11%9,135.8万 | -38.47%5,164.4万 | -21.82%7,368.4万 | -21.82%7,368.4万 | 9.44%6,684.5万 | -8.88%7,131.1万 | -8.14%8,392.8万 | -14.71%9,424.4万 | -14.71%9,424.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 39.30%2,977.2万 | -5.92%2,081.9万 | -16.21%1,422.7万 | -41.28%1,992.6万 | -41.28%1,992.6万 | -19.70%2,137.3万 | -14.12%2,212.8万 | -25.21%1,697.9万 | -4.28%3,393.2万 | -4.28%3,393.2万 |
| -売掛金 | 39.30%2,977.2万 | -5.92%2,081.9万 | -16.21%1,422.7万 | -41.28%1,992.6万 | -41.28%1,992.6万 | -19.70%2,137.3万 | -14.12%2,212.8万 | -25.21%1,697.9万 | -4.28%3,393.2万 | -4.28%3,393.2万 |
| 棚卸資産 | 40.51%1,130.1万 | 47.53%1,140.7万 | 24.23%1,031.5万 | -14.73%805.2万 | -14.73%805.2万 | -22.77%804.3万 | -29.54%773.2万 | -27.04%830.3万 | -20.29%944.3万 | -20.29%944.3万 |
| その他の流動資産 | 96.91%464.5万 | 119.19%534.6万 | 66.70%493.6万 | 28.13%367.1万 | 28.13%367.1万 | -16.35%235.9万 | -20.14%243.9万 | -0.30%296.1万 | 11.00%286.5万 | 11.00%286.5万 |
| 流動資産合計 | 30.01%1.28億 | 24.44%1.29億 | -27.68%8,112.2万 | -25.02%1.05億 | -25.02%1.05億 | -2.29%9,862万 | -12.24%1.04億 | -12.65%1.12億 | -12.40%1.4億 | -12.40%1.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.04%67万 | -1.24%71.4万 | 4.43%75.4万 | 2.52%81.5万 | 2.52%81.5万 | -2.11%88.2万 | -31.98%72.3万 | -40.72%72.2万 | -40.98%79.5万 | -40.98%79.5万 |
| -有形固定資産総額 | 1.63%575.1万 | 5.70%573.1万 | 6.62%570.1万 | 5.95%567.9万 | 5.95%567.9万 | 5.70%565.9万 | 1.35%542.2万 | 0.13%534.7万 | -4.80%536万 | -4.80%536万 |
| -減価償却累計额 | -6.36%-508.1万 | -6.77%-501.7万 | -6.96%-494.7万 | -6.55%-486.4万 | -6.55%-486.4万 | -7.28%-477.7万 | -9.61%-469.9万 | -12.20%-462.5万 | -6.58%-456.5万 | -6.58%-456.5万 |
| その他の非流動資産 | 12.07%213.5万 | 28.41%222.8万 | -9.89%183.1万 | -46.28%158.1万 | -46.28%158.1万 | -44.59%190.5万 | -53.26%173.5万 | -51.36%203.2万 | -32.27%294.3万 | -32.27%294.3万 |
| 非流動資産合計 | 0.65%280.5万 | 19.69%294.2万 | -6.14%258.5万 | -35.90%239.6万 | -35.90%239.6万 | -35.77%278.7万 | -48.52%245.8万 | -48.96%275.4万 | -34.33%373.8万 | -34.33%373.8万 |
| 資産合計 | 29.20%1.31億 | 24.33%1.32億 | -27.16%8,370.7万 | -25.30%1.08億 | -25.30%1.08億 | -3.67%1.01億 | -13.65%1.06億 | -14.12%1.15億 | -13.16%1.44億 | -13.16%1.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -24.55%377.7万 | -73.26%173.3万 | -69.38%191.2万 | -26.55%388.6万 | -26.55%388.6万 | -40.43%500.6万 | -34.05%648.2万 | -18.29%624.4万 | -33.97%529.1万 | -33.97%529.1万 |
| -買掛金 | -24.55%377.7万 | -73.26%173.3万 | -69.38%191.2万 | -26.55%388.6万 | -26.55%388.6万 | -40.43%500.6万 | -34.05%648.2万 | -18.29%624.4万 | -33.97%529.1万 | -33.97%529.1万 |
| 当期の未払費用 | -5.79%1,175.3万 | 18.12%1,272.6万 | 9.16%1,331.7万 | 43.32%2,135.5万 | 43.32%2,135.5万 | -30.78%1,247.5万 | -45.38%1,077.4万 | -34.35%1,220万 | -34.09%1,490万 | -34.09%1,490万 |
| 引当金 | 28.00%1,991.1万 | 6.94%1,737.6万 | -2.81%1,675.1万 | -28.04%2,014.5万 | -28.04%2,014.5万 | -25.99%1,555.6万 | -29.74%1,624.9万 | -19.77%1,723.6万 | 5.55%2,799.3万 | 5.55%2,799.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.02%1.27億 | -99.34%86.5万 | -99.44%72.5万 | 0.45%1.31億 | 0.45%1.31億 | 0.45%1.31億 | 5,451.53%1.31億 | 5,544.90%1.31億 | 6,134.29%1.31億 | 6,134.29%1.31億 |
| -短期借入金 | -2.95%1.26億 | ---- | ---- | 1.28%1.3億 | 1.28%1.3億 | 1.33%1.3億 | --1.29億 | --1.29億 | --1.29億 | --1.29億 |
| -資本リース債務 | -11.23%100.4万 | -38.21%86.5万 | -55.90%72.5万 | -53.78%91.1万 | -53.78%91.1万 | -49.64%113.1万 | -40.58%140万 | -28.95%164.4万 | -5.87%197.1万 | -5.87%197.1万 |
| 流動負債合計 | -0.95%1.62億 | -80.10%3,270万 | -80.33%3,270.5万 | -1.23%1.77億 | -1.23%1.77億 | -7.77%1.64億 | 198.52%1.64億 | 232.45%1.66億 | 201.73%1.79億 | 201.73%1.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --1.25億 | --1.31億 | -2.24%61.1万 | -2.24%61.1万 | ---- | ---- | ---- | -99.51%62.5万 | -99.51%62.5万 |
| -長期借入金 | ---- | --1.25億 | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -2.24%61.1万 | -2.24%61.1万 | ---- | ---- | ---- | -71.46%62.5万 | -71.46%62.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -40.56%850万 | 38.74%1,540万 | -15.91%1,850万 | -19.96%1,720万 | -19.96%1,720万 | --1,430万 | --1,110万 | --2,200万 | --2,149万 | --2,149万 |
| その他の非流動性負債 | 60.19%118.7万 | 304.86%133.2万 | 161.67%106.5万 | ---- | ---- | -16.84%74.1万 | -69.93%32.9万 | -76.00%40.7万 | --1,000 | --1,000 |
| 非流動負債合計 | -35.60%968.7万 | 1,142.67%1.42億 | 570.41%1.5億 | -19.47%1,781.1万 | -19.47%1,781.1万 | 1,588.10%1,504.1万 | -91.11%1,142.9万 | -82.58%2,240.7万 | -82.80%2,211.6万 | -82.80%2,211.6万 |
| 負債合計 | -3.86%1.72億 | -0.57%1.75億 | -3.07%1.83億 | -3.24%1.94億 | -3.24%1.94億 | 0.19%1.79億 | -4.30%1.76億 | 5.62%1.89億 | 6.92%2.01億 | 6.92%2.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 34.82%15.1万 | 33.93%15万 | 0.89%11.3万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 33.33%11.2万 | 34.94%11.2万 | 34.94%11.2万 | 35.37%11.1万 | 35.37%11.1万 |
| -普通株式 | 34.82%15.1万 | 33.93%15万 | 0.89%11.3万 | 0.90%11.2万 | 0.90%11.2万 | 33.33%11.2万 | 34.94%11.2万 | 34.94%11.2万 | 35.37%11.1万 | 35.37%11.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -4.38%-7.42億 | -5.83%-7.42億 | -4.36%-7.34億 | -5.18%-7.2億 | -5.18%-7.2億 | -6.07%-7.1億 | -7.07%-7.01億 | -10.76%-7.04億 | -12.27%-6.85億 | -12.27%-6.85億 |
| 資本剰余金 | 10.69%7億 | 10.72%6.99億 | 0.84%6.35億 | 0.88%6.34億 | 0.88%6.34億 | 6.11%6.33億 | 6.30%6.31億 | 6.67%6.3億 | 6.79%6.28億 | 6.79%6.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | 0.00%-8.4万 | -2.44%-8.4万 | -3.70%-8.4万 | -3.70%-8.4万 |
| 株主資本 | 47.05%-4,109.7万 | 38.48%-4,285.3万 | -34.47%-9,921.6万 | -52.95%-8,660.6万 | -52.95%-8,660.6万 | -5.72%-7,761.5万 | -14.60%-6,966万 | -64.49%-7,378.5万 | -160.08%-5,662.4万 | -160.08%-5,662.4万 |
| 資本合計 | 47.05%-4,109.7万 | 38.48%-4,285.3万 | -34.47%-9,921.6万 | -52.95%-8,660.6万 | -52.95%-8,660.6万 | -5.72%-7,761.5万 | -14.60%-6,966万 | -64.49%-7,378.5万 | -160.08%-5,662.4万 | -160.08%-5,662.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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