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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.62%-883.3万 | -25.17%-1,569.4万 | -110.20%-2,202.5万 | 69.65%-2,053.2万 | 139.08%690.9万 | 74.71%-442.5万 | 4.57%-1,253.8万 | 45.81%-1,047.8万 | 12.07%-6,765.1万 | -5.77%-1,768万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.04%46.8万 | -389.06%-758.2万 | 25.36%-1,406.7万 | 52.58%-3,548.3万 | 34.21%-996.7万 | 37.86%-929.2万 | 113.52%262.3万 | 25.60%-1,884.7万 | 9.07%-7,483.3万 | 3.04%-1,514.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -315.63%-690万 | 71.56%-310万 | 154.90%130万 | -454.25%-429万 | --290万 | --320万 | ---1,090万 | --51万 | 1,907.46%121.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -36.89%6.5万 | -34.58%7万 | 15.28%8.3万 | -24.44%40.2万 | -9.09%12万 | -28.47%10.3万 | -21.90%10.7万 | -39.50%7.2万 | -17.65%53.2万 | -21.43%13.2万 |
| その他の非現金項目 | 67.63%69.9万 | -1.67%41.3万 | 3.46%41.9万 | -28.21%166.4万 | -32.91%42.2万 | -33.17%41.7万 | -20.60%42万 | -24.44%40.5万 | 29.14%231.8万 | 45.94%62.9万 |
| 運転資金の増減額 | -9,181.25%-445.5万 | -30.86%-823万 | -291.43%-1,121.6万 | 308.08%1,197.7万 | 307.96%1,245.5万 | 99.09%-4.8万 | -393.06%-628.9万 | 75.10%585.9万 | 15.14%-575.6万 | -74.40%-598.9万 |
| -売上債権増減額 | -1,262.65%-877.8万 | -29.33%-665.9万 | -67.03%559万 | 823.27%1,400.6万 | 119.78%144.7万 | 188.82%75.5万 | -68.05%-514.9万 | 33.00%1,695.3万 | 112.88%151.7万 | 34.00%-731.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.02%10.7万 | -297.29%-109.3万 | -302.42%-226.3万 | -48.43%128.5万 | -106.51%-6.3万 | -156.45%-32.4万 | 25.62%55.4万 | 119.65%111.8万 | 191.85%249.2万 | -27.54%96.8万 |
| -前払費用増減額 | 7.29%61.8万 | -69.25%30.2万 | -219.91%-104.8万 | -16.86%163.2万 | -206.95%-80万 | -25.10%57.6万 | 161.87%98.2万 | 1,130.99%87.4万 | -44.59%196.3万 | -64.83%74.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 441.04%359.8万 | 70.85%-78万 | -3.13%-1,349.5万 | 57.83%-494.6万 | 3,151.67%1,187.1万 | 81.66%-105.5万 | -160.90%-267.6万 | -31.11%-1,308.6万 | -381.45%-1,172.8万 | -109.29%-38.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.62%-883.3万 | -25.17%-1,569.4万 | -110.20%-2,202.5万 | 69.65%-2,053.2万 | 139.08%690.9万 | 74.71%-442.5万 | 4.57%-1,253.8万 | 45.81%-1,047.8万 | 12.07%-6,765.1万 | -5.77%-1,768万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.07%-2.1万 | 63.29%-2.9万 | -2.2万 | -420.63%-32.8万 | -2,333.33%-7.3万 | -1,660.00%-17.6万 | -3,850.00%-7.9万 | 0 | -1.61%-6.3万 | 87.50%-3,000 |
| 固定資産取引の純額 | 88.07%-2.1万 | 63.29%-2.9万 | ---2.2万 | -420.63%-32.8万 | -2,333.33%-7.3万 | -1,660.00%-17.6万 | -3,850.00%-7.9万 | --0 | -1.61%-6.3万 | 87.50%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.07%-2.1万 | 63.29%-2.9万 | ---2.2万 | -420.63%-32.8万 | -2,333.33%-7.3万 | -1,660.00%-17.6万 | -3,850.00%-7.9万 | --0 | -1.61%-6.3万 | 87.50%-3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-7,000 | 5,543,700.00%5,543.6万 | -95.68%7,000 | -99.42%30万 | -99.99%4,000 | -63.81%13.5万 | -103.70%-1,000 | -34.94%16.2万 | 18.73%5,143.6万 | 18.08%5,078.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 18.42%5,108.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.26%1,000 | 8,150.00%16.5万 | --0 | -53.70%30万 | --0 | -66.00%13.6万 | --2,000 | -34.94%16.2万 | 59.21%64.8万 | -200.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -700.00%-8,000 | ---20.5万 | --7,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -31.28%-29.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.19%-7,000 | 5,543,700.00%5,543.6万 | -95.68%7,000 | -99.42%30万 | -99.99%4,000 | -63.81%13.5万 | -103.70%-1,000 | -34.94%16.2万 | 18.73%5,143.6万 | 18.08%5,078.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.11%9,135.8万 | -38.47%5,164.4万 | -21.82%7,368.4万 | -14.72%9,424.4万 | 9.36%6,684.4万 | -8.89%7,131万 | -8.15%8,392.8万 | -14.72%9,424.4万 | -23.35%1.11億 | -27.44%6,112.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.43%-886.2万 | 414.74%3,971.4万 | -113.65%-2,204万 | -26.31%-2,056万 | -79.34%684万 | 73.94%-446.6万 | 3.77%-1,261.8万 | 46.09%-1,031.6万 | 51.66%-1,627.8万 | 26.02%3,310.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%7,000 | 72.73%1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.42%8,249.6万 | 28.11%9,135.8万 | -38.47%5,164.4万 | -21.82%7,368.4万 | -21.82%7,368.4万 | 9.36%6,684.4万 | -8.89%7,131万 | -8.15%8,392.8万 | -14.72%9,424.4万 | -14.72%9,424.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.44%-885.4万 | -24.62%-1,572.3万 | -110.41%-2,204.7万 | 69.19%-2,086万 | 138.66%683.6万 | 73.72%-460.1万 | 3.98%-1,261.7万 | 45.94%-1,047.8万 | 12.18%-6,771.4万 | -5.63%-1,768.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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