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OPTN オプティノーズ

銘柄追加
  • 0.536
  • +0.022+4.36%
終値 11/27 16:00 ET
8,079.94万時価総額-1847直近PER

オプティノーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-99.62%-883.3万
-25.17%-1,569.4万
-110.20%-2,202.5万
69.65%-2,053.2万
139.08%690.9万
74.71%-442.5万
4.57%-1,253.8万
45.81%-1,047.8万
12.07%-6,765.1万
-5.77%-1,768万
持続的な事業活動による当期純利益
105.04%46.8万
-389.06%-758.2万
25.36%-1,406.7万
52.58%-3,548.3万
34.21%-996.7万
37.86%-929.2万
113.52%262.3万
25.60%-1,884.7万
9.07%-7,483.3万
3.04%-1,514.9万
持続的な事業活動による当期損益
-315.63%-690万
71.56%-310万
154.90%130万
-454.25%-429万
--290万
--320万
---1,090万
--51万
1,907.46%121.1万
----
減価償却費及び償却費
-36.89%6.5万
-34.58%7万
15.28%8.3万
-24.44%40.2万
-9.09%12万
-28.47%10.3万
-21.90%10.7万
-39.50%7.2万
-17.65%53.2万
-21.43%13.2万
その他の非現金項目
67.63%69.9万
-1.67%41.3万
3.46%41.9万
-28.21%166.4万
-32.91%42.2万
-33.17%41.7万
-20.60%42万
-24.44%40.5万
29.14%231.8万
45.94%62.9万
運転資金の増減額
-9,181.25%-445.5万
-30.86%-823万
-291.43%-1,121.6万
308.08%1,197.7万
307.96%1,245.5万
99.09%-4.8万
-393.06%-628.9万
75.10%585.9万
15.14%-575.6万
-74.40%-598.9万
-売上債権増減額
-1,262.65%-877.8万
-29.33%-665.9万
-67.03%559万
823.27%1,400.6万
119.78%144.7万
188.82%75.5万
-68.05%-514.9万
33.00%1,695.3万
112.88%151.7万
34.00%-731.6万
-棚卸資産増減額
133.02%10.7万
-297.29%-109.3万
-302.42%-226.3万
-48.43%128.5万
-106.51%-6.3万
-156.45%-32.4万
25.62%55.4万
119.65%111.8万
191.85%249.2万
-27.54%96.8万
-前払費用増減額
7.29%61.8万
-69.25%30.2万
-219.91%-104.8万
-16.86%163.2万
-206.95%-80万
-25.10%57.6万
161.87%98.2万
1,130.99%87.4万
-44.59%196.3万
-64.83%74.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
441.04%359.8万
70.85%-78万
-3.13%-1,349.5万
57.83%-494.6万
3,151.67%1,187.1万
81.66%-105.5万
-160.90%-267.6万
-31.11%-1,308.6万
-381.45%-1,172.8万
-109.29%-38.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-99.62%-883.3万
-25.17%-1,569.4万
-110.20%-2,202.5万
69.65%-2,053.2万
139.08%690.9万
74.71%-442.5万
4.57%-1,253.8万
45.81%-1,047.8万
12.07%-6,765.1万
-5.77%-1,768万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
88.07%-2.1万
63.29%-2.9万
-2.2万
-420.63%-32.8万
-2,333.33%-7.3万
-1,660.00%-17.6万
-3,850.00%-7.9万
0
-1.61%-6.3万
87.50%-3,000
固定資産取引の純額
88.07%-2.1万
63.29%-2.9万
---2.2万
-420.63%-32.8万
-2,333.33%-7.3万
-1,660.00%-17.6万
-3,850.00%-7.9万
--0
-1.61%-6.3万
87.50%-3,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
88.07%-2.1万
63.29%-2.9万
---2.2万
-420.63%-32.8万
-2,333.33%-7.3万
-1,660.00%-17.6万
-3,850.00%-7.9万
--0
-1.61%-6.3万
87.50%-3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-105.19%-7,000
5,543,700.00%5,543.6万
-95.68%7,000
-99.42%30万
-99.99%4,000
-63.81%13.5万
-103.70%-1,000
-34.94%16.2万
18.73%5,143.6万
18.08%5,078.7万
株式発行/消却（ネット）
--0
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----
--0
--0
--0
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----
18.42%5,108.6万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-99.26%1,000
8,150.00%16.5万
--0
-53.70%30万
--0
-66.00%13.6万
--2,000
-34.94%16.2万
59.21%64.8万
-200.00%-1,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
-700.00%-8,000
---20.5万
--7,000
----
----
---1,000
----
----
-31.28%-29.8万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-105.19%-7,000
5,543,700.00%5,543.6万
-95.68%7,000
-99.42%30万
-99.99%4,000
-63.81%13.5万
-103.70%-1,000
-34.94%16.2万
18.73%5,143.6万
18.08%5,078.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
28.11%9,135.8万
-38.47%5,164.4万
-21.82%7,368.4万
-14.72%9,424.4万
9.36%6,684.4万
-8.89%7,131万
-8.15%8,392.8万
-14.72%9,424.4万
-23.35%1.11億
-27.44%6,112.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-98.43%-886.2万
414.74%3,971.4万
-113.65%-2,204万
-26.31%-2,056万
-79.34%684万
73.94%-446.6万
3.77%-1,261.8万
46.09%-1,031.6万
51.66%-1,627.8万
26.02%3,310.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
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--0
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----
----
-46.15%7,000
72.73%1.9万
現金及び現金同等物の期末残高
23.42%8,249.6万
28.11%9,135.8万
-38.47%5,164.4万
-21.82%7,368.4万
-21.82%7,368.4万
9.36%6,684.4万
-8.89%7,131万
-8.15%8,392.8万
-14.72%9,424.4万
-14.72%9,424.4万
フリーキャッシュ・フロー
-92.44%-885.4万
-24.62%-1,572.3万
-110.41%-2,204.7万
69.19%-2,086万
138.66%683.6万
73.72%-460.1万
3.98%-1,261.7万
45.94%-1,047.8万
12.18%-6,771.4万
-5.63%-1,768.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -99.62%-883.3万-25.17%-1,569.4万-110.20%-2,202.5万69.65%-2,053.2万139.08%690.9万74.71%-442.5万4.57%-1,253.8万45.81%-1,047.8万12.07%-6,765.1万-5.77%-1,768万
持続的な事業活動による当期純利益 105.04%46.8万-389.06%-758.2万25.36%-1,406.7万52.58%-3,548.3万34.21%-996.7万37.86%-929.2万113.52%262.3万25.60%-1,884.7万9.07%-7,483.3万3.04%-1,514.9万
持続的な事業活動による当期損益 -315.63%-690万71.56%-310万154.90%130万-454.25%-429万--290万--320万---1,090万--51万1,907.46%121.1万----
減価償却費及び償却費 -36.89%6.5万-34.58%7万15.28%8.3万-24.44%40.2万-9.09%12万-28.47%10.3万-21.90%10.7万-39.50%7.2万-17.65%53.2万-21.43%13.2万
その他の非現金項目 67.63%69.9万-1.67%41.3万3.46%41.9万-28.21%166.4万-32.91%42.2万-33.17%41.7万-20.60%42万-24.44%40.5万29.14%231.8万45.94%62.9万
運転資金の増減額 -9,181.25%-445.5万-30.86%-823万-291.43%-1,121.6万308.08%1,197.7万307.96%1,245.5万99.09%-4.8万-393.06%-628.9万75.10%585.9万15.14%-575.6万-74.40%-598.9万
-売上債権増減額 -1,262.65%-877.8万-29.33%-665.9万-67.03%559万823.27%1,400.6万119.78%144.7万188.82%75.5万-68.05%-514.9万33.00%1,695.3万112.88%151.7万34.00%-731.6万
-棚卸資産増減額 133.02%10.7万-297.29%-109.3万-302.42%-226.3万-48.43%128.5万-106.51%-6.3万-156.45%-32.4万25.62%55.4万119.65%111.8万191.85%249.2万-27.54%96.8万
-前払費用増減額 7.29%61.8万-69.25%30.2万-219.91%-104.8万-16.86%163.2万-206.95%-80万-25.10%57.6万161.87%98.2万1,130.99%87.4万-44.59%196.3万-64.83%74.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 441.04%359.8万70.85%-78万-3.13%-1,349.5万57.83%-494.6万3,151.67%1,187.1万81.66%-105.5万-160.90%-267.6万-31.11%-1,308.6万-381.45%-1,172.8万-109.29%-38.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -99.62%-883.3万-25.17%-1,569.4万-110.20%-2,202.5万69.65%-2,053.2万139.08%690.9万74.71%-442.5万4.57%-1,253.8万45.81%-1,047.8万12.07%-6,765.1万-5.77%-1,768万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 88.07%-2.1万63.29%-2.9万-2.2万-420.63%-32.8万-2,333.33%-7.3万-1,660.00%-17.6万-3,850.00%-7.9万0-1.61%-6.3万87.50%-3,000
固定資産取引の純額 88.07%-2.1万63.29%-2.9万---2.2万-420.63%-32.8万-2,333.33%-7.3万-1,660.00%-17.6万-3,850.00%-7.9万--0-1.61%-6.3万87.50%-3,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 88.07%-2.1万63.29%-2.9万---2.2万-420.63%-32.8万-2,333.33%-7.3万-1,660.00%-17.6万-3,850.00%-7.9万--0-1.61%-6.3万87.50%-3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -105.19%-7,0005,543,700.00%5,543.6万-95.68%7,000-99.42%30万-99.99%4,000-63.81%13.5万-103.70%-1,000-34.94%16.2万18.73%5,143.6万18.08%5,078.7万
株式発行/消却（ネット） --0----------0--0--0--------18.42%5,108.6万----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -99.26%1,0008,150.00%16.5万--0-53.70%30万--0-66.00%13.6万--2,000-34.94%16.2万59.21%64.8万-200.00%-1,000
資金管理によるキャッシュ・フロー -700.00%-8,000---20.5万--7,000-----------1,000---------31.28%-29.8万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -105.19%-7,0005,543,700.00%5,543.6万-95.68%7,000-99.42%30万-99.99%4,000-63.81%13.5万-103.70%-1,000-34.94%16.2万18.73%5,143.6万18.08%5,078.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 28.11%9,135.8万-38.47%5,164.4万-21.82%7,368.4万-14.72%9,424.4万9.36%6,684.4万-8.89%7,131万-8.15%8,392.8万-14.72%9,424.4万-23.35%1.11億-27.44%6,112.1万
現金及び現金同等物の純増減額 -98.43%-886.2万414.74%3,971.4万-113.65%-2,204万-26.31%-2,056万-79.34%684万73.94%-446.6万3.77%-1,261.8万46.09%-1,031.6万51.66%-1,627.8万26.02%3,310.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --------------0-----------------46.15%7,00072.73%1.9万
現金及び現金同等物の期末残高 23.42%8,249.6万28.11%9,135.8万-38.47%5,164.4万-21.82%7,368.4万-21.82%7,368.4万9.36%6,684.4万-8.89%7,131万-8.15%8,392.8万-14.72%9,424.4万-14.72%9,424.4万
フリーキャッシュ・フロー -92.44%-885.4万-24.62%-1,572.3万-110.41%-2,204.7万69.19%-2,086万138.66%683.6万73.72%-460.1万3.98%-1,261.7万45.94%-1,047.8万12.18%-6,771.4万-5.63%-1,768.3万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

分析

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