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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.35%-612.4万 | -37.11%-2,976.3万 | 10.07%-505.2万 | -81.13%-921.6万 | -27.01%-750.5万 | -56.91%-799万 | -1.93%-2,170.7万 | -1.98%-561.8万 | 5.99%-508.8万 | -16.14%-590.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.74%-445.3万 | -4.39%-2,748.3万 | 29.54%-672.2万 | -6.88%-650.9万 | -48.91%-721.3万 | -20.28%-703.9万 | -39.48%-2,632.6万 | -85.13%-954万 | -11.31%-609万 | 6.32%-484.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 20,900.00%20.8万 | ---4,000 | --21.1万 | ---- | ---- | 99.86%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 80.49%44.4万 | 82.26%116.1万 | 184.73%37.3万 | 112.03%33.5万 | 8.95%20.7万 | 55.70%24.6万 | 23.69%63.7万 | -28.02%13.1万 | 41.07%15.8万 | 79.25%19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -106.47%-7.2万 | -95.30%4.5万 | -108.27%-3.1万 | 73.33%-2.4万 | 52.67%-6.2万 | 1,953.33%111.2万 | --95.8万 | --37.5万 | ---9万 |
| 運転資金の増減額 | -66.01%-237.4万 | -442.48%-444.2万 | -61.29%91.7万 | -1,895.63%-328.6万 | 55.19%-64.3万 | -894.44%-143万 | 143.31%129.7万 | 447.36%236.9万 | 159.80%18.3万 | -675.68%-143.5万 |
| -売上債権増減額 | -396.83%-62.6万 | 396.43%8.3万 | 194.85%9.2万 | -171.91%-6.4万 | 275.73%18.1万 | -251.81%-12.6万 | 91.46%-2.8万 | 72.13%-9.7万 | 693.33%8.9万 | -142.04%-10.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -23.91%-85万 | -529.07%-378.7万 | -448.85%-137.1万 | -123.47%-91.4万 | -85.45%-81.6万 | -369.86%-68.6万 | -106.16%-60.2万 | 496.97%39.3万 | -111.92%-40.9万 | ---44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -170.94%-188.3万 | 5.87%160.5万 | -35.46%69.9万 | 778.26%60.6万 | 49,850.00%99.5万 | -289.89%-69.5万 | 175.39%151.6万 | 3,381.82%108.3万 | 276.92%6.9万 | 99.53%-2,000 |
| -その他流動資産の変動 | 156.53%96.2万 | -42.88%-75.3万 | 117.35%218万 | -472.62%-242.2万 | 59.11%-88.6万 | 2,984.62%37.5万 | -2,873.68%-52.7万 | 3,234.38%100.3万 | 424.19%65万 | -3,988.68%-216.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.72%-12.1万 | -65.27%-51.4万 | -105.26%-11.7万 | -122.73%-19.6万 | 11.90%-7.4万 | -54.88%-12.7万 | -0.65%-31.1万 | 29.63%-5.7万 | -8.64%-8.8万 | -16.67%-8.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 184.21%14.4万 | -186.15%-107.6万 | -1,386.36%-56.6万 | -131.25%-29.6万 | -103.16%-4.3万 | -510.71%-17.1万 | 1,787.84%124.9万 | 149.44%4.4万 | -25.49%-12.8万 | --136.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.35%-612.4万 | -37.11%-2,976.3万 | 10.07%-505.2万 | -81.13%-921.6万 | -27.01%-750.5万 | -56.91%-799万 | -1.93%-2,170.7万 | -1.98%-561.8万 | 5.99%-508.8万 | -16.14%-590.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.52%-37.4万 | 24.60%2,549.6万 | 91.53%303万 | 84.69%1,059万 | 2.07%690.3万 | -22.09%497.3万 | 137.87%2,046.2万 | 103.15%158.2万 | 249.36%573.4万 | 39,882.35%676.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -181.20%-37.4万 | -153.68%-258.5万 | -89.82%-136.1万 | -327.64%-52.6万 | -359.35%-56.5万 | -137.50%-13.3万 | -602.76%-101.9万 | -512.07%-71.7万 | 58.31%-12.3万 | -623.53%-12.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 30.72%2,808.1万 | 91.00%439.1万 | 89.79%1,111.6万 | 8.45%746.8万 | -20.70%510.6万 | 143.45%2,148.1万 | 104.65%229.9万 | --585.7万 | --688.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.52%-37.4万 | 24.60%2,549.6万 | 91.53%303万 | 84.69%1,059万 | 2.07%690.3万 | -22.09%497.3万 | 137.87%2,046.2万 | 103.15%158.2万 | 249.36%573.4万 | 39,882.35%676.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,550.00%652.9万 | 3,450.00%46.9万 | 45.3万 | 21.43%-1.1万 | 2.9万 | -2,000 | -116.09%-1.4万 | 0 | -120.29%-1.4万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --652.9万 | --48.3万 | --45.4万 | --0 | --2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1.4万 | ---1,000 | ---1.1万 | --0 | ---2,000 | -366.67%-1.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,550.00%652.9万 | 3,450.00%46.9万 | --45.3万 | 21.43%-1.1万 | --2.9万 | ---2,000 | -116.09%-1.4万 | --0 | -120.29%-1.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.47%330.5万 | -15.06%710.3万 | -56.24%487.4万 | -66.58%351.1万 | -57.69%408.4万 | -15.06%710.3万 | -90.00%836.2万 | -82.61%1,113.9万 | -85.65%1,050.7万 | -87.68%965.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.03%3.1万 | -201.67%-379.8万 | 61.12%-156.9万 | 115.66%136.3万 | -167.10%-57.3万 | -333.85%-301.9万 | 98.33%-125.9万 | 92.75%-403.6万 | 106.88%63.2万 | 116.80%85.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.32%333.6万 | -53.47%330.5万 | -53.47%330.5万 | -56.24%487.4万 | -66.58%351.1万 | -57.69%408.4万 | -15.06%710.3万 | -15.06%710.3万 | -82.61%1,113.9万 | -85.65%1,050.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.00%-649.8万 | -42.34%-3,234.8万 | -1.23%-641.3万 | -86.95%-974.2万 | -33.79%-807万 | -57.79%-812.3万 | -5.99%-2,272.6万 | -18.74%-633.5万 | 8.69%-521.1万 | -18.16%-603.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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