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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -557.63%-17.99万 | 249.98%13.2万 | 68.49%-83.26万 | 77.05%-23.5万 | 22.31%-48.22万 | 93.82%-2.74万 | 84.13%-8.8万 | -78.63%-264.19万 | -17.38%-102.38万 | -479.80%-62.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.37%-25.08万 | 32.75%-10.42万 | 24.09%-200.46万 | -84.81%-139.25万 | 36.32%-38.1万 | 90.51%-7.62万 | 68.18%-15.49万 | 5.60%-264.08万 | 56.00%-75.35万 | -183.13%-59.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -834.39%-9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1,896.41%-5,497 | 1,702.30%5,497 | -19.97%1,222 | -42.53%454 | 681.48%157 | -59.95%306 | --305 | 161.03%1,527 | --790 | -107.38%-27 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -7.66%85.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.38%92.13万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -86.07%16.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 167.81%42.44万 | ---- | ---- | ---- | 15,455,100.00%15.46万 | ---62.58万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -197.99%-4.75万 | 246.35%23.07万 | 68.89%-11.51万 | 79.82%-12.88万 | -159.18%-10.14万 | -77.76%4.85万 | 155.08%6.66万 | -142.60%-37万 | -133.11%-63.85万 | 50.94%17.13万 |
| -売掛金増減額 | 41.35%-6,661 | 1,598.37%22.07万 | 90.65%-5.14万 | 94.96%-1.14万 | 82.68%-1.39万 | 93.26%-1.14万 | 80.30%-1.47万 | -2,664.30%-54.94万 | -2,047.15%-22.59万 | -2,159.20%-8.02万 |
| -前払費用増減額 | -85.45%5,128 | 193.99%8,555 | -78.80%2.7万 | 128.04%1.96万 | -165.96%-3.08万 | -85.68%3.53万 | 103.04%2,910 | 180.66%12.74万 | -11.88%-6.99万 | 144.68%4.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -286.94%-4.6万 | -98.18%1,430 | -274.55%-9.07万 | 60.02%-13.7万 | -127.68%-5.67万 | -82.47%2.46万 | 58.73%7.84万 | 105.62%5.2万 | -70.56%-34.27万 | -4.21%20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.12%-17.99万 | 98.45%13.2万 | 68.49%-83.26万 | 77.05%-23.5万 | 22.31%-48.22万 | 58.91%-18.19万 | 111.99%6.65万 | -78.63%-264.19万 | -17.38%-102.38万 | -479.80%-62.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 640.12%10.59万 | 97.78%-1.13万 | 99.04%-2.09万 | 24,598.32%63.05万 | 81.90%-12.17万 | 98.25%-1.96万 | -34.21%-51.02万 | -72.00%-217.1万 | 100.27%2,553 | -3,810.51%-67.21万 |
| 資本支出 | -24.75%-2.46万 | 97.79%-1.13万 | 98.98%-2.08万 | 374.35%63.07万 | 81.90%-12.17万 | 98.24%-1.97万 | -34.18%-51.01万 | -61.43%-204.06万 | --13.3万 | ---67.21万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -100.17%-148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,612.89%8.96万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 44.90%-54 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 640.12%10.59万 | 97.78%-1.13万 | 99.04%-2.09万 | 24,598.32%63.05万 | 81.90%-12.17万 | 98.25%-1.96万 | -34.21%-51.02万 | -72.00%-217.1万 | 100.27%2,553 | -3,810.51%-67.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -65.92%63.8万 | 12.53%-40万 | 65.38%63.8万 | 0 | 40万 | -67.66%187.22万 | -109.50%-45.73万 | 70.15%38.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -68.12%63.8万 | --0 | -61.39%23.8万 | --0 | --40万 | -67.17%200.13万 | -112.54%-62.8万 | 114.80%61.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.79%-12.9万 | 198.02%17.07万 | -282.78%-23.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -65.92%63.8万 | 12.53%-40万 | 65.38%63.8万 | --0 | --40万 | -67.66%187.22万 | -109.50%-45.73万 | 70.15%38.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.75%17.71万 | -79.27%5.64万 | -91.54%27.19万 | -96.61%5.92万 | -99.00%2.67万 | -96.77%7.36万 | -91.54%27.19万 | 1,848.95%321.25万 | 685.73%174.89万 | 3,033.96%265.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.79%-7.4万 | 160.87%12.07万 | 92.67%-21.55万 | 99.81%-2,876 | 103.58%3.26万 | -112.34%-4.69万 | 78.79%-19.83万 | -196.49%-294.07万 | -149.40%-147.7万 | -759.40%-90.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286.47%10.31万 | 140.75%17.71万 | -79.27%5.64万 | -79.27%5.64万 | -96.61%5.92万 | -99.00%2.67万 | -96.77%7.36万 | -91.54%27.19万 | -91.54%27.19万 | 685.73%174.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.43%-20.44万 | 127.21%12.07万 | 81.77%-85.35万 | 144.39%39.56万 | 53.29%-60.39万 | 87.12%-20.15万 | 52.54%-44.37万 | -70.22%-468.29万 | 51.10%-89.12万 | -1,206.61%-129.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
