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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.71%5万 | 15.61%-127.6万 | 45.51%225.4万 | -114.50%-29.6万 | 626.97%110.5万 | -161.82%-34万 | -623.44%-151.2万 | -70.88%45.1万 | 204.2万 | 15.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.92%126.1万 | 121.71%106.2万 | 1,386.21%43.1万 | 76.38%226.3万 | 46.47%143.1万 | 34.58%57.6万 | 417.22%47.9万 | -868.97%-22.3万 | --128.3万 | --97.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.49%13.2万 | 37.65%11.7万 | 27.78%9.2万 | 12.38%34.5万 | 8.14%9.3万 | 16.22%8.6万 | 13.33%8.5万 | 12.50%8.1万 | --30.7万 | --8.6万 |
| 繰延税金 | -66.67%3.7万 | -90.63%1.2万 | 350.00%3.5万 | -94.22%2万 | -2,766.67%-16万 | -71.83%11.1万 | 420.00%12.8万 | -321.43%-5.9万 | --34.6万 | --6,000 |
| その他の非現金項目 | -125.00%-1,000 | -80.00%1,000 | -92.73%4,000 | -75.00%2万 | -57.14%3,000 | -50.00%4,000 | -50.00%5,000 | -85.45%8,000 | --8万 | --7,000 |
| 運転資金の増減額 | -22.62%-146.9万 | -17.87%-262.5万 | 16.96%157.9万 | -1,932.48%-319.1万 | 61.73%-37.5万 | -207.97%-119.8万 | -1,513.77%-222.7万 | -54.89%60.9万 | ---15.7万 | ---98万 |
| -売上債権増減額 | 162.79%37.3万 | -85.10%-124.2万 | 8.44%127.2万 | -514.17%-105.2万 | 25.35%-75.4万 | -11,980.00%-59.4万 | -880.23%-67.1万 | -17.56%96.7万 | --25.4万 | ---101万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.95%-143.5万 | -102.02%-99.8万 | -58.81%-53.2万 | -80.54%-294.1万 | 119.75%12.9万 | -456.18%-99万 | -6.70%-49.4万 | -373.43%-158.6万 | ---162.9万 | ---65.3万 |
| -前払費用増減額 | 700.00%8.8万 | -29.53%-25万 | 490.91%6.5万 | 265.15%10.9万 | 5,400.00%21.2万 | 133.33%1.1万 | -382.50%-19.3万 | 618.18%7.9万 | ---6.6万 | ---4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -189.07%-33.4万 | 89.72%-7万 | 41.52%70.9万 | -22.59%56.9万 | -167.51%-26.6万 | 185.42%37.5万 | -344.09%-68.1万 | 127.74%114.1万 | --73.5万 | --39.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --6.5万 | -77.41%12.4万 | 3.75%30.4万 | --0 | ---18.8万 | --8,000 | --54.9万 | --29.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.71%5万 | 15.61%-127.6万 | 45.51%225.4万 | -114.50%-29.6万 | 626.97%110.5万 | -161.82%-34万 | -623.44%-151.2万 | -70.88%45.1万 | --204.2万 | --15.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.84%-30.6万 | -1,933.93%-113.9万 | 35.56%-5.8万 | -46.30%-37.6万 | 61.90%-8,000 | -88.14%-22.2万 | -100.00%-5.6万 | 0.00%-9万 | -25.7万 | -2.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.84%-30.6万 | -94.64%-10.9万 | 35.56%-5.8万 | -46.30%-37.6万 | 61.90%-8,000 | -88.14%-22.2万 | -100.00%-5.6万 | 0.00%-9万 | ---25.7万 | ---2.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.84%-30.6万 | -1,933.93%-113.9万 | 35.56%-5.8万 | -46.30%-37.6万 | 61.90%-8,000 | -88.14%-22.2万 | -100.00%-5.6万 | 0.00%-9万 | ---25.7万 | ---2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.50%42.1万 | -62.34%36.3万 | -1,287.84%-102.7万 | 119.83%94.2万 | 95.26%-20.7万 | 238.89%20万 | 677.25%96.4万 | 79.73%-1.5万 | -475.1万 | -436.6万 |
| 借入金純額 | 150.00%50万 | -50.35%50万 | ---100万 | --100万 | ---20.7万 | --20万 | --100.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---473.2万 | ---436.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.9万 | -218.60%-13.7万 | ---2.7万 | -205.26%-5.8万 | --0 | --0 | ---4.3万 | ---1.5万 | ---1.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.50%42.1万 | -62.34%36.3万 | -1,287.84%-102.7万 | 119.83%94.2万 | 95.26%-20.7万 | 238.89%20万 | 677.25%96.4万 | 79.73%-1.5万 | ---475.1万 | ---436.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.51%32.1万 | 85.39%237.3万 | -69.13%120.4万 | -76.05%93.4万 | -93.93%31.4万 | -86.15%67.6万 | -75.78%128万 | -76.05%93.4万 | --390万 | --516.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.58%16.5万 | -239.74%-205.2万 | -15.60%116.9万 | 109.10%27万 | 121.02%89万 | -225.69%-36.2万 | -49.50%-60.4万 | -75.02%34.6万 | ---296.6万 | ---423.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.78%48.6万 | -52.51%32.1万 | -55.10%237.3万 | 28.91%120.4万 | 28.91%120.4万 | -93.93%31.4万 | -86.15%67.6万 | -75.78%128万 | --93.4万 | --93.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.45%-25.6万 | -54.02%-241.5万 | 50.51%219.6万 | -137.65%-67.2万 | 737.40%109.7万 | -230.09%-56.2万 | -561.60%-156.8万 | -75.26%36.1万 | --178.5万 | --13.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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