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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.34%4.33億 | 4,217.40%3.6億 | -874.2万 |
| お客様からの領収書 | 20.34%4.33億 | 92.56%3.6億 | --1.87億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---1.96億 |
| 現金支払カテゴリ | -18.27%-4.98億 | -841.83%-4.21億 | -4,469.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -18.27%-4.98億 | -841.83%-4.21億 | ---4,469.93万 |
| 直接支払利息 | -137.58%-1,296.5万 | -27.13%-545.71万 | ---429.24万 |
| 直接受取利息 | -76.06%2.71万 | -34.50%11.3万 | --17.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.04%-7,770.65万 | -15.34%-6,639.29万 | ---5,756.11万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.45%-22.44万 | -113.53%-404.6万 | -189.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.94%-22.44万 | 57.72%-32.96万 | ---77.97万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -233.28%-371.64万 | ---111.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.45%-22.44万 | -113.53%-404.6万 | ---189.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.49%3,674.49万 | -57.22%5,211.48万 | 1.22億 |
| 借入金純額 | 249.50%3,150.94万 | -80.22%901.55万 | --4,558.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.92%626.25万 | -42.28%4,446.92万 | --7,704.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.03%-102.7万 | -67.51%-136.99万 | ---81.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.49%3,674.49万 | -57.22%5,211.48万 | --1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.67%5,207.81万 | 704.79%7,005.88万 | --870.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.76%-4,118.59万 | -129.39%-1,832.41万 | --6,235.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -259.76%-54.87万 | 134.41%34.34万 | ---99.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.14%1,034.35万 | -25.67%5,207.81万 | --7,005.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.64%-7,793.08万 | -18.47%-7,043.89万 | ---5,945.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
