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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.83%1,143.4万 | -78.19%-1.15億 | 8.21%-7,904.8万 | -129.17%-1,881万 | -55.68%6,541.6万 | -55.09%6,658.5万 | 18.35%-6,468.8万 | 43.39%-8,612.3万 | -71.69%6,449.2万 | 59.39%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.85%2,450.8万 | 207.30%1,026.6万 | 77.99%2,574.4万 | -5.72%3,027.2万 | -48.20%1,159.6万 | 195.39%1,378万 | -102.71%-956.8万 | 47.92%1,446.4万 | -79.80%3,211万 | -64.41%2,238.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.25%940.6万 | 1.64%927.4万 | 5.49%919.7万 | 8.13%3,720.5万 | 14.82%993.3万 | 7.38%943万 | 8.49%912.4万 | 1.77%871.8万 | 0.85%3,440.9万 | 0.24%865.1万 |
| 繰延税金 | -7.02%741.5万 | 124.22%50.3万 | -34.15%300.4万 | 144.18%645.7万 | 54.13%-400.3万 | 189.45%797.5万 | -1,427.21%-207.7万 | 44.28%456.2万 | -1,745.45%-1,461.6万 | -589.40%-872.6万 |
| その他の非現金項目 | 21.66%497万 | 12.71%452.2万 | 22.00%448.1万 | 16.82%1,613.9万 | 38.87%436.9万 | 15.14%408.5万 | 20.73%401.2万 | -3.29%367.3万 | 1.01%1,381.5万 | -15.04%314.6万 |
| 運転資金の増減額 | -243.47%-4,219.2万 | -111.80%-1.52億 | -3.12%-1.23億 | -786.98%-1.26億 | -66.50%3,621.4万 | -78.81%2,940.8万 | 10.83%-7,195.5万 | 33.75%-1.19億 | -16.12%-1,418.5万 | 1,016.84%1.08億 |
| -売上債権増減額 | -335.29%-1.15億 | -1,259.27%-1,958万 | -366.82%-1.01億 | 197.58%3,010.6万 | 102.03%108.5万 | -50.27%4,898.2万 | -83.43%168.9万 | 74.85%-2,165万 | 69.78%-3,085.2万 | -144.08%-5,345.7万 |
| -前払費用増減額 | 249.34%1,886.6万 | -106.02%-1,439.9万 | -282.57%-1,531万 | 90.53%-101.5万 | -43.07%1,022.1万 | -422.02%-1,263.3万 | -487.63%-698.9万 | 124.38%838.6万 | -165.48%-1,072.3万 | -0.95%1,795.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 221.48%1.08億 | -46.06%-3.3億 | 918.50%1.31億 | -2,987.39%-3.05億 | -84.39%2,537.1万 | -177.49%-8,878.6万 | -9,937.88%-2.26億 | 93.92%-1,605.9万 | -93.00%1,057.1万 | 236.05%1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | -130.84%-2,239.3万 | 111.22%1,865.6万 | -2.29%-2.74億 | -302.18%-3.08億 | -63.67%5,312万 | 330.39%7,262万 | -366.13%-1.66億 | -977.06%-2.67億 | 264.17%1.52億 | 247.25%1.46億 |
| -その他流動負債の変動 | -438.98%-3,127.1万 | -40.78%1.93億 | -23.68%1.35億 | 438.21%4.58億 | 67.55%-5,358.3万 | 119.76%922.5万 | 312.77%3.25億 | -22.65%1.77億 | -13.55%-1.36億 | -109.61%-1.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.83%1,143.4万 | -78.19%-1.15億 | 8.21%-7,904.8万 | -129.17%-1,881万 | -55.68%6,541.6万 | -55.09%6,658.5万 | 18.35%-6,468.8万 | 43.39%-8,612.3万 | -71.69%6,449.2万 | 59.39%1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 265.49%187万 | 81.35%-115.7万 | 91.33%-25.8万 | -10.07%-1,556.1万 | -41.91%-525.2万 | 87.88%-113万 | -551.46%-620.3万 | -19.52%-297.6万 | -125.58%-1,413.7万 | -390.20%-370.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.96%-22万 | 77.29%-140.9万 | 92.69%-25.8万 | -4.57%-1,705.6万 | 2.09%-458.6万 | 70.64%-273.6万 | -3,489.62%-620.3万 | -41.81%-353.1万 | -97.28%-1,631.1万 | -520.40%-468.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---292.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 30.14%209万 | ---- | ---- | 103.50%442.4万 | 130.21%226.3万 | --160.6万 | --0 | --55.5万 | 8.65%217.4万 | --98.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265.49%187万 | 81.35%-115.7万 | 91.33%-25.8万 | -10.07%-1,556.1万 | -41.91%-525.2万 | 87.88%-113万 | -551.46%-620.3万 | -19.52%-297.6万 | -125.58%-1,413.7万 | -390.20%-370.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.58%-1,427.6万 | 74.41%1.22億 | 1,010.93%7,813.2万 | 70.56%-7,476.1万 | 48.44%-8,805.1万 | 54.04%-6,368.1万 | 4.23%6,993.8万 | 160.35%703.3万 | -400.20%-2.54億 | -256.88%-1.71億 |
| 借入金純額 | 68.32%-1,210万 | 65.71%1.24億 | 415.57%9,435万 | 98.76%-100万 | 12.94%-5,620万 | 69.12%-3,820万 | -24.26%7,510万 | 111.56%1,830万 | -543.60%-8,045万 | -2,205.36%-6,455万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.04%-23万 | 74.29%-92.5万 | -127.39%-838.4万 | 42.08%-3,504.9万 | -278.63%-386.2万 | -82.26%-2,390.2万 | 88.09%-359.8万 | 77.18%-368.7万 | -150.92%-6,050.9万 | -100.83%-102万 |
| 配当金支払総額 | -17.80%-186万 | 6.18%-154.9万 | 5.85%-157.6万 | 8.40%-645.2万 | 3.91%-154.8万 | 7.28%-157.9万 | 10.03%-165.1万 | 11.66%-167.4万 | 63.77%-704.4万 | 88.90%-161.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.6万 | --0 | -5.96%-625.8万 | 69.54%-3,226万 | 74.48%-2,644.1万 | --0 | --8.7万 | -162.37%-590.6万 | -4,512.76%-1.06億 | -3,948.63%-1.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.58%-1,427.6万 | 74.41%1.22億 | 1,010.93%7,813.2万 | 70.56%-7,476.1万 | 48.44%-8,805.1万 | 54.04%-6,368.1万 | 4.23%6,993.8万 | 160.35%703.3万 | -400.20%-2.54億 | -256.88%-1.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.55%3,321.4万 | -50.52%2,766.1万 | -79.10%2,883.5万 | -59.60%1.38億 | -65.59%5,672.2万 | -66.59%5,494.8万 | -68.10%5,590.1万 | -59.60%1.38億 | 864.10%3.42億 | 17.07%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.79%-97.2万 | 682.69%555.3万 | 98.57%-117.4万 | 46.39%-1.09億 | -3.70%-2,788.7万 | 370.56%177.4万 | 91.14%-95.3万 | 50.65%-8,206.6万 | -166.50%-2.04億 | -113.40%-2,689.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.16%3,224.2万 | -39.55%3,321.4万 | -50.52%2,766.1万 | -79.10%2,883.5万 | -79.10%2,883.5万 | -65.59%5,672.2万 | -66.59%5,494.8万 | -68.10%5,590.1万 | -59.60%1.38億 | -59.60%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.44%1,121.4万 | -64.58%-1.17億 | 11.54%-7,930.6万 | -174.44%-3,586.6万 | -57.44%6,083万 | -54.05%6,384.9万 | 10.31%-7,089.1万 | 42.02%-8,965.4万 | -78.05%4,818.1万 | 55.60%1.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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