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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.66%6,959万 | -33.81%7,990.5万 | -16.15%7,592.1万 | -16.15%7,592.1万 | -74.29%7,726.3万 | -83.58%7,376.5万 | -73.31%1.21億 | -21.74%9,054.8万 | -21.74%9,054.8万 | 97.80%3.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.15%6,572.4万 | -40.71%7,060.1万 | -25.21%6,772.1万 | -25.21%6,772.1万 | -76.46%7,075.4万 | -84.41%7,003.3万 | -73.50%1.19億 | -21.74%9,054.8万 | -21.74%9,054.8万 | 97.80%3.01億 |
| -短期投資 | 3.59%386.6万 | 465.94%930.4万 | --820万 | --820万 | --650.9万 | --373.2万 | -44.46%164.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 209.83%1,705.6万 | -52.51%421.3万 | -46.31%628.2万 | -46.31%628.2万 | -28.23%731.5万 | -80.15%550.5万 | -45.60%887.1万 | -20.36%1,170万 | -20.36%1,170万 | -36.45%1,019.2万 |
| -売掛金 | 17.28%645.6万 | -52.51%421.3万 | 104.53%410.7万 | 104.53%410.7万 | -28.23%731.5万 | -80.15%550.5万 | -45.60%887.1万 | 45.72%200.8万 | 45.72%200.8万 | -36.45%1,019.2万 |
| -受取手形 | --1,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | ---- | -85.82%125.3万 | -85.82%125.3万 | ---- | ---- | ---- | 89.77%883.4万 | 89.77%883.4万 | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 7.46%92.2万 | 7.46%92.2万 | ---- | ---- | ---- | -88.34%85.8万 | -88.34%85.8万 | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | ---- | ---- | ---- | -99.93%1.3万 | -99.93%1.3万 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -27.79%182.9万 | -27.79%182.9万 | ---- | ---- | ---- | -35.73%253.3万 | -35.73%253.3万 | ---- |
| その他の流動資産 | -69.15%142.5万 | -53.61%148.5万 | ---- | ---- | 258.78%404.7万 | -31.04%461.9万 | -55.35%320.1万 | ---- | ---- | -56.75%112.8万 |
| 流動資産合計 | 4.99%8,807.1万 | -35.54%8,560.3万 | -19.80%8,404.5万 | -19.80%8,404.5万 | -71.58%8,862.5万 | -83.55%8,388.9万 | -81.23%1.33億 | -31.47%1.05億 | -31.47%1.05億 | 64.34%3.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --14.87億 | ---- | 2.43%711.6万 | 2.43%711.6万 | 21,446.43%15.53億 | ---- | 110.35%13.64億 | -98.91%694.7万 | -98.91%694.7万 | -98.87%720.9万 |
| -有形固定資産総額 | --24.3億 | ---- | 2.43%711.6万 | 2.43%711.6万 | 19,843.54%23.7億 | ---- | 193.92%21.28億 | -99.14%694.7万 | -99.14%694.7万 | -98.32%1,188.6万 |
| -減価償却累計额 | ---9.43億 | ---- | ---- | ---- | -17,372.89%-8.17億 | ---- | -914.12%-7.63億 | ---- | ---- | 93.24%-467.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 |
| -のれん | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 |
| 投資その他の資産 | -55.28%1.97億 | -50.48%1.93億 | -46.94%2.09億 | -46.94%2.09億 | 4.90%4.14億 | 83.68%4.41億 | 50.02%3.91億 | 33.60%3.93億 | 33.60%3.93億 | 35.41%3.95億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | -0.05%183.5万 | -0.05%183.5万 | ---- | ---- | ---- | 2.80%183.6万 | 2.80%183.6万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.43%887.4万 | 15,944.11%15.66億 | 12.69%15.53億 | 12.69%15.53億 | -99.32%892万 | 31.50%15.56億 | -99.16%976.3万 | 19.35%13.78億 | 19.35%13.78億 | 12.89%13.11億 |
| 非流動資産合計 | -14.41%18.04億 | -0.26%18.71億 | -0.51%18.82億 | -0.51%18.82億 | 14.46%20.87億 | -12.68%21.07億 | -14.16%18.76億 | -14.71%18.92億 | -14.71%18.92億 | -17.12%18.24億 |
| 資産合計 | -13.67%18.92億 | -2.59%19.57億 | -1.52%19.66億 | -1.52%19.66億 | 1.90%21.76億 | -25.05%21.91億 | -30.56%20.09億 | -15.79%19.96億 | -15.79%19.96億 | -10.66%21.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.74%1,671.2万 | 15.43%1,612.7万 | 25.98%1,828.5万 | 25.98%1,828.5万 | 1.36%1,866.5万 | -59.26%1,772.9万 | -74.18%1,397.1万 | -55.21%1,451.4万 | -55.21%1,451.4万 | -67.03%1,841.5万 |
| -買掛金 | -30.41%461.1万 | 30.49%497.3万 | 384.57%314万 | 384.57%314万 | -9.02%755.7万 | -80.13%662.6万 | -91.33%381.1万 | -93.30%64.8万 | -93.30%64.8万 | -82.21%830.6万 |
| -未払配当金 | 8.99%1,210.1万 | 9.78%1,115.4万 | 9.88%1,112.1万 | 9.88%1,112.1万 | 9.88%1,110.8万 | 9.10%1,110.3万 | -0.07%1,016万 | 10.53%1,012.1万 | 10.53%1,012.1万 | 10.36%1,010.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 7.45%402.4万 | 7.45%402.4万 | ---- | ---- | ---- | -72.40%374.5万 | -72.40%374.5万 | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -57.03%104.5万 | -57.03%104.5万 | ---- | ---- | ---- | -64.25%243.2万 | -64.25%243.2万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.29%118.2万 | 5.99%115万 | 21.82%112.2万 | 21.82%112.2万 | -99.62%114.1万 | -99.63%111.2万 | -99.64%108.5万 | -99.69%92.1万 | -99.69%92.1万 | 2,919.16%2.99億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.98億 |
| -資本リース債務 | 6.29%118.2万 | 5.99%115万 | 21.82%112.2万 | 21.82%112.2万 | 25.94%114.1万 | -59.22%111.2万 | -68.09%108.5万 | --92.1万 | --92.1万 | -90.86%90.6万 |
| 流動負債合計 | -5.03%1,789.4万 | 14.75%1,727.7万 | 14.47%2,045.2万 | 14.47%2,045.2万 | -93.76%1,980.6万 | -94.72%1,884.1万 | -97.34%1,505.6万 | -94.84%1,786.7万 | -94.84%1,786.7万 | 342.18%3.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.77%1.15億 | 11.59%1.59億 | 28.52%1.99億 | 28.52%1.99億 | 4,547.89%3.23億 | 2,530.24%3.27億 | 14.13%1.42億 | 33.85%1.55億 | 33.85%1.55億 | -98.33%693.9万 |
| -長期借入金 | -65.91%1.09億 | 13.08%1.52億 | 29.69%1.92億 | 29.69%1.92億 | --3.15億 | 6,794.95%3.2億 | 15.51%1.34億 | 28.05%1.48億 | 28.05%1.48億 | ---- |
| -リース債務 | -15.50%627万 | -14.46%657.6万 | 2.66%687.9万 | 2.66%687.9万 | 2.71%712.7万 | -4.86%742万 | -5.63%768.8万 | --670.1万 | --670.1万 | -33.86%693.9万 |
| 繰延負債 | -1.85%9,532.1万 | 12.27%1.04億 | 11.21%9,627.9万 | 11.21%9,627.9万 | 14.92%9,623.5万 | -10.33%9,712万 | 37.34%9,256.4万 | 26.55%8,657.2万 | 26.55%8,657.2万 | 35.79%8,373.9万 |
| 非流動負債合計 | -50.36%2.11億 | 11.86%2.62億 | 22.31%2.95億 | 22.31%2.95億 | 361.80%4.19億 | 122.20%4.24億 | -1.97%2.35億 | -1.25%2.41億 | -1.25%2.41億 | -82.11%9,067.8万 |
| 負債合計 | -48.43%2.28億 | 12.03%2.8億 | 21.77%3.15億 | 21.77%3.15億 | 7.43%4.39億 | -19.11%4.43億 | -69.03%2.5億 | -56.13%2.59億 | -56.13%2.59億 | -29.46%4.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.89%21.11億 | 0.91%21.07億 | 1.04%20.98億 | 1.04%20.98億 | 1.08%20.94億 | 0.34%20.93億 | 0.22%20.88億 | 16.39%20.76億 | 16.39%20.76億 | 16.42%20.72億 |
| -普通株式 | 0.89%21.11億 | 0.91%21.07億 | 1.04%20.98億 | 1.04%20.98億 | 1.08%20.94億 | 0.34%20.93億 | 0.22%20.88億 | 16.39%20.76億 | 16.39%20.76億 | 16.42%20.72億 |
| 利益剰余金 | -30.69%-5.85億 | -21.85%-5.52億 | -19.65%-5.55億 | -19.65%-5.55億 | -0.69%-4.79億 | -46.54%-4.48億 | -61.26%-4.53億 | -63.79%-4.64億 | -63.79%-4.64億 | -82.45%-4.76億 |
| 資本剰余金 | 2.32%7,779.1万 | -2.86%7,658万 | 2.78%7,944.6万 | 2.78%7,944.6万 | 27.50%7,866.1万 | 28.03%7,602.9万 | 26.04%7,883.5万 | 81.76%7,729.5万 | 81.76%7,729.5万 | 50.33%6,169.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 119.40%5,915.8万 | 0.17%4,563.1万 | -40.85%2,805.8万 | -40.85%2,805.8万 | -20.64%4,365.8万 | -3.74%2,696.3万 | 72.17%4,555.2万 | -19.40%4,743.5万 | -19.40%4,743.5万 | -8.59%5,501.1万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.47%1,451万 |
| 株主資本 | -4.86%16.63億 | -4.67%16.77億 | -4.99%16.5億 | -4.99%16.5億 | 0.59%17.38億 | -7.12%17.48億 | -7.69%17.59億 | 6.28%17.37億 | 6.28%17.37億 | 4.52%17.27億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | -4.86%16.63億 | -4.67%16.77億 | -4.99%16.5億 | -4.99%16.5億 | 0.59%17.38億 | -26.42%17.48億 | -15.69%17.59億 | -2.41%17.37億 | -2.41%17.37億 | -4.65%17.27億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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