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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.84%5,037.7万 | 6.83%1.87億 | 4.53%5,072.1万 | -14.89%4,346.4万 | 35.54%4,739.2万 | 12.20%4,545万 | 14.26%1.75億 | 38.17%4,852.4万 | 15.85%5,106.7万 | 13.09%3,496.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.70%1,507.3万 | -156.68%-4,834.3万 | -399.68%-6,715.3万 | -171.39%-1,999.9万 | -0.54%1,796.1万 | 24.07%2,084.8万 | 11.30%8,528.5万 | 5.55%2,240.8万 | 9.46%2,801.4万 | 172.05%1,805.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,177.10%1,684.5万 | 81.27%-405.4万 | -49.19%257.5万 | 162.16%815.3万 | -99.79%-1,610.1万 | 123.81%131.9万 | -990.13%-2,164.8万 | 471.36%506.8万 | -1,482.19%-1,311.7万 | -424.57%-805.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.82%1,185.3万 | 9.92%5,761.5万 | -6.57%1,336.7万 | 19.41%1,722.3万 | 9.57%1,327.1万 | 18.85%1,375.4万 | 6.06%5,241.5万 | 13.97%1,430.7万 | 12.00%1,442.3万 | 2.70%1,211.2万 |
| 繰延税金 | -1.23%736.8万 | -60.01%1,067.2万 | -9.89%308.8万 | -131.82%-314.6万 | -60.19%327万 | 44.60%746万 | 8.07%2,668.8万 | -52.27%342.7万 | 24.52%988.8万 | 135.83%821.4万 |
| その他の非現金項目 | 336.11%15.7万 | -101.88%-14万 | -140.87%-85.3万 | -87.61%23万 | -76.25%44.7万 | -97.85%3.6万 | 5.31%745.6万 | 14.42%208.7万 | 4.86%185.7万 | 224.31%188.2万 |
| 運転資金の増減額 | 79.19%-68.1万 | 41.66%-188.5万 | 172.58%352.5万 | -104.57%-31.6万 | 69.14%-182.2万 | -632.03%-327.2万 | 40.31%-323.1万 | 5.82%-485.7万 | 63.46%691.6万 | -34.17%-590.5万 |
| -売掛金増減額 | 3,606.78%206.9万 | 5.78%-456.4万 | 135.34%53.3万 | -181.28%-181万 | ---- | 97.01%-5.9万 | -8,398.25%-484.4万 | -285.94%-150.8万 | 223.69%222.7万 | -1,240.63%-359.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.46%-310.7万 | 16.93%197.5万 | 140.76%78.7万 | -77.40%93.1万 | ---- | -209.08%-255.8万 | 133.24%168.9万 | 54.33%-193.1万 | 30.54%412万 | 25.35%-284.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 154.50%35.7万 | 1,026.32%70.4万 | 255.50%220.5万 | -1.05%56.3万 | ---- | -372.92%-65.5万 | 72.36%-7.6万 | 18.51%-141.8万 | 47.03%56.9万 | 126.64%53.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.18%-6,511.6万 | 0 | -334.77%-1,303万 | -3,518.9万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.84%5,037.7万 | 70.11%1.87億 | 4.53%5,072.1万 | 14.27%4,346.4万 | 21,257.14%4,739.2万 | 92.50%4,545万 | 3.63%1.1億 | 279.95%4,852.4万 | -7.41%3,803.7万 | -100.72%-22.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 323.25%427.3万 | 17.63%-2.2億 | 177.45%7,446.1万 | 84.49%-2,445.9万 | -10,512.90%-2.68億 | 87.72%-191.4万 | -131.95%-2.67億 | -304.14%-9,614.4万 | -286.22%-1.58億 | 102.86%257.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -134.37%-2.91億 | 43.84%-5,157.8万 | -16.01%-2,676.8万 | ---2.13億 | ---- | -36.52%-1.24億 | -312.48%-9,184.6万 | 10.76%-2,307.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.33億 | --0 | ---1.33億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 323.46%427.7万 | 849.77%7,131.8万 | 3,032.57%1.26億 | 257.03%234.6万 | -2,241.15%-5,515.6万 | 69.60%-191.4万 | 60.43%-951.2万 | -184.64%-429.8万 | 90.03%-149.4万 | -40.26%257.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---4,000 | -155.56%-4.6万 | ---3,000 | -146.67%-3.7万 | -100.00%-6,000 | ---- | 55.00%-1.8万 | --0 | -275.00%-1.5万 | 99.76%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 323.25%427.3万 | 42.43%-2.2億 | 177.45%7,446.1万 | 86.28%-2,445.9万 | -181.47%-2.68億 | 84.40%-191.4万 | -40.37%-3.82億 | -126.61%-9,614.4万 | -62.07%-1.78億 | -5.95%-9,518.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.25%-5,248.2万 | 153.81%1,431万 | 20.41%-1.27億 | 29.75%-1,887.8万 | 239.34%1.75億 | -105.25%-1,498.4万 | 51.06%-2,659.6万 | -1,894.81%-1.6億 | 23.84%-2,687.4万 | -2,289.83%-1.26億 |
| 借入金純額 | -223.98%-4,361.7万 | 117.55%4,670.9万 | 22.64%-1.18億 | ---834.9万 | 265.23%1.87億 | ---1,346.3万 | -31,813.79%-2.66億 | -72,089.15%-1.53億 | --0 | -5,767.22%-1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 1,041.27%2.9億 | -177.59%-80.5万 | 36.82%-1,645.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.19%-1,035.7万 | -5.20%-3,990.3万 | -8.84%-1,053.7万 | -5.64%-1,032.1万 | 4.75%-929.2万 | -11.81%-975.3万 | -16.83%-3,792.9万 | -11.03%-968.1万 | -21.38%-977万 | -23.26%-975.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.31%486.7万 | 192.80%1,284.5万 | -33.15%222.6万 | -53.66%5.7万 | 432.69%166.2万 | 1,330.87%890万 | -69.84%438.7万 | 146.12%333万 | 41.38%12.3万 | -96.16%31.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -405.24%-337.5万 | 68.06%-534.1万 | -143.10%-28.1万 | 65.85%-26.5万 | -31.35%-412.7万 | 95.03%-66.8万 | -248.77%-1,672万 | 601.54%65.2万 | 28.08%-77.6万 | 11.42%-314.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.68%2.46億 | 0 | 3.72%-152.9万 | 2.1億 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250.25%-5,248.2万 | -93.47%1,431万 | 20.41%-1.27億 | 33.54%-1,887.8万 | 107.23%1.75億 | -104.64%-1,498.4万 | 1,218.50%2.19億 | -2,765.91%-1.6億 | 22.98%-2,840.3万 | 1,706.84%8,452万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.21%6,772.1万 | -21.74%9,054.8万 | -76.46%7,075.4万 | -84.41%7,003.3万 | -73.50%1.19億 | -21.74%9,054.8万 | -61.76%1.16億 | 97.80%3.01億 | 76.21%4.49億 | 40.18%4.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.41%216.8万 | 64.88%-1,849.9万 | 99.13%-179.8万 | 100.08%12.7万 | -316.71%-4,538万 | -91.45%2,855.2万 | 71.61%-5,267.7万 | -491.36%-2.07億 | -61.25%-1.69億 | 83.03%-1,089万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,550.00%71.2万 | -115.72%-432.8万 | 56.34%-123.5万 | -97.01%59.4万 | -134.23%-367.1万 | 82.61%-1.6万 | 2,247.19%2,752.7万 | -132.84%-282.9万 | 1,177.89%1,988.4万 | 823.06%1,072.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.71%7,060.1万 | -25.21%6,772.1万 | -25.21%6,772.1万 | -76.46%7,075.4万 | -84.41%7,003.3万 | -73.50%1.19億 | -21.74%9,054.8万 | -21.74%9,054.8万 | 97.80%3.01億 | 76.21%4.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.84%5,037.7万 | -629.78%-1.04億 | 98.02%-85.7万 | 11.57%1,669.6万 | -73,725.89%-1.65億 | 217.39%4,545万 | -194.36%-1,426.2万 | -356.21%-4,332.2万 | -1.74%1,496.4万 | 99.64%-22.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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